Conciliar a ordem de compra original

Para conciliar a fatura com a ordem de compra original:

  1. Clique em Novo na sessão Transações (tfgld1101m000) para criar um novo lote.
  2. Clique em Novo na guia Tipos de transação e selecione o tipo de transação API no campo Tipo de transação (com uma categoria de transação definida como Faturas de compra e a subcategoria de transação definida como Fatura).
  3. Clique em Ir para detalhes do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  4. Selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
  5. Selecione a ordem de compra no campo Ordem da seção Ordem na guia Dados da fatura e pressione Tab. Os dados relacionados à ordem de compra serão atualizados no cabeçalho da fatura.
  6. Especifique o valor total do documento (incluindo os impostos) no campo Valor da sessão Valores e clique em Salvar.
  7. Selecione Ações > Conciliação > Conciliar recebimento. A sessão Conciliar linhas de recebimento de compra (tfacp2544m000) será exibida.
  8. Selecione o recebimento da ordem de compra original e clique em Conciliar recebimentos selecionados.
  9. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e o Valor não atribuído foi atualizado na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  10. Especifique a conta contábil do valor dos impostos e o valor da ordem na guia Custos adicionais para equilibrar o valor restante não atribuído.
  11. Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 na seção Diversos do cabeçalho da fatura e clique em Aprovar para aprovar a fatura.