Conciliação

O processo de conciliação deve ser feito manualmente.

  1. Clique em Ir para detalhes no tipo de transação API na sessão Entrada de transação (tfgld1140m000) para a sessão. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  2. Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
  3. Especifique os dados necessários no cabeçalho da fatura, considerando os impostos locais, e selecione Ações > Conciliação > Conciliar recebimento. A sessão Conciliar linhas de recebimento de compra (tfacp2544m000) será exibida.
  4. Selecione as linhas de recebimento e clique em Conciliar recebimentos selecionados.
    Nota

    O Status das faturas é atualizado para Conciliado, e o saldo não atribuído é atualizado na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

    A guia Custos adicionais na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) exibe os dados de lançamento relacionados aos impostos localizados.

  5. Clique em Aprovar para aprovar a fatura de compra. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.