Klantvorderingen (tscmm1600m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om klantvorderingsregels op te slaan. Deze sessie wordt gestart wanneer u een nieuwe klantvordering aanmaakt in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000). In deze sessie kunt u de details van de verkopen-aan relatie, een omschrijving van de vordering en de gegevens van de toepasselijke installatie op de vordering registreren.

Proforma-facturering

Als u een pro-formafactuur voor de klantvordering wilt aanmaken, kunt u de optie Pro-formafacturen voor klantvorderingen verwerken gebruiken in het menu Acties. Met de sessie Pro-formafacturen voor klantvorderingen verwerken (tscmm1291m000) kunt u klantvorderingsregels selecteren op basis van de kostensoort en pro-formafacturen verwerken voor een klantvordering en de bijbehorende klantvorderingsregels.

Om Workbench proforma facturering (cisli3640m000) te bekijken, kunt u de Pro-formafacturen in het menu Referentie gebruiken.

Integratie met Infor LN Kwaliteitsbeheer

In LN kunt u met de optie Niet-conformiteitsrapport koppelen in het menu Acties een niet-conformiteitsrapport aan serviceobjecten koppelen. De sessie Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000) wordt dan gestart. In die sessie kunt u het rapport aan het serviceobject koppelen.

U kunt de optie Niet-conformiteitsrapport ontkoppelen in het menu Acties gebruiken om het niet-conformiteitsrapport te ontkoppelen. De sessie Gerelateerde orders - kwaliteitsbeheer (tsmdm4500m100) wordt dan gestart. In die sessie kunt u het rapport selecteren dat u wilt ontkoppelen.

Deze opties voor niet-conformiteitsrapporten zijn alleen zichtbaar als het selectievakje Niet-conformiteitsrapporten in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld.

U kunt een niet-conformiteitsrapport alleen koppelen aan een vorderingsregel als de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie van het niet-conformiteitsrapport overeenkomt met de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie van een (regel van een) vordering. Niet-conformiteitsrapporten met een andere combinatie van seriedragend artikel en relatie worden niet weergegeven in de sessie Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000).

Als het seriedragende artikel of de relatie wordt gewijzigd voor een (regel van een) vordering, worden de niet-conformiteitsrapporten ontkoppeld.

Verkopen-aan

Relatie

De unieke code van de verkopen-aan relatie waarvan de vordering is ontvangen.

Omschrijving

De naam van de verkopen-aan relatie van wie de vordering is ontvangen.

Adres

Het adres van de verkopen-aan relatie.

Adres

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Contactpersoon

De unieke code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie.

De waarde van het veld Verkopen-aan contactpersoon kan niet worden gewijzigd als de status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is.
De default Verkopen-aan contactpersoon is de contactpersoon die voor de verkopen-aan relatie is gedefinieerd in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000).

Volledige naam

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Factuur

Factureren-aan relatie

De code van de factureren-aan relatie.

Als Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat, wordt op dit veld de factureren-aan relatie weergegeven die het goedgekeurde/gevorderde bedrag ontvangt . Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, wordt op dit veld de factureren-door relatie weergegeven.

Adres

De code van het adres van de relatie op de factuur.

Het adres van de serviceafdeling die is gedefinieerd voor de relatie op de factuur, wordt gebruikt als default waarde.

Adres

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Contactpersoon

De contactpersoon die is gekoppeld is aan de rol van de relatie.

Als Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat, gebruikt LN de contactpersoon van de serviceafdeling van de factureren-aan relatie als default. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, gebruikt LN de contactpersoon die is gekoppeld aan de factureren-door relatie als default.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Installatie

Installatiegroep

De identificatiecode van de installatiegroep waarvoor de vordering is ingediend.

De installatiegroep moet dezelfde zijn als de installatiegroep van het seriedragende artikel, indien een seriedragend artikel is gedefinieerd.

Artikel

Het artikel waarvoor de vordering is ingediend.

Als het artikel is gedefinieerd zonder een serienummer, moet het artikel zijn gedefinieerd in de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000).
U kunt een artikel selecteren van de soort Uitbestede service als de Kostensoort op Uitbesteding staat.
Als het selectievakje Artikelservice per bureau is verplicht in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld, kunt u alleen een artikel selecteren dat is gekoppeld aan het opgegeven Servicebureau. De serviceartikelen zijn/kunnen worden gekoppeld aan het servicebureau in de sessie Artikelen - service per servicebureau (tsmdm2120m000).

