Linhas faturáveis (cisli8110m000)

A companhia de origem.

O tipo do documento de origem.

O número do documento de origem.

O número de linha dos dados da ordem.

Informações adicionais relacionadas à ordem.

Quais informações são armazenadas depende do tipo de origem:


Tipo de origem	Referência de ordem
Contrato	Linha contr.
Projeto	Parceiro de negócios cliente
Ordem de venda	Expedição
Abatimento	Relação de abatimento
Ordem de armazém	Expedição

Bloqueado
Não aplicável
Cancelado
Confirmado
Pronto para envio
Aprovação pendente
Pronto para impressão
Enviado para o sistema externo
Rejeitado pelo sistema externo
Aprovado pelo sistema externo
Impresso
Lançado

Valor padrão

Bloqueado

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recall solicitado: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.
Rascunho (revisão): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeitado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprovação recebida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprovado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Não aplicável: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Nota

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de integração do Infor LN para workflows e monitores do Infor ION em Infor Xtreme.

O número de sequência de faturamento atribuído à linha faturável. Valor padrão: 1

Nota

Somente para uma autofatura de venda relacionada à programação, o valor pode ser maior que 1.
Para linhas faturáveis divididas resultantes da aprovação de uma autofatura parcialmente conciliada, uma nova sequência de faturamento será criada para a quantidade e os valores conciliados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá textos.

Referência

Departamento: O departamento ao qual a linha faturável está associada.
Departamento financeiro: Se for diferente do departamento de venda, o departamento financeiro.
Representante de vendas: O representante de vendas que está manipulando a fatura.
Ramo de atividade: A linha de negócios do parceiro de negócios.
Área: A área do parceiro de negócios.
Primeira referência: Um texto usado para identificar a linha faturável.
Segunda referência: Um texto adicional usado para identificar a linha faturável.
Ref. composta: Campo técnico usado para combinar várias linhas.

Termos

Cond. de entrega

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Ponto de transf. título

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Vincular à fatura mensal de cobrança

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN includes the invoice in a monthly billing invoice.

Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão.

Autofatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturamento se aplicará.

Relações

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

acordos de preços e descontos padrão
padrões da ordem de venda
Termos de entrega
o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

PN receptor

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

Parceiro de negócios faturado

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

Parceiro de negócios devedor

O parceiro de negócios devedor da fatura.

Endereço completo

Endereço de origem

O endereço de origem das mercadorias.

Endereço do cliente

O endereço do parceiro de negócios cliente.

Endereço de destino

O endereço de destino das mercadorias.

Endereço para faturamento

O endereço para o qual a fatura foi enviada.

Esse é o endereço do parceiro de negócios faturado ou de sua própria companhia.

Endereço devedor

O endereço do parceiro de negócios devedor.

Ordem

Data da ordem

A data e a hora em que a ordem foi inserida.

Tipo de despesa

O tipo de entrega coberto pela linha faturável.

Se a linha faturável se referir a algo diferente de mercadorias, serviços ou custos, selecione Não aplicável.

Projeto

O código do projeto.

Lote

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

Número de série

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

Cód. item cliente

O código do item usado pelo cliente na linha faturável.

Quantidade ordenada

A quantidade total solicitada.

Unidade da ordem

A unidade da quantidade solicitada.

Preço

O preço da ordem do item.

Unidade de preço

A unidade usada para o preço da ordem.

Valor faturável

O valor da linha na moeda da fatura.

Valor líquido da linha

O valor líquido da linha de fatura especificado na linha faturável. Esse campo é calculado com a fórmula: net.line.amount = (source.line.amount - line.discount.amount - order.discount.amount - invoiced.amount.variance - hold.back.amount)

Moeda da fatura

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Cenário de comércio intercompanhia

Um processo de negócios, como Entrega externa de material (vendas), envolvendo duas partes de uma organização definidas como entidades. Um cenário de comércio intercompanhia é vinculado a um acordo de comércio intercompanhia. O cenário de comércio intercompanhia e o acordo de comércio intercompanhia são vinculados a uma relação de comércio intercompanhia.

Exemplo

As entidades do departamento de vendas S1 e armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizadas em países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 a entregar as mercadorias ao cliente. W1 envia uma fatura interna para S1 para cobrir os custos das mercadorias e da entrega. O valor da fatura interna é baseado no preço de ordem de venda.

