Historische tarieven gebruiken voor de toerekening van opbrengsten aan een servicecontract
Bij het berekenen van het contractopbrengstenbedrag voor een boekingsperiode moet het gefactureerde termijnbedrag in de eigen valuta worden gebruikt bij het ophalen van de historische valutakoersen in plaats van de valutakoersen die voor de contract- of mutatievaluta en de eigen valuta (van het bedrijf) zijn gedefinieerd.
Contracttermijn factureren
Het netto termijnbedrag wordt alleen in de mutatievaluta gefactureerd. Wanneer de factureerbare regel is verwerkt in de sessie Contracttermijnen (tsctm4100m000), worden de factuurbedragen berekend in de eigen valuta op basis van de datum die van toepassing is op de factuur. De contracttermijn wordt bijgewerkt met het bedrag van de factuur/opbrengsten in de eigen valuta en de Status van de termijn wordt op Geboekt gezet.
Wanneer de methode voor Toerekening opbrengsten voor het contract is ingesteld op Rechtstreeks per termijn in de sessie Parameters contractbeheer (tsctm0100m000), wordt in de sessie Facturering 360 (cisli3600m000) een integratiemutatie gegenereerd waarvoor het veld voor de soort Brondocument op Servicecontract staat.
Contractopbrengsten berekenen
Het contractopbrengstenbedrag uitgedrukt in de mutatievaluta wordt gebruikt om de opbrengstenbedragen te berekenen in de eigen valuta van het bedrijf wanneer contractopbrengsten worden berekend voor een opbrengstenperiode. Bij het berekenen van de contractopbrengsten worden de valutakoersen uit de contracttermijn gebruikt die in de sessie Contracttermijnen (tsctm4100m000) zijn geboekt.
Voor het toerekenen van de contractopbrengsten zoekt LN naar de geboekte termijn op basis van het gehele contract of een afzonderlijke contractconfiguratie.
De contracttermijn kan wel of niet gekoppeld zijn aan de configuratieregels.
Als er geen contracttermijnen zijn gekoppeld aan contractconfiguratieregels, worden alle geboekte termijnen meegenomen.
Als contracttermijnen zijn gekoppeld aan de contractconfiguratieregels, houdt LN alleen rekening met de contracttermijn voor de gekoppelde configuratieregels, dat wil zeggen dat op het moment van de toerekening van opbrengsten de geboekte contracttermijnen hetzelfde wijzigingsnummer en configuratieregelnummer moeten hebben als de opbrengstenregel.
- Voor de toerekening van opbrengsten moet het Type termijn van het contract op Periodieke termijn, Handmatige termijn of Afsluittermijn staan in de sessie Contracttermijnen (tsctm4100m000).
Wanneer de contracttermijnen niet beschikbaar zijn, worden de valutakoersen voor het berekenen van het opbrengstenbedrag in de eigen valuta opgehaald op basis van de nieuwe koers op de specifieke datum en de soort valutakoers van het contract. Wanneer wel contracttermijnen beschikbaar zijn, wordt de eerste contracttermijn geselecteerd die de mogelijkheid tot toerekening van de opbrengsten biedt. Wanneer eerdere opbrengstenperioden niet beschikbaar zijn, wordt het opbrengstenbedrag in de eigen valuta berekend met gebruikmaking van de tarieven van de eerste geboekte contracttermijn.
Contractopbrengsten handmatig berekenen
Wanneer de contractopbrengsten handmatig worden berekend, worden de toerekeningen niet gebaseerd op de geboekte contracttermijnen. Wanneer u handmatig het opbrengstenbedrag definieert in de mutatievaluta, moet u ook het opbrengstenbedrag in de eigen valuta's opgeven. De valutakoersen (op basis van de systeemdatum) worden gebruikt voor het berekenen van het opbrengstenbedrag in de eigen valuta.
Opbrengsten toerekenen
Wanneer de contractopbrengsten worden toegerekend, wordt de Status van de opbrengstenregel op Toegerekend gezet in de sessie Contractopbrengsten (tsctm4160m000) en wordt in de sessie Facturering 360 (cisli3600m000) een financiële integratiemutatie aangemaakt waarvoor de soort Brondocument op Servicecontract staat. Wanneer de methode voor Toerekening opbrengsten voor het contract is ingesteld op Rechtstreeks per termijn en de Status van de contracttermijn in de sessie Parameters contractbeheer (tsctm0100m000) op Geboekt staat, wordt de integratiemutatie aangemaakt.
Servicecontract afsluiten
U kunt het servicecontract alleen afsluiten als de Status van alle contracttermijnen op Geboekt of Geannuleerd staat in de sessie Contracttermijnen (tsctm4100m000) en de Status van de contractopbrengsten is ingesteld op Geboekt in de sessie Contractopbrengsten (tsctm4160m000).
Het totale factuurbedrag voor het contract in de eigen valuta moet gelijk zijn aan het totale contractbedrag in de eigen valuta als het selectievakje Meerdere functionele valuta's in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000) is ingeschakeld.