Faturas proforma (cisli3105m100)

O código da companhia financeira.

O tipo de transação da fatura proforma.

O número do documento da fatura proforma.

O status da fatura proforma.

Valores permitidos

Bloqueado

Não aplicável

Cancelado

Confirmado

Pronto para envio

Aprovação pendente

Pronto para impressão

Enviado para o sistema externo

Rejeitado pelo sistema externo

Aprovado pelo sistema externo

Impresso

Lançado

O número de fatura de outra fatura original.

Um layout em XML configurado na sessão Layouts de fatura XML (cisli1151m000).

A descrição ou o nome do código.

O tipo de venda da ordem de venda.

O código da conta bancária.

Campo técnico usado para combinar várias linhas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá a fatura em uma fatura de faturamento mensal.

Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura estará relacionada à alienação de um ativo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura se aplicará à troca do tipo Entrega direta ou Entrega externa de material (vendas).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturamento se aplicará.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturas serão recebidas eletronicamente e seus dados serão inseridos automaticamente nas tabelas da autofatura.

O número da fatura usado pelo cliente. Esse número é usado no campo Ref. composta da sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000).

O código de imposto.

O departamento ao qual a linha da fatura proforma está associada.

O representante de vendas que lida com a fatura proforma.

Número de sequência da fatura de venda manual.

A linha de negócios do parceiro de negócios.

A área do parceiro de negócios.

O valor exibido depende da configuração Combin. linhas ord. positivas e negativas na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000).

A nota de entrega vinculada à fatura proforma.

O parceiro de negócios cliente associado à fatura proforma.

O endereço do parceiro de negócios cliente.

O parceiro de negócios receptor associado à fatura proforma.

O endereço do parceiro de negócios receptor.

O código do projeto.

O número de documento do projeto.

O tipo do documento de origem.

O número do documento de origem.

O cenário comercial intercompanhia.

O tipo de serviço.

A companhia financeira na qual a fatura de venda foi gerada.

O grupo de instalação ao qual a fatura proforma faz referência.

O número de ordem de venda.

O tipo de ordem de venda.

A expedição da ordem a ser faturada.

A ordem de serviço vinculada à fatura proforma.

O tipo de serviço.

A Configuração

A Ordem de venda de manutenção

O tipo de serviço da ordem de venda de manutenção.

A configuração da Ordem de venda de manutenção.

O código do lote de faturamento ao qual a fatura pertence.

O chamado de serviço.

Um grupo de instalação de itens que têm o mesmo local ou cliente.

Por exemplo, uma configuração pode consistir em todos os itens que são controlados para um cliente específico ou todos os itens que estão no mesmo local.

O agrupamento de itens em uma configuração permite que eles sejam mantidos coletivamente.

O código do contrato de serviço.

O Tipo de contrato

A ordem de frete vinculada à fatura proforma.

O abatimento aplicado à fatura proforma.

O tipo da fatura.

Valores permitidos

Fatura padrão

Fatura proforma

Fatura alfandegária

Fatura de consignação

Não aplicável

O código do Tipo de faturamento proforma especificado na sessão Tipos de faturamento proforma (tcmcs0167m000).

O código da dimensão.

O cenário de faturamento vinculado ao tipo de origem na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto será aplicado à linha de fatura. O imposto será aplicado somente se:

• uma ou mais linhas de fatura tiverem um código de imposto especificado na sessão Códigos de imposto para selo fiscal (tcmcs1133m000).
• um detalhe de imposto efetivo estiver disponível em Selo fiscal para faturas (tcmcs1131m100) do país de imposto especificado.
• o valor de fatura excede o valor de limite especificado na sessão Selo fiscal para faturas (tcmcs1131m100).

Indica se a fatura foi enviada por intercâmbio eletrônico de dados (EDI) ou impressa.

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

A referência bancária no comprovante de pagamento.

Uma chave usada para gerar a assinatura exigida pelas autoridades fiscais portuguesas.