Entrega

Data de entrega

A data em que as mercadorias ou serviços são entregues.

Na linha faturável (status Bloqueado), é possível alterar a data de entrega para todas as origens.

A data de entrega influencia o seguinte:

Taxa, se o Determinador de taxa estiver definido como Data de entrega.
Data do imposto, se essa data estiver definida como Data de entrega na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
Ano e período, se Período fiscal de derivação ou Período de imposto de derivação estiver definido como Data de entrega na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

Armazém

O armazém de recebimento das mercadorias entregues.

Ponto de entrega

Uma especificação de endereço dentro de um endereço de entrega. Por exemplo, um local de galpão de armazém.

O fornecedor usa o ponto de entrega no processo de criação de expedição: as expedições são agrupadas por ponto de entrega.

ID de expedição

Todas as mercadorias que devem ser transportadas para um endereço específico em uma data e hora específicas usando uma rota específica. Uma parte identificável de uma carga.

Linha de expedição

Uma entidade que fornece informações sobre um dos itens listados em uma expedição, como o peso, a quantidade ou os custos adicionais.

Número da nota de despacho

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

Quantidade entregue

A quantidade total dos itens entregues expressa na unidade de estoque do item.

Unidade de entrega

A unidade de expressão da quantidade.

Peso

O peso da carga conforme declarado na nota de entrega. O valor desse campo somente será preenchido se houver uma nota de entrega.

Un. Peso

A unidade de peso da carga conforme declarada na nota de entrega. Caso contrário, a unidade de peso da expedição.

Nota de entrega

Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália.

Transportadora/PSL

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Dados do objeto de negócios

Nome do objeto de negócios: No contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócios é um evento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou uma baixa de armazém.
ID objeto comercial: O código único que identifica um objeto de negócios específico. Por exemplo, o ID de um objeto de negócios do objeto de negócios Ordem de compra é o número da ordem de compra.
Refer. de obj. de neg.: Uma identificação de transação mais detalhada que o objeto de negócios, como um número de recebimento ou um número de ordem. É possível usar a referência durante a reconciliação para conciliar transações quando o objeto de negócios sozinho não fornece informações suficientes, como durante a reconciliação de GRNI.

Nota
A referência do objeto de negócios não é o mesmo que um vínculo de referência.
GUID do objeto de negócios: O código interno gerado para o objeto de negócio.

Detalhes ON alternativo

Nome do objeto de negócios: No contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócios é um evento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou uma baixa de armazém.
ID objeto comercial: O código único que identifica um objeto de negócios específico. Por exemplo, o ID de um objeto de negócios do objeto de negócios Ordem de compra é o número da ordem de compra.
Refer. de obj. de neg.: Uma identificação de transação mais detalhada que o objeto de negócios, como um número de recebimento ou um número de ordem. É possível usar a referência durante a reconciliação para conciliar transações quando o objeto de negócios sozinho não fornece informações suficientes, como durante a reconciliação de GRNI.

Nota
A referência do objeto de negócios não é o mesmo que um vínculo de referência.

Dados faturam.

Número da fatura

A companhia financeira em que a fatura existe.

Tipo de transação

A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas.

A categoria da transação deve ser Faturas de venda.

O LN gera os números de documento de fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário.

Número da fatura

O número do documento da fatura de venda.

Tipo de ordem

O tipo da ordem criada para a linha faturável.

