Faturas proforma

Tipos de fatura proforma

É possível criar diferentes tipos de fatura proforma, como fatura proforma, alfandegária ou de consignação, para os mesmos dados de expedição ou ordem. A fatura alfandegária é a forma estendida de fatura comercial exigida pela alfândega (frequentemente em um formato especificado) que inclui informações como quantidade, preço de venda, custos de embalagem, termos de entrega e pagamento, com base nas quais o valor de importação alfandegário é determinado no porto de destino. O layout da fatura alfandegária pode ser específico do país. É possível definir séries de números de fatura separadas para cada tipo de fatura.

As faturas de consignação são geradas em Armazenamento quando um fornecedor envia mercadorias para um cliente em consignação. As mercadorias permanecem na propriedade do fornecedor, mas no armazém do cliente. No caso de Portugal, o fornecedor emite uma fatura de consignação dentro de 5 dias após envio das mercadorias em consignação. Além disso, elas são relatadas em um arquivo SAF-T-PT. A fatura de consignação usa a assinatura digital emitida pela autoridade fiscal de Portugal (SAF-T-PT).

Fatura proforma ou Fatura alfandegária

• Quando impressa, em comparação com a fatura alfandegária, uma fatura proforma considera o seguinte:
  • Liquidação de parcela
  • Sobretaxas de preço de material
  • Distribuição de fundos
• Uma fatura pro forma usa o mesmo formato que o layout padrão, já um layout personalizado pode ser vinculado a uma fatura alfandegária.

Configuração de Dados mestres

Os dados mestres a seguir devem ser configurados antes do uso da funcionalidade de faturamento proforma.

Parâmetro de faturamento

Você pode especificar o modelo de lote de faturamento e as opções de faturamento na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

• A Processamento automático proforma Selecione o modelo de lote de faturamento proforma a ser usado como modelo padrão para criar um lote de faturamento durante o processamento direto das faturas.
• A Opções de faturamento Selecione a fatura proforma a ser usada para criar um lote de faturamento pro forma durante o processamento direto das faturas.
• A Processamento manual proforma O modelo de lote de faturamento usado como padrão ao criar ou gerar lotes de faturamento na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000).
• Processamento manual proforma As opções de faturamento usadas como padrão ao criar ou gerar lotes de faturamento na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000).
• Lote de faturamento proforma Selecione o grupo de números a ser usado para gerar números para a fatura proforma.
• Série de números de lote de faturamento proforma Selecione a série de números a ser usada para gerar números para a fatura proforma.

Tipo de transação

Você pode especificar o Tipo de transação padrão a ser usado para gerar a fatura proforma e os números de documentos da fatura alfandegária na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).

Perfil do usuário de faturamento

Você pode especificar a Fatura alfandegária na sessão Perfis de usuário de faturamento (cisli0110m000). Esse é um layout de fatura personalizado que pode ser usado quando um layout de faturamento específico é necessário para uma companhia específica.

Tipo de ordem de armazenamento

Você pode adicionar a fatura proforma ou alfandegária como atividade de expedição na sessão Tipo de ordem de armazenamento (whinh0610m000). Você pode marcar a caixa de seleção Aplicável na sessão Atividades por procedimento (whinh0106m000) para ativar a fatura proforma.

Tipo de faturamento proforma

É possível definir estes dados:

• Você pode selecionar o Tipo de fatura padrão para ser a fatura proforma ou alfandegária na sessão Tipos de faturamento proforma (tcmcs0167m000).
• Você pode marcar a caixa de seleção Gerar número de fatura proforma para gerar um número exclusivo e uma série para a fatura proforma. A série do número e o grupo são definidos na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000). A fatura com o número exclusivo é armazenada no Faturamento para referência futura. Quando essa caixa de seleção é desmarcada, a fatura de rascunho com um número temporário é gerada e essa fatura não é armazenada.
• Você pode marcar a caixa de seleção Imprimir fatura proforma imediatamente para imprimir a fatura proforma imediatamente após ela ser criada.
• Você pode selecionar a opção Faturamento proforma com base em para determinar se a fatura proforma será baseada na Ordem ou na Entrega. Quando definida como Ordem, a fatura é criada com base na quantidade da ordem. Quando definida como Entrega, fatura é gerada com base na quantidade entregue. Essa opção será utilizada somente se a fatura proforma for originária da Gestão de ordem.
• A Ação quando a proforma já tiver sido faturada determina a ação quando a fatura proforma já foi impressa para linhas faturáveis. Estas são as opções possíveis:
  • Bloquear faturamento pro forma: A fatura proforma não pode ser gerada depois que for impressa para a linha faturável.
  • Permitir faturamento proforma: A fatura proforma pode ser gerada depois de impressa para a linha faturável. É possível criar várias versões da fatura proforma para as mesmas linhas faturáveis.
  • Permitir e cancelar a fatura anterior: A fatura proforma pode ser gerada para as mesmas linhas faturáveis para as quais a fatura pro forma já tiver sido gerada. No entanto, a fatura proforma gerada anteriormente será cancelada.
• Você pode selecionar a opção Origem do valor da fatura proforma para derivar o valor da fatura da fatura proforma. Estas são as opções possíveis:
  • Valor da transação: O preço comercial é usado como valor da fatura.
  • Valor alfandegário: O valor alfandegário especificado na linha de ordem ou na linha de expedição é usado como valor da fatura.

