Procedimento da carta de crédito de importação

Com base no contrato de compra e venda e nas necessidades da L/C do vendedor, o comprador traça uma carta de crédito. O status da carta de crédito inicial é Preliminar.

A manutenção de cartas de crédito de importação é realizada na sessão Carta de crédito de importação (tcgtc0650m100) e a de cartas de crédito de compra interna na sessão Cartas de crédito de entrada nacional (tcgtc0650m300).

Quando a carta de crédito é satisfatória, um usuário autorizado vincula o documento relevante à carta de crédito. Isso é feito para garantir que o documento seja processado conforme os termos da carta de crédito.

Estes documentos estão disponíveis para cartas de crédito de compra de importação ou interna:

• Ordens de compra
• Linhas de ordem de compra

Consulte Vincular e desvincular cartas de crédito.

Depois de vincular um ou mais documentos, o usuário aprova a carta de crédito selecionando Aprovar no menu adequado da sessão Carta de crédito de importação (tcgtc0650m100) ou Cartas de crédito de entrada nacional (tcgtc0650m300).

Em geral, neste estágio, o comprador usa a carta de crédito aprovada para solicitar oficialmente ao seu banco para abrir a carta de crédito. Cartas de crédito aprovadas não podem ser alteradas, mas se necessário, você pode alterar uma carta de crédito aprovada selecionando Não aprovar no menu adequado.

Consulte Para alterar os dados ou o status da carta de crédito.

Para continuar o procedimento, o usuário deve definir o status da carta de crédito como Definitivo. Isso permite que os documentos vinculados sejam aprovados.

As verificações de conformidade do documento são realizadas para verificar se o documento e o recebimento cumprem as necessidades da carta de crédito. Consulte Verificações de conformidade para documentos vinculados a cartas de crédito.

Quando o comprador tiver enviado a solicitação para abrir uma carta de crédito ao banco emissor, o usuário deverá definir o status da carta de crédito como Solicitado.

Quando a carta de crédito for recebida do banco emissor para aprovação final, o usuário deverá definir o status da carta de crédito como Recebido.

Quando o banco emissor tiver emitido a carta de crédito ao banco consultor, defina o status da carta de crédito como Baixado.

Esse status permite que o documento vinculado seja liberado para Warehousing.

Quando o documento é liberado para Warehousing e quando o recebimento relacionado ao documento é confirmado, as verificações de conformidade do documento são realizadas para verificar se o documento e o recebimento suprem as necessidades da carta de crédito. Consulte Verificações de conformidade para documentos vinculados a cartas de crédito.

Se o pagamento feito para linhas de ordem de compra vinculadas à carta de crédito for igual ao valor máximo da carta de crédito, o status da carta de crédito (L/C) será definido automaticamente como Pago.

Os usuários também podem definir manualmente o status como Pago.

Depois que o pagamento é feito, o usuário pode definir o status como Fechado.