Valores permitidos

Ordem de produção: Ordens de produção - visão geral funcional
Não aplicável: Não utilizado no contexto atual.
Previsão: previsão
Reserva de CTP: disponível para promessa
Cotação de venda: cotações de venda
Contrato de compra: contrato de compra
Contrato de venda: contrato de venda
Ordem de armazém: ordem de armazenamento
Ordem de serviço: ordem de serviço
Ordem de compra PRP
Ordem de armazém PRP
Ordem de compra: ordem de compra
Ord. montagem de armazenamento: Ordens de montagem de armazenamento
Transferência de armazém: transferência do armazém
Lote de produção
Ordem de venda: ordens de venda
Ordem de distribuição planejada: ordem de distribuição planejada
Demanda de peças na montagem
Ordem de produção (Manual): Ordens de produção - visão geral funcional
Ordem de compra (Manual): ordem de compra
Ordem de venda (Manual): ordens de venda
Ordem de serviço (Manual): ordem de serviço
Transferência de armazém (manual): transferência do armazém
Ord. venda de manutenção: ordem de venda de manutenção
Ord. trabalho de manutenção: ordem de manutenção
Ord. venda de manutenção (Manual): ordem de venda de manutenção
Ord. produção planejada: ordem de produção planejada
Solicitação de cotação: solicitação de cotação (SC)
Previsão de programação de venda
Ord. trabalho de manutenção (Manual): ordem de manutenção
Frete: ordem de frete
Estoque
Estoque de segurança: estoque de segurança
Ordem de montagem (Manual)
Solicitação de compra: solicitação de compra
Plano de produção: Planejamento de produção por encomenda no Planejamento empresarial
Ordem de compra planejada: ordem de compra planejada
Plano de compra: plano de compra
Ord. contagem cíclica: ordem de contagem de ciclos
Ordem de ajuste: ordem de ajuste
Ordem de reavaliação: reavaliação
Programação de produção: programação de produção
Produção Kanban
Projeto
Projeto (Manual)
Programação de compra: programação de compra
Transferência de armazém (Distribuição): ordem de transferência
Projeto PCS
Ordem de alteração da alocação: ordem de alteração da alocação
Programação de venda: programação de vendas
Ordem de alteração da propr. do estoque: ordem de alteração da propriedade do estoque
Fornecimento esperado
Fornecimento confirmado
Previsão do cliente
Previsão para fornecedor
Transferência de PN fornecedor (Compra)
Recomendação de ordem de compra: aviso de ordem de compra
Transferência de PN fornec.(Programação)
Transferência de PN cliente (Vendas)
Transferência de PN cliente(Programação)
Transfer. de PN cliente (WH manual)
Transferência de PN cliente (Manual)
Ordem de montagem
Transf. de PN cliente (Distribuição WH)
Transferência de rastr. de custo planej.
Transferência de rastreamento de custo
Contrato do projeto
Reclamação do cliente
Reclamação do fornecedor
Serviço de atividades planejado: atividades planejadas
Estoque em quarentena: estoque em quarentena

Tipo de linha de fatura

O tipo de fatura. Cada pacote de Gestão de operações possui seus próprios tipos de faturas.

Valores permitidos

Solicitação recebimento adiantado
Material
Não aplicável
Mão de obra
Equipamento
Ferramental
Viagens
Subcontratação
Helpdesk
Frete
Juros
Transferência WIP
Parcela
Triangular
Retenção
Custos adicionais de parcelas
Pagar no recebimento
Outro
Ordem de armazém
Programações
Faturamento retroativo
Nota de crédito
Custo majorado
Nota de débito
Ordem de frete
Entrega direta
Linhas de abatimento
Ordem PCS
Despesas
Compra triangular
Extensão
Entrega de contrato
Aluguel
Taxa de unidade
Atividade
Solicitação de pagamento em andamento
Progresso
Honorários e multas
Fatura adiantada
Solicitação de pagamento adiantado
Venda manual
Ordem de venda
Parcela de contrato
Não faturável

Nota

É possível usar as solicitações de pagamento por progresso para liquidação com outras faturas, como parcelas.
É possível processar somente uma única solicitação de pagamento por progresso para uma fatura.
As solicitações de pagamento por progresso geram um layout de fatura especial: o formulário Solicitação de pagamento por progresso do contratado (SF 1443), que é obrigatório para contratados pelo governo dos EUA. O relatório é usado para faturas do tipo Solicitação de pagamento em andamento.
Ao lançar transações de integração de receita relacionadas a solicitações de pagamento por progresso, os tipos de documento de integração Receita de projeto / pagamento por progresso são usados. Isso será revertido quando a solicitação de pagamento por progresso for liquidada com uma fatura subsequente.

Cenário de faturamento

O cenário de faturamento vinculado ao tipo de origem na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).

Variação de valor faturado

O valor de correção se a autofatura ultrapassar ou não alcançar o valor original.

Valor de MAP

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda da fatura.

Valor do imposto

O valor do imposto da linha da fatura na moeda da fatura.

