Factuurregels leveranciersvorderingen (tscmm2115m000)

Vordering

De unieke code voor de leveranciersvordering.

NB

Voor het vorderingsnummer wordt als default de serie opgehaald die in de sessie Gebruikersprofielen (tsmdm1150m000) is gedefinieerd, op basis van de aanmeldcode van de gebruiker die de vordering vastlegt. Als er geen gebruikersprofiel wordt gemuteerd of geen serie voor vorderingen is ingesteld in het gebruikersprofiel, wordt de serie voor vorderingen van de serviceafdeling die is ingesteld in het gebruikersprofiel, gebruikt als de default.

Regel

Het nummer van de regel van de leveranciersvordering.

NB

• Dit is een weergaveveld.
• Het default nummer voor Regel van de vordering wordt opgehaald uit de sessie Leveranciersvordering (tscmm2600m000).

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Detailregel

Het volgnummer dat de record uniek maakt.

Factuurregel

De code van het financiële bedrijf van de factuur.

NB

De bedrijfssoort in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000) moet op Financieel of Beide staan.

Factuur

De mutatiesoort van het financiële document dat is gerelateerd aan de factuur.

NB

Dit is een weergaveveld. LN haalt de default waarde op uit Facturering of Crediteurenadministratie op basis van de categorie van de financiële mutatiesoort.

Factuur

Het documentnummer van het financiële document dat is gerelateerd aan de factuur.

Pegdistributieregel

Het nummer van de pegdistributieregel waarvoor de factuurregel voor de vordering is aangemaakt.

NB

• Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) ingeschakeld is.
• Dit veld is alleen van toepassing en verplicht, als een projectpegdistributie is gekoppeld aan de gerelateerde leveranciersvorderingsregel.
• Dit veld is alleen beschikbaar, als de status van de factuurregel op een andere waarde staat dan Verrekend.
• De pegdistributieregel moet aanwezig zijn in de sessie Pegdistributie (tscmm2116m000).
• U moet een waarde opgeven als

Projectstructuurdeel

Het Project waarvoor de ontvangstregel voor de leveranciersvordering wordt aangemaakt.

NB

• Dit veld wordt alleen weergegeven als:
  • Het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
  • Het selectievakje Structuurdeel in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) is ingeschakeld.

Projectactiviteit

De activiteit die aan het project is gekoppeld.

NB

• Dit veld wordt alleen weergegeven als:
  • Het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
  • Het selectievakje Activiteit in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) is ingeschakeld.

Herkomst projectpeg

De herkomst van de projectpeg.

Toegestane waarden

Kostenverdeling

Niet van toepassing

Handmatig

Vraag op hoogste niveau

NB

Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Kostenverdelingen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) ingeschakeld is.

Relatie

De code van de factureren-door relatie.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Vervaldatum factuur

De uiterste datum en tijd waarop de factuur moet zijn betaald.

Openstaand bedrag factuur

Het totale onbetaalde factuurbedrag.

Factuurstatus

De huidige status van de factuur.

Informatie

De informatie over de factuurreferentie of het gekoppelde factuurdocumentnummer.

Regel

Het gegenereerde factuurregelnummer.

Totaalbedrag factuurregel in factuurvaluta

Als de Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van factuur in de sessie Leveranciersvordering (tscmm2600m000), wordt het nettobedrag van de factuurregel verhoogd met de inkoopbelasting die aan de regel is gekoppeld, in de factuurvaluta. Als de Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota is gezet in de sessie Leveranciersvordering (tscmm2600m000), is het nettobedrag van de factuurregel gelijk aan het gekoppelde vorderingsbedrag.

Valuta

De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.

Belastingbedrag verkoopfactuur in factuurvaluta

De vanuit Facturering ontvangen BTW, als de Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat in de sessie Leveranciersvordering (tscmm2600m000).

Goedgekeurd bedrag

Het totale goedgekeurde bedrag dat is berekend op basis van de vorderingsregel.

Valuta

De valuta van het goedgekeurde vorderingsbedrag.

Gekoppeld bedrag in factuurvaluta

Als de Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van factuur in de sessie Leveranciersvordering (tscmm2600m000), is het gekoppelde bedrag het deel van het factuurregelbedrag dat is gekoppeld aan de huidige leveranciervorderingsregel, in de lokale valuta. Als de Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota is gezet in de sessie Leveranciersvordering (tscmm2600m000), is het gekoppelde bedrag het nettobedrag van de factuurregel.

Gekoppeld bedrag in lokale valuta

Het Gekoppeld bedrag in factuurvaluta, uitgedrukt in de lokale valuta.

Valuta

De valuta van het gekoppelde vorderingsbedrag.

Het Doelbedrijf van de transactie van de factuurregel. Dit is altijd gelijk aan het Financieel bedrijf van de vordering. U kunt alleen leveranciersvorderingsregels koppelen waarvoor het Financieel bedrijf gelijk is aan het Doelbedrijf.

Het netto Bedrag factuurregel in de factuurvaluta.

Het bedrag aan belasting op inkoop dat is gerelateerd aan de inkoopfactuurregel, uitgedrukt in de factuurvaluta.

De tussenrekening die wordt gebruikt in Crediteurenadministratie om het factuurregelbedrag te koppelen aan leveranciersvorderingsregels, als Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van factuur in de sessie Leveranciersvordering (tscmm2600m000).

De datum en tijd waarop LN de facturen vanuit Services doorboekt naar Financiële administratie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de huidige factuurregel de laatste voor de huidige leveranciersvorderingsregel. Kan slechts één factuurregel de Definitieve factuur voor een bepaalde leveranciersvorderingsregel zijn.

Het deel van het factuurregelbedrag dat is gekoppeld aan andere vorderingsregels, in de factuurvaluta.

Het deel van het factuurregelbedrag dat is gekoppeld aan de huidige vorderingsregel, in de factuurvaluta.

Het bedrag dat moeten worden toegewezen aan leveranciersvorderingsregels, in de factuurvaluta.

Bedrag niet-toegewezen = Totaalbedrag factuurregel in factuurvaluta - Aan andere vorderingsregels gekoppeld bedrag - Aan huidige vorderingsregel gekoppeld bedrag. 

Het deel van het factuurregelbedrag dat is gekoppeld aan andere factuurregels in lokale valuta.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft LN aan of de grootboekrekening kan worden gebruikt voor een financiële integratiemutatie.

De financiële dimensies die worden gebruikt in combinatie met de grootboekrekening voor de inkoopfactuurdocumentregel. Met dimensieanalysegrootboekrekeningen kunt u een verticale weergave van grootboekrekeningen opvragen.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.