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Serienummer

Het serienummer van het artikel waarvoor de vordering is ingediend. Het artikel moet zijn gedefinieerd, gegevens van het serviceartikel moeten aanwezig zijn en het artikel moet in de configuratie zijn gedefinieerd als seriedragend.

De verkopen-aan relatie van het seriedragende artikel moet dezelfde relatie zijn als de Verkopen-aan relatie van de vordering.

Datum foutmelding

De datum en tijd waarop de storing in het onderdeel is gerapporteerd. Deze datum en tijd worden gebruikt om de bijbehorende actieve garantie of een servicecontract te identificeren en de prijs te bepalen.

Default geeft LN de Aanmaakdatum van de vordering weer als Datum foutmelding.

Omschrijving vordering

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Externe vorderingstekst

Informatie over de vordering die wordt afgedrukt op externe documenten.

Status

Vordering

De unieke code voor de klantvordering.

Voor het vorderingsnummer wordt als default de serie opgehaald die in de sessie Gebruikersprofielen (tsmdm1150m000) is gedefinieerd, op basis van de aanmeldcode van de gebruiker die de vordering vastlegt. Als er geen gebruikersprofiel wordt gemuteerd of geen serie voor vorderingen is ingesteld in het gebruikersprofiel, wordt de serie voor vorderingen van de serviceafdeling die is ingesteld in het gebruikersprofiel, gebruikt als de default.

Status

De huidige status van de vordering. LN vult de status van de vordering in. U kunt die status niet handmatig instellen. De default status van de vordering is Vrij.

Toegestane waarden

Status

Gedeeltelijk goedgekeurd

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een vorderingsregel in LN gedeeltelijk goedgekeurd. Dit is een weergaveveld.

Servicetype

De code van het servicetype. Met het servicetype kunt u een set kenmerken definiëren voor vorderingen. De set kenmerken kan vervolgens worden gekoppeld aan een nieuwe klantvordering. Via het type service worden ook de stappen gedefinieerd die moeten worden uitgevoerd in de vorderingsprocedure. In het type service worden ook de default procedure-instellingen vastgelegd voor een klantvordering, zoals de vorderingsmethode en de Factuurprocedure vordering.

Wanneer vorderingsregels aanwezig zijn, kan het servicetype niet worden gewijzigd.
Alleen typen service waarvoor Factuurprocedure vordering is gedefinieerd, kunnen worden gebruikt.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Factuurprocedure vordering

De procedure die bepaalt of de werkstroom voor de vordering Op basis van creditnota of Op basis van factuur verloopt. De waarde voor Factuurprocedure vordering geeft aan of de klant een creditnota verwacht van de serviceorganisatie (Op basis van creditnota) of dat de serviceorganisatie een inkoopfactuur van de klant verwacht.

Toegestane waarden

Op basis van creditnota: De serviceorganisatie ontvangt een creditnota voor inkoop van de leverancier.
Op basis van factuur: De serviceorganisatie stuurt een verkoopfactuur naar de leverancier.
Niet van toepassing

LN haalt de default waarde voor het veld Factuurprocedure vordering op uit de sessie Servicetypen (tsmdm0130m000).
Wanneer vorderingsregels aanwezig zijn, kan het veld Factuurprocedure vordering niet worden gewijzigd.

Goedkeuringstransactie klantvordering

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft LN aan dat de goedkeuringstransactie voor de klantvordering moet worden aangemaakt voor een klantvorderingsregel.

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Centraal vastgelegde vorderingsparameters gebruiken is ingeschakeld in de sessie Service-instellingen per vestiging (tsmdm1103m000).
Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Klantvorderingen is ingeschakeld in de sessie Parameters vorderingsbeheer (tscmm0100m000).

Vroege verrekening

In Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een creditnota of leveringsregel met te restitueren materialen direct aangemaakt zonder te wachten op het te ontvangen defecte artikel. Hiermee kan de vorderingsregel worden goedgekeurd en verrekend in een vooruitbetaling zonder te wachten op het van de klant te ontvangen gevorderde onderdeel.