Valor alfandegário

O valor total de todos os itens em sua remessa que determina o valor de encargos importantes e outros impostos.

Data limite

A data de término da linha de fatura do processo de criação de fatura.

Data de aprovação

A data e a hora em que a fatura foi aprovada.

Método de faturamento

Um conjunto de parâmetros que define, entre outros, os tipos de ordens e as linhas da ordem que podem ser combinados em uma fatura, o tipo de fatura a ser gerado e os custos a serem agregados em faturas de Projeto e de Serviço. É possível definir diferentes métodos de faturamento para seus parceiros de negócios faturados.

Layout da fatura

Um layout de fatura configurado na sessão Layouts de fatura (cisli1150m000).

Lote de faturamento

A companhia financeira na qual a fatura de venda foi gerada.

Tipo de venda

O tipo de venda da fatura.

Imp.

Classificação do imposto: A classificação de imposto da linha da fatura.
Isento: Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação logística estará isenta de imposto.
País do imposto: O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.
Número de identificação próprio: O número fiscal da sua companhia.
Código de imposto: Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.
País de imposto PN: O país em que o imposto deve ser pago pelo parceiro de negócios.
Número de identificação de parceiro de negócios: O número fiscal de seu parceiro de negócios.
Certificado de isenção: O número do certificado de isenção de imposto.
Motivo da isenção: Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.
Transação ABC: Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura se aplicará à troca do tipo Entrega direta ou Entrega externa de material (vendas).

Taxa de câmbio de relatório de imposto

Moeda do imposto

A moeda em que o relatório tributário é processado.

Nota

Este campo será ativado somente se o Registro por país do imposto estiver definido como Ativo na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).
O padrão deste valor é definido com a moeda do imposto especificada na:
- sessão Parâmetros de imposto por país (tctax0101m000),
- Parâmetros de imposto (tctax0100m000) ou
- moeda local da companhia financeira.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Tipo de taxa de câmbio

A taxa de câmbio da moeda usada para converter os valores do imposto da moeda da transação para a moeda do relatório tributário.

Nota

Este campo será ativado somente se o Registro por país do imposto estiver definido como Ativo na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).
Esse valor é padronizado com o tipo de taxa de câmbio para o relatório tributário especificado na:
- sessão Parâmetros de imposto por país (tctax0101m000),
- Parâmetros de imposto (tctax0100m000) ou
- tipo de taxa de câmbio da transação.
Será possível modificar o valor neste campo somente se:
- você tiver autorização para modificar os dados de faturamento
- o Status de fatura da linha faturável estiver definido como Aguardando
- a moeda do imposto não for a fatura ou a moeda local
É possível manter o tipo de taxa de câmbio das moedas do imposto para as quais a caixa de seleção Usado para declaração de imposto estiver marcada na sessão Tipos de taxa de câmbio (tcmcs0140m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Determinador de taxa

O determinador da taxa usado para a conversão da taxa da moeda do imposto.

Nota

Será possível modificar o valor neste campo somente se:
- você tiver autorização para modificar os dados de faturamento
- o Status de fatura da linha faturável estiver definido como Aguardando
- a moeda do imposto não for a fatura ou a moeda local

Data da taxa

A data da taxa usada para converter o valor tributado da moeda da fatura para a moeda do relatório tributário.

Nota

Será possível modificar o valor neste campo somente se:
- o Determinador de taxa estiver definido como Inserida manualmente
- você tiver autorização para modificar os dados de faturamento
- o Status de fatura da linha faturável estiver definido como Aguardando
- a moeda do imposto não for a fatura ou a moeda local

Taxa/fator da taxa

O código da taxa e o fator da taxa usados no documento de relatório tributário.

Fator de taxa para moeda do imposto

O fator da taxa determinado com base no tipo da taxa de câmbio e na data da taxa para a conversão da moeda da fatura na moeda do relatório tributário. Se a moeda do imposto for uma moeda local, será considerado o fator da taxa na linha faturável dessa moeda.

A taxa de conversão da moeda local e da moeda usada na ordem.

Pagamento

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

a data em que o pagamento vence
a data em que o período de desconto expira
o valor do desconto

Multa por atraso de pagamento

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Data da multa por atraso de pagamento

A data da sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à fatura.