Uma assinatura baseada no algoritmo de criptografia assimétrica RSA.

Os seguintes dados concatenados são usados para essa assinatura:

• Número da fatura
• Data da fatura
• Data da Transação
• Tipo de transação
• Número do documento
• Valor bruto
• A assinatura anterior para o tipo de transação e a série em caracteres imprimíveis de um byte tamanho 172.

O tipo de taxa de câmbio.

A data da sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à fatura.

O parceiro de negócios faturado vinculado à fatura proforma.

A data do primeiro desconto da fatura.

A data do segundo desconto da fatura.

O endereço para o qual a fatura foi enviada.

Esse é o endereço do parceiro de negócios faturado ou de sua própria companhia.

A data do terceiro desconto da fatura.

O valor das parcelas que já foram faturadas.

A data da fatura relacionada. Isso é determinado com base nas configurações de Data da fatura na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

O valor das parcelas a serem faturadas.

O valor do adiantamento já faturado.

O valor pago em excesso na moeda da fatura.

O ano fiscal em que a fatura proforma foi gerada. Ao compor a fatura, o ano fiscal é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

O período fiscal em que a fatura foi gerada. Ao compor a fatura, o período fiscal é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

O ano de relatório em que a fatura é gerada. O ano de relatório é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

O período de relatório em que a fatura foi gerada. O período de relatório é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

O ano de imposto em que a fatura é gerada.

O período do imposto em que a fatura é gerada.

A data do imposto. A data de imposto é determinada com base no valor definido no parâmetro Data do imposto na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura.

A data de vencimento da fatura proforma.

Essa configuração determina se o imposto nas faturas parceladas será corrigido na fatura de liquidação e a forma que isso será feito.

A data de transferência de risco para a fatura proforma.

A data em que o cliente aprovou a expedição. A funcionalidade é aplicável somente quando o conceito Aprovação do cliente l é ativado na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

O tipo de transação da fatura de venda.

A companhia financeira da qual a fatura relacionada foi originada.

O tipo de transação da fatura relacionada.

O número do documento da fatura relacionada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto no código de imposto da fatura separada será usado. Isso indica que há uma fatura de imposto correspondente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha da fatura não poderá ser lançada no Contabilidade.

O tipo da linha de fatura.

Valores permitidos

Solicitação recebimento adiantado

Material

Não aplicável

Mão de obra

Equipamento

Ferramental

Viagens

Subcontratação

Helpdesk

Frete

Juros

Transferência WIP

Parcela

Triangular

Retenção

Custos adicionais de parcelas

Pagar no recebimento

Outro

Ordem de armazém

Programações

Faturamento retroativo

Nota de crédito

Custo majorado

Nota de débito

Ordem de frete

Entrega direta

Linhas de abatimento

Ordem PCS

Despesas

Compra triangular

Extensão

Entrega de contrato

Aluguel

Taxa de unidade

Atividade

Solicitação de pagamento em andamento

Progresso

Honorários e multas

Fatura adiantada

Solicitação de pagamento adiantado

Venda manual

Ordem de venda

Parcela de contrato

Não faturável

A conta bancária vinculada à fatura proforma.

O código do número de conta bancária internacional vinculado à fatura proforma.

A descrição ou o nome do código.

Se você usar um provedor de imposto e essa caixa de seleção estiver marcada, os dados no registro de imposto da interface do provedor de imposto serão atualizados.

A taxa de câmbio da moeda, que é usada para converter a moeda da fatura na moeda local.

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

O valor da linha da fatura original.

A moeda do valor da fatura.

A soma do valor total de desconto da ordem, do valor do desconto total da linha e da variação total do valor faturado.

O valor líquido na moeda da fatura.

A parcela do valor da fatura.

O número do documento de origem.

O código que identifica o contrato.

O número de linha do contrato.

O imposto de selo aplicável para a fatura proforma.

O valor do imposto na moeda da fatura.