Dit veld is alleen van toepassing, als het selectievakje Klantvordering in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is ingeschakeld.
Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Retourmateriaal vereist is ingeschakeld en Kostensoort is ingesteld op Materiaal.
De waarde in dit veld wordt als default gebruikt in deze volgorde:
Als het selectievakje Vroege verrekening in de vorderingskop is ingeschakeld, wordt dezelfde default waarde voor alle vorderingsregels opgehaald.
De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - relatiespecifieke servicegegevens (tsmdm2130m000), indien beschikbaar.
Als het selectievakje Vroege verrekening in de sessie Artikel - service (tsmdm2600m000) is ingeschakeld, wordt dezelfde default waarde voor vorderingsregels opgehaald.
Als het selectievakje Vroege verrekening in de sessie Servicetypen (tsmdm0130m000) is ingeschakeld, wordt dezelfde default waarde voor de vorderingsregels opgehaald

Goedkeuring klantvorderingsdocument

Hiermee wordt aangegeven of het klantvorderingsdocument kan worden goedgekeurd voor de gehele klantvordering of voor elke vorderingsregel.

Dit selectievakje wordt alleen weergegeven en is alleen van toepassing als:
- Het selectievakje Goedkeuring klantvorderingsdocument in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld.
- Wanneer een werkstroomdocumentautorisatie (WFDA) niet actief is in ION voor klantvorderingen. Als de WFDA actief is in ION, wordt de status van de vorderingskop en de regelstatus op Goedgekeurd gezet na goedkeuring in ION.
De default instelling wordt opgehaald uit de sessie Parameters vorderingsbeheer (tscmm0100m000).

Status werkstroom

De status van de werkstroom in ION.

Dit veld wordt alleen weergegeven, wanneer de werkstroom actief is voor klantvorderingen.

Servicebureau

De serviceafdeling die bevoegd is om de vordering af te handelen.

LN vult de serviceafdeling die is gedefinieerd in de sessie Servicebureaus per gebruikersprofiel (tsmdm1155m000), in als default waarde.
Dit veld is niet beschikbaar wanneer vorderingsregels aanwezig zijn.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Interne vertegenwoordiger

De code van de medewerker die de vordering afhandelt. LN vult de vertegenwoordiger van de serviceafdeling die is gedefinieerd in de sessie Medewerkers - Service (tsmdm1140m000), in als default waarde.

De vertegenwoordiger van de serviceafdeling moet op de huidige datum in dienst zijn.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Aanmaakdatum

De datum en tijd waarop de vordering is aangemaakt. LN gebruikt de datum en tijd waarop de vordering is aangemaakt als default.

Laatste eindtijd

De laatste geplande eindtijd (voor interne doeleinden) / met klanten overeengekomen eindtijd voor het afhandelen van de vordering.

Herkomst vordering

De herkomst van de vordering. De default waarde voor dit veld is Handmatig.

Toegestane waarden

Handmatig: De vordering is handmatig ingevoerd.
Call: De vordering is afkomstig van een call.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Verkoopreferentiesysteem

Het bestelsysteem in LN waarnaar de vordering verwijst. De default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing.

Toegestane waarden

Call: Het oorspronkelijke bestelsysteem (callnummer) moet aanwezig zijn in de sessie Calls.
Vordering: Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor vorderingen.
Serviceorder: Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor serviceorders.
Reparatieverkooporder: Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor reparatieverkooporders.
Verkooporder: Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor verkooporders.
Verkoopafroepschema: Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor verkoopafroepschema's.
Niet van toepassing

Verkoopdocumentsoort

De soort van het document dat is gekoppeld aan het geselecteerde oorspronkelijke bestelsysteem waarnaar de vordering verwijst. De default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing. Een vordering kan zijn gebaseerd op het oorspronkelijke document. De documentsoort kan een order of een factuur zijn. Het doel van het "oorspronkelijke document" is om te controleren of de vordering geldig is en de oorspronkelijk verkochte artikelen, hoeveelheden en verkoopprijzen te kopiëren van de order of factuur naar de verkooporder. Het gebruik van een oorspronkelijk document vergemakkelijkt het invoeren van de vorderingsgegevens, met name wanneer de kop van de klantvordering handmatig is ingevoerd.

Toegestane waarden

Order: De vorderingen zijn gebaseerd op een order.
Orderhistorie: De vorderingen zijn gebaseerd op een orderhistorie.
Factuur: De vorderingen zijn gebaseerd op een factuur.
Niet van toepassing

Verkoopdocument

De code van het financiële bedrijf van de oorspronkelijke factuur.

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Verkoopdocumentsoort op Factuur staat.
Het veld Soort bedrijf in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000) moet op Financieel of Beide staan.