Método de pagamento

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

o valor máximo
a data de vencimento
permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

Código da conta bancária

Um registro de entradas de débito e crédito para cobrir transações envolvendo um item, pessoa ou preocupação em particular. A conta bancária é identificada por um número.

O LN pode ser definido para verificar números de conta bancária quando você os inserir. Se o número da conta não passar na verificação, o LN exibe uma mensagem de advertência.

Conta de QR

Indica se a fatura é uma conta de QR com o IBAN ou IBAN de QR. É usado para faturamento de QR para a Suíça.

Nota

Esse campo somente será ativado se a caixa de seleção Suíça da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver marcada.

Faturamento QR

O tipo de conta de QR processado para a fatura.

Valores permitidos

Faturamento de QR

IBAN
QR-IBAN
Não aplicável

Nota

Esse campo somente será ativado se a caixa de seleção Suíça da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver marcada.

Conta bancária

Uma conta bancária da sua companhia.

IBAN

Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.

QR-IBAN

O número da conta bancária internacional QR usado para as contas processadas na Suíça.

Nota

Esse campo ficará ativado somente se:

a caixa de seleção Suíça estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
A caixa de seleção Permitir faturamento QR estiver marcada.

Taxa de câmbio

Determinador de taxa: A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura para a moeda local.
Tipo da taxa de câmbio: O tipo de taxa de câmbio aplicável à fatura.
Data da taxa: As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura.
Fator da taxa monetária: O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.
Taxa monetária: O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.
Taxa %%: A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura para a moeda local.

Tipo de transação de fatura original

The transaction type part of the original invoice document number.

Fatura original

The line number on the invoice.

Linha de fatura orig.

A linha da fatura original.

Data de vencimento da fatura original

A data de vencimento da fatura original.

Número do documento de recebimento da fatura

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o tipo de transação do recebimento para o qual a fatura de juros é gerada.

Número do documento

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o número do documento do recebimento para o qual a fatura de juros é gerada.

Número da linha

O número de linha do recebimento.

Data de recebimento da fatura

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, essa é a data do recebimento.

Valor de recebimento da fatura

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o valor do recebimento na moeda da fatura.

Número de dias de juros

O número de dias em que os juros são calculados.

Percentual de juros

A percentagem usada para calcular os juros.

Vendas manuais

Registrar vendas Intrastat manuais

Se esta caixa de controle estiver selecionada, Intrastat data is logged for manual sales invoices.

Conjunto de infor. estatísticas adicionais

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Conta de controle

Tipos de dimensão: Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.
Dimensões do cabeçalho: Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.
Tipos de dimensão: Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.

Lançamento

Alienação de ativos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura estará relacionada à alienação de um ativo.

Ativo

Qualquer campo de descrição informativo usado para fazer referência a, por exemplo:

a pessoa ou departamento com autorização para realizar uma tarefa específica
o contato do parceiro de negócios
o número da fatura original.

Código contábil

Representa uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigos GL são usados para representar contas contábeis para usuários que não estão familiarizados com a estrutura do gráfico de contas.

Para especificar transações logísticas, é possível vincular um código GL. Tais transações de integração são mapeadas diretamente para a conta contábil e as dimensões do código GL; elas não são incluídas no processo de mapeamento.

Conta contábil

A conta contábil para lançamento de crédito.

Tipos de dimensão

Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.

Dimensões

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Tipos de dimensão

Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.

Contrato

Programa: /baanerp/tp/glossary/glossary#000387
Elemento: /baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp
Atividade: /baanerp/tp/glossary/glossary#000005
Extensão: /baanerp/tp/glossary/glossary#000017
Linha de projeto: O número de linha do projeto.
Valor total do projeto na moeda da fatura: no valor da fatura

Contrato

Entrega

/baanerp/tp/glossary/glossary#000390

Programar

As datas e as quantidades de um item que podem ser prometidas a um cliente.

Com esse relatório, é possível determinar a quantidade de volume que pode ser entregue no prazo e quanto será entregue com atraso.

De acordo com o plano mestre de item, mais cadeiras serão concluídas no final do mês. Algumas dessas cadeiras recém-produzidas já foram prometidas a outros clientes.

Exemplo

Um cliente quer pedir 80 cadeiras de escritório a serem entregues no dia 1° de maio. No entanto, a quantidade de CTP nesse dia é de somente 30 cadeiras.

