Procedimento da carta de crédito de exportação

Com base no contrato de compra e venda entre o comprador e o vendedor, o vendedor especifica o conteúdo da carta de crédito que ele pedirá para o comprador emitir no banco do comprador. O status inicial da carta de crédito é Preliminar.

A manutenção de cartas de crédito de exportação é realizada na sessão Carta de crédito de exportação (tcgtc0650m000) e a de cartas de crédito de venda interna na sessão Carta de crédito de saída nacional (tcgtc0650m200).

Um usuário autorizado vincula o documento relevante à carta de crédito. Isso é feito para garantir que o documento seja processado de acordo com os termos da carta de crédito.

Consulte Vincular e desvincular cartas de crédito.

Depois de vincular um ou mais documentos à carta de crédito, um usuário autorizado aprova a carta de crédito selecionando Aprovar no menu adequado da sessão Carta de crédito de exportação (tcgtc0650m000) ou Carta de crédito de saída nacional (tcgtc0650m200).

Aprovar a carta de crédito é obrigatório. Para continuar o procedimento de carta de crédito, o usuário deve aprovar a carta de crédito.

Se necessário, os usuários podem alterar cartas de crédito aprovadas com status específicos selecionando Não aprovar no menu adequado.

Consulte Para alterar os dados ou o status da carta de crédito.

Para continuar o procedimento, o usuário deve definir o status da carta de crédito como Definitivo. Isso permite que os documentos vinculados sejam aprovados ou, no caso de entregas de contrato, ativados.

As verificações de conformidade do documento são realizadas para verificar se o documento cumpre as necessidades da carta de crédito. Consulte Verificações de conformidade para documentos vinculados a cartas de crédito.

Normalmente, neste ponto, o vendedor pede para o comprador abrir uma carta de crédito no banco do comprador conforme os conteúdos da carta de crédito Definitivo.

Quando a carta de crédito é recebida do comprador por meio do banco consultor, o vendedor verifica se:

• Ele pode atender às necessidades da carta de crédito (L/C).
• A L/C está em conformidade com o contrato de compra e venda.

Em caso positivo, o usuário deve definir o status da carta de crédito como Recebido.

Se a carta de crédito (L/C) recebida do comprador necessitar de emenda, o usuário deverá:

1. Cancelar aprovação da carta de crédito.
2. Modificar a carta de crédito.
3. Definir o status como Devolvido.
4. Devolver carta de crédito ao comprador.

Se não houver necessidade de emendas, o usuário poderá aceitar a carta de crédito.

Se for aceitável, o usuário deverá definir o status da carta de crédito como Aceito. Esse status permite que o documento vinculado seja liberado para Warehousing.

Quando o documento é liberado para Warehousing e quando a expedição relacionada ao documento é confirmada, as verificações de conformidade do documento são realizadas para verificar se o documento e a expedição suprem as necessidades da carta de crédito. Consulte Verificações de conformidade para documentos vinculados a cartas de crédito.

Defina o status como Enviado para indicar que os documentos necessários são apresentados ao banco consultor ou de confirmação e que as mercadorias são enviadas.

Se o pagamento recebido para faturas de venda para linhas de ordem de venda vinculadas à carta de crédito for igual ao valor máximo da carta de crédito, o status da carta de crédito será definido automaticamente como Pago.

Os usuários também podem definir manualmente o status como Pago.

Depois que o pagamento tiver sido recebido, é possível definir o status como Fechado.