Overzicht leveranciersvorderingen (tscmm2500m000)

De unieke code voor de leveranciersvordering.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De huidige status van de vordering. LN vult de status van de vordering in. U kunt die status niet handmatig instellen. De default status van de vordering is Vrij.

Toegestane waarden

Vrij

Gewijzigd

Op goedkeuring wachten

Goedgekeurd

Afgekeurd

Geannuleerd

Afgesloten

De volgende stap die moet worden uitgevoerd om de leveranciersvordering te verwerken.

De unieke code van de kopen-van relatie waarvan de vordering is ontvangen.

De naam van de kopen-van relatie van wie de vordering is ontvangen.

De unieke code van de contactpersoon van de kopen-van relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het artikel waarvoor de vordering is ingediend.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De code van de gebruiker die de vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Het percentage dat wordt toegepast op alle goedgekeurde vorderingsbedragen op de vorderingsregels. LN gebruikt 100 procent als de default waarde.

De code van de gebruiker die de vordering heeft afgewezen. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De datum en tijd waarop de vordering is afgewezen. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De code van de reden voor de afwijzing. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default.

De code van de gebruiker die de vordering heeft geannuleerd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De datum en tijd waarop de vordering is geannuleerd. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

De code van de reden voor de annulering.

Het serienummer van het artikel waarvoor de vordering is ingediend. Het artikel moet zijn gedefinieerd, gegevens van het serviceartikel moeten aanwezig zijn en het artikel moet in de configuratie zijn gedefinieerd als seriedragend.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens van de reden voor afwijzing van de gehele vordering bijgesloten bij de vordering.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens van de reden voor annulering van de gehele vordering bijgesloten bij de vordering.

Het totale vorderingsbedrag dat is berekend op basis van de vordering.

De valuta waarin het bedrag van de vordering wordt uitgedrukt.

Het totale goedgekeurde bedrag dat is berekend op basis van de vordering.

Het totale afgewezen bedrag van het Gevorderd bedrag.

De serviceafdeling die bevoegd is om de vordering af te handelen.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code van de medewerker die de vordering afhandelt.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het totale voorgecalculeerde vorderingsbedrag dat is berekend op basis van de vordering.

Het totale voorgecalculeerde goedgekeurde bedrag dat is berekend op basis van de vordering.

Het totale voorgecalculeerde bedrag dat is afgewezen op basis van het vorderingsbedrag.

De herkomst van de vordering.

Toegestane waarden

Handmatig

De leveranciersvordering wordt handmatig gegenereerd.

Klantvordering

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een klantvordering.

Serviceorder

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een serviceorder.

Reparatieverkooporder

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een reparatieverkooporder.

De code van het servicetype. Met het servicetype kunt u een set kenmerken definiëren voor vorderingen. De set kenmerken kan vervolgens worden gekoppeld aan een nieuwe leveranciersvordering. Via het type service worden ook de stappen gedefinieerd die moeten worden uitgevoerd in de vorderingsprocedure. In het type service worden ook de default procedure-instellingen vastgelegd voor een leveranciersvordering, zoals de vorderingsmethode en de Factuurprocedure vordering.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De procedure die bepaalt of de werkstroom voor de vordering Op basis van creditnota of Op basis van factuur verloopt. De waarde voor Factuurprocedure vordering geeft aan of de klant een creditnota verwacht van de serviceorganisatie (Op basis van creditnota) of dat de serviceorganisatie een inkoopfactuur van de klant verwacht.

Toegestane waarden

Op basis van creditnota

De serviceorganisatie ontvangt een creditnota voor inkoop van de leverancier.

Op basis van factuur

De serviceorganisatie stuurt een verkoopfactuur naar de leverancier.

Niet van toepassing

Het bestelsysteem in LN waarnaar de vordering verwijst.

Toegestane waarden

Inkooporder

Inkoopafroepschema

Leveranciersvordering

Niet van toepassing

De soort van het document dat is gekoppeld aan het geselecteerde oorspronkelijke bestelsysteem waarnaar de vordering verwijst.

Toegestane waarden

Order

De vordering is gebaseerd op een order.

Orderhistorie

De vordering is gebaseerd op een orderhistorie.

Niet van toepassing

Het documentnummer van de oorspronkelijke documentsoort. Het nummer kan alleen een ordernummer zijn. Dit veld is beschikbaar en verplicht wanneer het veld Inkoopdocumentsoort op een andere waarde dan Niet van toepassing staat.