Data de progresso

A data de registro para o desvio da previsão das receitas.

End. de aceitação da ordem

O local onde as mercadorias são aceitas.

Data registro

A data em que a transação de custo foi registrada.

Val. parte de sal.

O valor que foi acordado com o contratado principal formado pelos custos de salário.

O valor a ser transferido para a primeira conta bloqueada é calculado com essa percentagem. O valor a ser transferido para a primeira conta bloqueada mantida em Tesouraria.

Nota

O valor exibido aqui é originado do Projeto.

Valor bloqueado

O valor a ser transferido para a primeira conta bloqueada mantida na Tesouraria.

O valor de base usado para calcular o valor de parte do salário:

valor de base = (preço * quantidade) - valor do desconto - valor de retenção

O valor de parte do salário é calculado com a fórmula:

valor da parte de salário = valor de base * parte do salário do valor do contrato

Em seguida, o valor bloqueado é calculado com a fórmula:

valor bloqueado = valor de parte do salário * percentagem do valor da conta salário-B

Nota

Este campo é relevante somente para os Países Baixos.

Tipo de taxa

Honorário fixo: Um valor fixo que você recebe do seu contratante.
Recompensa honorária: Um percentual que você recebe do seu contratante para, por exemplo, entregar no prazo.
Incentivo: Um percentual que você recebe do seu contratante, por exemplo, pela primeira ordem.
Multa: Um percentual que você deve pagar ao seu contratante em caso de, por exemplo, atraso na entrega ou custo excedente.

Código de receita

/baanerp/tp/glossary/glossary#RevenuCode.tp

Número de sequência da receita

O número que identifica um registro de dados ou uma etapa em uma sequência de atividades. Números de sequência são usados em muitos contextos. Normalmente, o LN gera o número de sequência para o item ou etapa seguinte. Dependendo do contexto, é possível substituir esse número.

Contato faturado

O contrato para o parceiro de negócios faturado.

Data de adjudicação do contrato

A data em que a linha de contrato foi adjudicada.

Parcela

Número da parcela: Um método de pagamentos incremental usado para distribuir pagamentos de fatura ao longo de um período de tempo. As parcelas permitem enviar faturas para uma ordem de venda antes ou depois da entrega real das mercadorias.
Números de pontos: O número total de pontos atualmente faturados para a parcela.
Percentual: A percentagem do imposto aplicável à linha da fatura.
Parcela final: Se esta caixa de controle estiver selecionada, a parcela será a parcela final.
Adiantamentos aplicáveis: Se esta caixa de controle estiver selecionada, pagamentos adiantados se aplicarão.

Retenção

Número de retenção: Número de retenção.
Percentual de retenção: O valor de retenção é expresso em porcentagem.
Valor da retenção: O valor de retenção.

Objeto de custo

Mão de obra: A tarefa coberta pela linha faturável.
Equipamento: O código de equipamento.
Subcontratação: O trabalho subcontratado coberto pela linha faturável.
Custos diversos: Os custos diversos cobertos pela linha faturável.
Custos gerais: Os custos gerais cobertos pela linha faturável.
Tempo: O número de unidades de tempo.
Unidade de tempo: Unidade utilizada para especificar o tempo da quantidade física.

Vendas/Armazém

Tipo ordem de venda

The sales order type of the sales order.

EDI ou Imprimir fatura

Indica se a fatura foi enviada por intercâmbio eletrônico de dados (EDI) ou impressa.

Var. de produto

Uma configuração exclusiva de um item configurável. A variante é resultado do processo de configuração e inclui informações como opções de recursos, componentes e operações.

Exemplo

Item configurável: furadeira elétrica

Opções:

3 fontes de alimentação (baterias, 12 V ou 220 V)
2 cores (azul, cinza).

Um total de seis variantes de produto pode ser produzido com essas opções.

Revisão

A revisão de uma parte manufaturada controlada por revisão.

Companhia emissora da fatura original

A companhia para a qual a linha faturável foi criada.

Gestão de kits

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a kit order applies.

Número do grupo

Em uma ordem de venda, esse número se refere ao conjunto de ordens de venda.

Em uma fatura interna, esse número se refere ao conjunto de ordens de armazém.