O valor do imposto transferido na moeda da fatura.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda da fatura.

O valor do desconto que se aplica à primeira fatura.

O valor do desconto que se aplica à segunda fatura.

O valor do desconto que se aplica à terceira fatura.

O valor faturado.

Se usar o arredondamento de total geral, este campo exibirá a diferença de arredondamento da fatura na moeda da fatura.

O valor da fatura original na moeda local.

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

• A moeda local
• duas moedas de relatório

O valor do desconto na moeda local.

O valor líquido na moeda local.

O valor do imposto na moeda local.

O valor do imposto transferido na moeda local.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda local.

O valor do desconto que se aplica à primeira fatura expresso na moeda local.

O valor do desconto que se aplica à segunda fatura expresso na moeda local.

O valor do desconto que se aplica à terceira fatura expresso na moeda local.

O valor da fatura na moeda local.

Se usar o arredondamento de total geral, este campo exibirá a diferença de arredondamento da fatura na moeda local.

O tipo de documento.

Valores permitidos

Fatura

Nota de crédito

Fatura adiantada

Parcelas de fatura adiantada devem ser faturadas e pagas pelo cliente antes de fazer a entrega das mercadorias.

O seguinte se aplica a uma fatura adiantada:

• A fatura é um documento legal, portanto, o valor é lançado como uma receita reconhecida pelo tipo de documento de integração aplicável
• Ela será incluída na listagem de venda e na declaração de imposto
• As estatísticas de vendas serão atualizadas; o tipo de receita será qualificado como receita intermediária

Solicitação de pagamento adiantado

Uma solicitação de pagamento adiantado de um determinado valor ou de uma porcentagem dele antes do envio das mercadorias para um parceiro de negócios.

O seguinte se aplica a uma solicitação de pagamento adiantado (APR):

• A fatura não é um documento legal, portanto, o valor da APR não afeta a receita.
• Uma fatura em aberto será criada para o valor, que será lançada na Conta de controle (Solicitação de fatura/pagamento adiantado), conforme especificado na sessão Contas de controle por grupo de parceiros de negócios (tfacr0515m000). A série e o tipo de transação usados para criar o documento financeiro no cenário de faturamento da Solicitação de pagamento adiantado serão obtidos na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).
• Nenhum IVA será calculado, impresso e lançado, e o valor não será incluído na listagem de vendas.
• O valor APR será liquidado com as entrega das mercadorias depois que o IVA for calculado para as mercadorias entregues.
• Nenhuma receita reconhecida, temporária ou intermediária estará disponível para o valor APR. Portanto, as estatísticas de vendas não podem ser atualizadas.
• Não há nenhum vínculo entre a linha APR e os dados relacionados à fatura como faturamento mensal e multas por atraso no pagamento.

Recebimento após o pagamento

Correção

O departamento financeiro da ordem.

O parceiro de negócios devedor da fatura proforma.

Se a fatura for calculada com um recurso, este campo terá o parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da fatura.

O endereço do parceiro de negócios devedor.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Uma maneira definida pelo usuário de classificar faturas pelo seu método de entrega. O LN imprime faturas agrupadas pelo método de entrega de fatura. Conforme o método de entrega de fatura, o LN classifica e imprime as faturas dentro de cada CEP/código postal por endereço.

É possível selecionar um método de entrega de fatura padrão para cada parceiro de negócios faturado.

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

• o valor máximo
• a data de vencimento
• permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

O país do imposto do parceiro de negócios.

O país do imposto do parceiro de negócios.

A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura na moeda local.

Um conjunto de parâmetros que define, entre outros, os tipos de ordens e as linhas da ordem que podem ser combinados em uma fatura, o tipo de fatura a ser gerado e os custos a serem agregados em faturas de Projeto e de Serviço. É possível definir diferentes métodos de faturamento para seus parceiros de negócios faturados.

Um layout de fatura configurado na sessão Layouts de fatura (cisli1150m000).

A descrição ou o nome do código.