Het adres van de verkopen-aan relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het nummer dat is toegekend aan de vordering door de kopen-van relatie. U kunt het Belastingclassificatie alleen opgeven wanneer de status van de vordering op Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten staat.

De referentie-informatie over de relatie die u wilt afdrukken op de inkoopfactuur.

De referentie-informatie over de relatie die u wilt afdrukken op de verkoopfactuur.

De identificatiecode van de installatiegroep waarvoor de vordering is ingediend.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De datum en tijd waarop de storing in het onderdeel is gerapporteerd. Deze datum en tijd worden gebruikt om de bijbehorende actieve garantie of een servicecontract te identificeren en de prijs te bepalen.

De tijd die wordt gebruikt om te bepalen welke garantie van toepassing is voor de leveranciersvordering.

Het type dekking dat wordt gebruikt om de reservering voor de dekking onder de garantie te registreren.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De garantie die is gekoppeld aan de leveranciersvordering.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code van de verzenden-van relatie die de nieuwe onderdelen verzendt.

De code van het verzenden-van adres.

De code van het verzenden-van adres.

De contactpersoon die is gekoppeld aan de verzenden-van relatie.

De code voor de leveringscondities.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code voor het punt van eigendomsoverdracht.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code van de factureren-door relatie.

De code van het adres van de relatie op de factuur.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De contactpersoon die is gekoppeld is aan de rol van de relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De groep van klanten, leveranciers of medewerkers die actief zijn in de dezelfde bedrijfssector. De branche kan worden gebruikt als selectiecriterium wanneer verslagen of overzichten van statistische en historische gegevens worden gegenereerd.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De overeenkomst over de betaling van facturen. De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen facturen moeten worden betaald.
• De korting die wordt verleend als een factuur binnen een bepaalde periode wordt betaald.

Met de betalingscondities kunt u het volgende berekenen:

• De datum waarop de betaling verschuldigd is.
• De datum waarop de kortingsperioden verstrijken.
• Het kortingsbedrag.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het percentage van het bedrag aan geleverde goederen of services dat de ontvanger van de factuur extra moet betalen wanneer de factuur niet binnen een opgegeven periode wordt betaald.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code van de betaalwijze. Met de Betaalwijze wordt aangegeven hoe de creditnota wordt betaald in Liquiditeitenbeheer.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft LN alle vorderingsregels vrij voor Facturering wanneer de Status van de vordering op Goedgekeurd wordt gezet. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de vorderingsregels afzonderlijk vrijgegeven voor Facturering wanneer de Regelstatus van de vorderingsregels Goedgekeurd is.

De code voor de belastingclassificatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het type koers dat wordt gebruikt om de factuurvaluta om te rekenen naar de eigen valuta's van het factuurbedrijf. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-door relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De koersbepaling. LN converteert bedragen van de mutatievaluta naar de eigen valuta met de valutakoers die geldig is op basis van de koersbepaling die van toepassing is op de mutatie. Default gebruikt LN de documentdatum voor de koersbepaling.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn 

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

De valutakoers die wordt gebruikt in het proces voor het omrekenen van de valuta. (De factor/koers waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de basisvaluta te berekenen.)

De koersfactor.

De koers voor een eenheid in de basisvaluta.

De relatie van wie u betalingen ontvangt. Doorgaans staat deze waarde voor de afdeling Crediteurenadministratie van een klant. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de bankrelatie van de klant, het type aanmaningen dat u naar de relatie stuurt en de frequentie voor het versturen van aanmaningen. Op dit veld wordt de betalen-door relatie weergegeven die het goedgekeurde/gevorderde bedrag ontvangt als Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, wordt op dit veld de betalen-aan relatie weergegeven.

De code voor het adres van de betalen-door relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code voor de contactpersoon die is gekoppeld aan de rol van de relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De datum en tijd waarop de vordering is aangemaakt. LN gebruikt de datum en tijd waarop de vordering is aangemaakt als default.

De aanmeldcode van de gebruiker die de vordering heeft aangemaakt.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De laatste geplande eindtijd (voor interne doeleinden) / met klanten overeengekomen eindtijd voor het afhandelen van de vordering.

De datum en tijd waarop de vordering volgens de planning moet zijn afgehandeld. De geplande leverdatum en -tijd worden gebruikt voor de materiaalmutaties als het veld Vorderingsmethode op Materialen vervangen staat. LN gebruikt de huidige datum en tijd als de default waarde voor de geplande leverdatum en -tijd.

De code van de gebruiker die de vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.