Unidade de ordem de fator de conversão

O fator usado para converter a quantidade na unidade da ordem para a quantidade na unidade do estoque.

Referência

Número de ordem do cliente: O número da ordem usado pelo cliente.
Linha de ord. do cliente: O número da linha da ordem usado pelo cliente.
Sequência da ordem do cliente: O número de sequência da ordem usado pelo cliente.
Referência de expedição: Identifica um grupo de itens que recebem call-off ao mesmo tempo.

Parcela

Faturamento em parcelas: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o faturamento será feito em parcelas.
Linha de parcela original: A linha de parcela original.

Autofatura

Fatura do cliente

O número da fatura usado pelo cliente.

Data da fatura de cliente

A data da fatura usada pelo cliente.

Receber fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturas serão recebidas eletronicamente e seus dados serão inseridos automaticamente nas tabelas da autofatura.

Cód. relações SBI conciliados

/baanerp/ci/sli/cisli5105m000#cisli505.srco

Status da relação de autofatura

Um dos seguintes:

Conciliado
Rejeitado
Aprovado
Processado

Quantidade entregue original

A quantidade entregue originalmente.

Totais

Valor de desconto de ordem: O total do valor do desconto da linha da ordem para a ordem.
Valor de desconto de linha: O valor do desconto total da linha faturável.

Especificação de desconto da linha

Método de desconto

Um código que indica a maneira como os descontos são calculados se vários níveis de desconto forem usados.

Os descontos são calculados de acordo com um dos seguintes valores:

Bruto: o desconto é calculado com relação ao valor bruto
Líquido: o desconto é calculado com relação ao valor líquido. O valor líquido é calculado a partir dos descontos de valor bruto em níveis anteriores

Percentagem do desconto

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

Valor do desconto

O desconto dado a um parceiro de negócios, calculado pela unidade e apresentado como um valor. Por exemplo, 3 euros.

Serviço

Tipo de serviço

A classificação de serviço que os prestadores de serviços oferecem. O tipo de serviço determina o tipo de disponibilidade que se aplica a um cabeçalho de ordem de serviço e fornece um procedimento de ordem e tipo de cobertura padrão.

Contrato de serviço

O código do contrato de serviço.

Reclamação da garantia

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá o número da reclamação nos dados da fatura junto com outros dados da ordem de serviço.

O valor do custo de mercadorias vendidas da ordem de serviço é lançado em Finanças.

Reclamação

O número da reclamação. O valor é obtido de Serviço.

Tipo de medida

O código do tipo de medição.

Valor medido

O valor da medição do item.

Imprimir na fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de fatura será impressa.

IVA baseado em

Para transações de Serviço, esse campo contém o tipo de entrega para o qual a fatura se aplica.

Endereço do local

O código de endereço do local onde a atividade da ordem de serviço deve ser realizada.

Identificação do item

Item: O item a ser faturado.
Grupo de instalação de detalhe/cabeçalho: Um conjunto de itens serializados que têm o mesmo local e são propriedade do mesmo parceiro comercial. O agrupamento de itens serializados em um grupo de instalação permite mantê-los coletivamente.
Número de série: O número de série.
Item serializado (Manutenção): Um item identificado de forma exclusiva pelo código de item (código de produto do fabricante) em combinação com o número de série.
Número da ferramenta: Um nº para identificar uma ferramenta. Combinação de tipo de ferramenta, por exemplo, martelo, e número de série da ferramenta, por exemplo, 1, é exclusiva, e identifica uma ferramenta no LN.

Mão de obra

Tarefa do serviço: A tarefa coberta pela linha faturável.

Tempo

Hora de início real: A data e a hora em que o engenheiro de serviço começou a trabalhar na atividade atribuída.
Hora de finalização real: A data e a hora em que o engenheiro de serviço concluiu a atividade atribuída.

Contrato de serviço

Data inicial da parcela: A data inicial do período da parcela.
Data final da parcela: A data e hora final da parcela.
Número de períodos de diferencial de juros financeiros: O número de períodos financeiros entre os quais é possível distribuir os valores da parcela.

Custos de viagem

Valor do tempo de viagem

O custo com base em tempo referente à viagem do centro de serviço ao local.

