Glossário

lote de faturamento

Seleciona os tipos de ordem e as ordens a serem faturadas. Se você processar um lote de faturamento, o LN selecionará os dados de faturamento e gerará as faturas para os tipos de ordem e para as ordens selecionadas por meio do lote de faturamento.

modelo de lote de faturamento

Define o tipo e o número de ordens que podem ser selecionados por meio do lote de faturamento. Por exemplo, os tipos de ordens podem ser Vendas, Frete, Projetos ou Serviço, e os números de ordens de cada tipo podem ser Nenhum, Um ou Diversos.

opções de faturamento

Define o texto e o layout das faturas impressas e se é possível ou não substituir as séries e os tipos de transação padrão usados para a numeração de documentos de fatura.

data de término

A data mais recente para a qual as transações são processadas. As transações com uma data de transação posterior à data de término especificada para um processo não são incluídas no processo.

fatura

Um documento apresentando uma lista de preços de mercadorias e serviços entregues que devem ser pagos sob determinadas condições.

moeda da fatura

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

determinador de taxa

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

taxa fixa

Uma taxa de câmbio acordada que é usada, por exemplo, para um projeto, independentemente de flutuações futuras da taxa de câmbio.

critérios de composição

Os critérios predefinidos para agrupar linhas de uma única fatura. As linhas de uma fatura devem ter os mesmos valores para os critérios de composição.

Exemplo

Não é possível combinar linhas de fatura com moedas de fatura diferentes ou com endereços faturados diferentes em uma fatura.

fatura futura

Uma fatura para a qual todos os dados necessários foram coletados e salvos no módulo Invoicing. No entanto, esses dados ainda não foram confirmados.

número da fatura

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

status da fatura

O estágio que a fatura atingiu no processo de conciliação/aprovação.

O status da fatura reflete os diversos estágios do processo e pode ser alterado da seguinte maneira:

  1. Rascunho--> Registrado
  2. Registrado--> Conciliado
  3. Conciliado--> Aprovado
  4. Aprovado--> Conciliado se você desaprovar a fatura

tipo de fatura

O tipo de fatura. Cada pacote de Gestão de operações tem seus próprios tipos de faturas.

fatura de juros

Uma fatura para cobrar juros.

É possível criar faturas de juros para:

  • faturas vencidas não pagas
  • faturas que foram pagas ou parcialmente pagas após suas datas de vencimento.

fatura de venda manual

Uma fatura sem uma ordem de venda ou recebimento de mercadorias relacionado e que é criada diretamente em Invoicing.

lote de faturamento recorrente

Um conjunto de um ou mais lotes de faturamento configurados para processamento recorrente. Se você processar um lote de faturamento, o LN selecionará os dados de faturamento de acordo com os lotes de faturamento.

método de faturamento

Um conjunto de parâmetros que define, entre outros, os tipos de ordens e as linhas da ordem que podem ser combinados em uma fatura, o tipo de fatura a ser gerado e os custos a serem agregados em faturas de Project e de Service. É possível definir diferentes métodos de faturamento para seus parceiros de negócios faturados.

método de cálculo

O modo com que os valores de imposto são calculados.

Existem dois métodos:

  • Paralelo

    Cada alíquota de imposto é adicionada à alíquota anterior.

    Exemplo

    Alíquota de imposto para o nº de sequência 1: 10%

    Alíquota de imposto para o nº de sequência 2:  5%

    Alíquota total de imposto: (10+5)% = 15%

  • Cumulativo

    Cada alíquota de imposto é uma percentagem da alíquota total anterior.

    Exemplo

    Alíquota de imposto para o nº de sequência 1: 10%

    Alíquota de imposto para o nº de sequência 2:  5%

    Alíquota total de imposto: 10% + 5% + (10%/100% * 5%) = 15,5%

código de relações SBI conciliados

Um número que identifica um conjunto de linhas de autofatura conciliadas (cliente) com linhas faturáveis.

cabeçalho de autofatura

A parte de dados comuns de uma autofatura de entrada recebida eletronicamente.

linhas de autofatura

A parte de dados específicos de uma autofatura de entrada recebida eletronicamente. Esses dados incluem a ordem de venda, expedição, quantidade entregue e o preço.

data de transferência de risco

A data em que o risco de perda ou dano às mercadorias passa do vendedor para o comprador. A menos que acordado de outra forma por ambas as partes, a data de transferência de risco corresponde à data da fatura.

A data de transferência de risco é necessária para o reconhecimento de receita em conformidade com IFRS (IAS 18.14).

fatura mista

Uma fatura que contém linhas com diferentes datas de vencimento de pagamento.

fatura combinada

tipo de despesa

O tipo de entrega coberto por uma linha da fatura.

Existem estes tipos de despesa:

  • Custos
  • Mercadorias
  • Serviço

data de entrega

A data em que as mercadorias ou serviços são entregues.

Na linha faturável (status Bloqueado), é possível alterar a data de entrega para todas as origens.

A data de entrega influencia o seguinte:

  • Taxa, se o Determinador de taxa estiver definido como Data de entrega.
  • Data do imposto, se essa data estiver definida como Data de entrega na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
  • Ano e período, se Período fiscal de derivação ou Período de imposto de derivação estiverem definidos como Data de entrega na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

imposto transferido

Essa funcionalidade permite o reconhecimento de imposto sem incluir valor do imposto nas contas a receber.