Processo de faturamento proforma

A fatura proforma pode ser acionada destas origens:

Ordem de venda e Programação de vendas

A Gestão de ordem de vendas permite a criação de faturas proforma a partir do momento em que a transação de vendas subjacente é aprovada e até a ordem ser transferida para Faturamento. Os seguintes cenários são permitidos na gestão de ordem.

• Criar uma fatura alfandegária ou proforma com base nos dados da ordem.
• Criar uma fatura proforma ou fatura alfandegária com base no status da expedição. Os valores estimados são usados quando os valores reais não estão disponíveis.
• Criar uma fatura definitiva com base no status da expedição (Confirmado).

A fatura proforma ou alfandegária para linhas de expedição de ordem de venda pode ser acionada em Expedições. Isso é possível quando o status da expedição está congelado ou confirmado. Quando o status da expedição é congelado, os valores estimados são usados. Quando a expedição é confirmada, a quantidade e os preços reais são usados.

Serviço

O Serviço permite a geração de faturas proforma do chamado ou a entrada de ordem até que as linhas de fatura sejam liberadas para Faturamento.

• Ordem de serviço: É possível gerar uma fatura proforma quando o status da ordem de serviço é Gratuito. Uma fatura proforma não pode ser gerada após a ordem (atividade) ser custeada. Uma fatura proforma também pode ser gerada se os dados estimados não estiverem disponíveis.
• Ordem de venda de manutenção (manutenção de peça ou entrega de peças ou empréstimo de peças): É possível gerar uma fatura proforma quando o status da ordem é Gratuito. Uma fatura proforma não pode ser gerada após a ordem de venda de manutenção (linhas) ser custeada. Uma fatura proforma também pode ser gerada se os dados estimados não estiverem disponíveis.
• Reclamações do cliente: Uma fatura proforma é necessária quando uma nota de crédito é emitida e o cliente é reembolsado com o envio do novo material. Quando uma nota de crédito é emitida, a fatura proforma deve ser baseada em dados de reclamação aprovados. Quando o novo material é reembolsado, a fatura proforma deve ser baseada no valor alfandegário dos itens envolvidos.
• Contrato de serviço: Uma fatura proforma é baseada nos dados da parcela. A fatura não pode ser gerada depois de que parcela é transferida para o Faturamento central.

Projeto

O projeto permite gerar a fatura proforma para todas as origens de faturamento do projeto existentes. O valor alfandegário pode ser definido nas entregas do projeto. Esse valor aduaneiro é passado para armazenamento e usado para faturas alfandegárias relacionadas à entrega do projeto.

armazenamento

Expedições de armazém permitem a criação de uma fatura proforma, alfandegária ou real. A fatura proforma pode ser acionada independentemente da origem da ordem na expedição. Dependendo da origem da ordem, as linhas faturáveis proforma adequadas serão criadas. Essa linha faturável proforma pode ser faturada imediatamente ou em um momento posterior. A fatura proforma ou alfandegária também pode ser gerada para expedições que não acionam faturamento. Exemplo: Transferência de um item para o subcontratante para atividades subcontratadas.

A fatura proforma pode ser acionada pelo uso da sessão Atividades por procedimento (whinh0106m000). Uma fatura alfandegária ou logística pode ser gerada após a expedição ser “Congelada”.

Após o processamento da fatura alfandegária, a expedição deverá permanecer congelada ou confirmada. A expedição poderá ser única somente se a fatura alfandegária for cancelada. Além disso, após uma fatura alfandegária ou proforma ser criada, não será possível criar outra fatura proforma ou alfandegária, até que a fatura original seja cancelada pelo usuário.

Console de faturamento proforma

É possível usar o console de faturamento proforma para visualizar as faturas proforma e linhas faturáveis proforma. É possível filtrar as linhas com base nos valores especificados e no tipo de fatura. É necessário clicar em Aplicar filtro para aplicar as configurações de filtro. Esse console permite a gestão de apenas um tipo de fatura proforma em qualquer momento.