Nota

O campo será incluído nos dados da fatura junto com outros dados da ordem de serviço se:

Na sessão Faturas (cisli3105m000), o Tipo de ordem de serviço for definido como Ordem de serviço ou Chamado de serviço.
A caixa de seleção Linha total distância e tempo viagem for marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Valor da distância de viagem

O custo baseado na distância referente à viagem do centro de serviço ao local.

Nota

O campo será incluído nos dados da fatura junto com outros dados da ordem de serviço se:

Na sessão Faturas (cisli3105m000), o Tipo de ordem de serviço for definido como Ordem de serviço ou Chamado de serviço.
A caixa de seleção Linha total distância e tempo viagem for marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Custos

Prever valor do custo: O custo estimado que será incorrido durante a manutenção de itens. O valor é expresso na moeda local.

Notas de débito/crédito

Tipo de documento

Uma das opções a seguir:

Fatura de vendas
Recebimento adiantado

Fatura

Número da programação original: O número da programação original.

Expedição

Código: O código usado para identificar o aviso de remessa.
Núm. de série de expedição: O número de sequência do aviso de remessa.
Análise de crédito: Um dos seus funcionários encarregados de controlar e monitorar o crédito que você dá a um parceiro de negócios faturado.

Desconto da fatura

Data do desconto da fatura: A data do primeiro desconto da fatura.
Desconto da fatura na moeda da fatura: O valor do desconto que se aplica à primeira fatura.
Data do desconto da fatura: A data do segundo desconto da fatura.
Desconto da fatura na moeda da fatura: O valor do desconto que se aplica à segunda fatura.
Data do desconto da fatura: A data do terceiro desconto da fatura.
Desconto da fatura na moeda da fatura: O valor do desconto que se aplica à terceira fatura.

Valores

Valor base: O valor da ordem de venda que serve de base para o abatimento.
Valor fixo: Se o abatimento for um valor fixo, esse será o valor de abatimento.

Percentual

Percentual de abatimento

A percentagem a ser paga a um parceiro de negócios cliente como uma espécie de desconto por fechar uma ordem de venda.

Ciclo de faturamento

O código do ciclo de faturamento.

Nota

O padrão desse valor é estabelecido com base na sessão Parceiros de negócios faturados (tccom4512m000). No entanto, é possível modificar o valor com base em autorização e quando o Status de fatura da linha faturável é definido como Aguardando.
Quando esse valor é modificado, é necessário reavaliar a Data limite.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Percentual crescente

Se o abatimento possuir uma percentagem crescente, essa será a percentagem de crescimento.

Texto do cabeçalho: Texto descritivo ou comentários anexados ao cabeçalho.
Texto de cabeçalho adicional: Texto adicionado anexado ao cabeçalho.
Texto da linha: Texto anexado à linha faturável.
Texto de detalhe: Texto de detalhes anexado à linha faturável.
Texto item serv.: Texto anexado ao item de serviço.
Texto de solução: Texto anexado à solução.
Texto de rodapé: Texto descritivo ou comentários anexados ao rodapé.

O fator de conversão aplicado à unidade de entrega.

O fator de conversão aplicado à unidade de preço.

O valor da fatura na moeda local.

Uma descrição da linha da fatura.

/baanerp/ci/sli/cisli3105m000#cisli305.setl

O número da nota de despacho externa.

O código interno gerado.

Método de entrega de fatura

Uma maneira definida pelo usuário de classificar faturas pelo seu método de entrega. O LN imprime faturas agrupadas pelo método de entrega de fatura. Conforme o método de entrega de fatura, o LN classifica e imprime as faturas dentro de cada CEP/código postal por endereço.

É possível selecionar um método de entrega de fatura padrão para cada parceiro de negócios faturado.

O código do projeto.

O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.

Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Não é possível inserir uma data de efetividade e uma data de vencimento para o status Inativo.

Cliente potencial

Se você inserir dados gerais do parceiro de negócios, mas não inserir detalhes de uma função específica, será possível usar o parceiro de negócios Cliente potencial ou a função dele. Se não forem definidos detalhes para uma função específica, não será possível inserir, por exemplo, ordens de venda ou contratos de compra, pois a função cliente ou fornecedor não estará especificada.

É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Cliente potencial. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Se a fatura for calculada com um recurso, este campo terá o parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da fatura.

O título usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios.

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).