Estorno de liberações financeiras

Para estornar os lançamentos originais na fatura de remessa simples, é necessário criar lançamentos manualmente.

Para criar os lançamentos para a fatura de remessa simples:

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione GLD (com uma Categoria de transação de Lançamentos contábeis e uma Subcategoria de transação de Diário de moeda da transação) no campo Tipo de transação.
  2. Clique em Ir para detalhes relacionados ao tipo de transação GLD. A sessão Documentos do comprovante de lançamento (tfgld0618m000) será exibida.
  3. Clique em Novo na guia Transações para criar as transações manualmente com as contas contábeis para impostos de ICMS e IPI.
  4. Selecione a linha de transação de GLD na guia Tipos de transação e clique em Finalizar.
  5. Revise os relatórios de lançamento gerados para o lote das transações de lançamento.
    Nota

    Se o documento de ACR não for liquidado ou pago em Finanças, será possível fazê-lo vinculando a nota de crédito gerada no processo de devolução.

  6. Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione ARA (com uma Categoria de transação de Correções de vendas e uma Subcategoria de transação de Atribuir nota de crédito) no campo Tipo de transação.
  7. Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação ARA. A janela Parceiro de negócios – Notas de crédito – Pesquisar será exibida.
  8. Especifique os dados necessários nos campos Parceiro de negócios, Tipo de transação, Documento e clique em OK. A sessão Parceiro de negócios - Notas de crédito (tfacr2120m000) será aberta com as notas de crédito definidas para o parceiro de negócios faturado selecionado.
  9. Selecione a nota de crédito gerada durante o processo de devolução e clique em Ações > Selecionar programação de nota de crédito para atribuição. A sessão Selecionar programação de nota de crédito para atribuição (tfacr2125m000) será exibida.
  10. Selecione a programação da nota de crédito e clique em Ações > Vincular programações de nota de crédito a programações de fatura. A sessão Vincular programação de nota de crédito a programações de fatura (tfacr2127m000) será aberta.
  11. Especifique o valor a ser vinculado no campo Valor rastreado na moeda da fatura, selecione a programação da nota de crédito e clique em Atribuir. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
  12. Selecione a série do documento no campo Série do documento e clique em OK. O documento ARA será gerado e a atribuição adicionada ao documento ARA.
  13. Selecione a linha de transação ARA na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar.
  14. Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.
  15. Acesse a sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), selecione seu parceiro de negócios faturado e clique em Faturas por documentos relacionados ao recebimento na seção Recebimentos. A sessão Faturas/documentos por doc. relacionado ao recebimento (tfacr6501m000) será exibida.
  16. Verifique se o saldo foi finalizado e o Saldo (moeda da fatura) é 0,00 para a nota de crédito.