Document

De code voor de mutatiesoort van de oorspronkelijke factuur. Dit veld is verplicht wanneer het nummer van het oorspronkelijke document is opgegeven.

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Verkoopdocumentsoort op Factuur is gezet en het originele factuurbedrijf is opgegeven.

Document

Het nummer van het document van de Verkoopdocumentsoort. Het nummer kan een ordernummer of een factuurnummer zijn. Dit veld is ingeschakeld en verplicht wanneer het veld Verkoopdocumentsoort op een andere waarde dan Niet van toepassing staat.

Klantordernummer

Het nummer dat is toegekend aan de vordering van de verkopen-aan relatie. U kunt het Klantordernummer alleen opgeven wanneer de status van de vordering op Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten staat.

Eerste factuurreferentie

De referentie-informatie over de relatie die u wilt afdrukken op de verkoopfactuur.

U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie in de sessie Serviceorders (tssoc2100m000) is ingevuld en als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat.
Dit veld is niet beschikbaar:
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje is uitgeschakeld.
- Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Tweede factuurreferentie

De referentie-informatie over de relatie die u wilt afdrukken op de verkoopfactuur.

U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie in de sessie Serviceorders (tssoc2100m000) is ingevuld en als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat.
Dit veld is niet beschikbaar:
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.
- Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Project

De code van het Project waarvoor de klantvordering wordt aangemaakt.

Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
Deze waarde moet worden opgegeven, als in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) het selectievakje Project-peg vereist is ingeschakeld voor het artikel dat op de klantvordering is opgegeven.
U kunt een project (TP) opgeven, als de klantvordering aan een project is gepegd en het voor de klantvordering opgegeven artikel niet aan het project is gepegd.
U kunt deze waarde alleen wijzigen als de status van de klantvordering op een andere waarde staat dan Goedgekeurd Geannuleerd of Afgesloten.
Dit veld is alleen van toepassing, als het artikel dat in de klantvordering is opgegeven, een project-peg bevat.
De default waarde wordt opgehaald uit het veld Project in de sessie Artikelen - relatiespecifieke servicegegevens (tsmdm2130m000).
Dit veld is alleen geldig als:
- het project een TP-project is;
- het project niet de status Afgesloten heeft;
- de gebruiker is geautoriseerd om het project te openen.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Structuurdeel

De code van het structuurdeel dat is gekoppeld aan het Project.

Dit veld wordt alleen weergegeven als:
- Het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
- Het selectievakje Structuurdeel in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) is ingeschakeld.
U kunt deze waarde alleen wijzigen als de status van de klantvordering op een andere waarde staat dan Goedgekeurd Geannuleerd of Afgesloten.
Dit veld is alleen van toepassing als:
- De gerelateerde klantvordering is aan het project gepegd.
- Het Project is opgegeven.
- Structuurdeel is ingeschakeld in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000).
Infor LN haalt de defaultwaarde voor dit veld op uit de sessie Kostenverdelingen - serviceactiviteiten (tppdm3116m000) als het selectievakje Kostenverdelingen is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000). Als het selectievakje Kostenverdelingen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is uitgeschakeld, haalt Infor LN de default waarde op uit de sessie Artikelen - relatiespecifieke servicegegevens (tsmdm2130m000).

Structuurdeel

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Activiteit

De code van de activiteit die is gekoppeld aan het Project.

Dit veld wordt alleen weergegeven als:
- Het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
- Het selectievakje Activiteit in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) is ingeschakeld.
U kunt deze waarde alleen wijzigen als de status van de klantvordering op een andere waarde staat dan Goedgekeurd Geannuleerd of Afgesloten.
Dit veld is alleen van toepassing als:
- De gerelateerde klantvordering is aan het project gepegd.
- Het Project is opgegeven.
- Structuurdeel is ingeschakeld in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000).
U moet deze waarde opgeven als:
Infor LN haalt de defaultwaarde voor dit veld op uit de sessie Kostenverdelingen - serviceactiviteiten (tppdm3116m000) als het selectievakje Kostenverdelingen is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000). Als het selectievakje Kostenverdelingen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is uitgeschakeld, haalt Infor LN de default waarde op uit de sessie Artikelen - relatiespecifieke servicegegevens (tsmdm2130m000).

Activiteit

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Herkomst projectpeg

De herkomst van de projectpeg.

Toegestane waarden

Kostenverdeling
Niet van toepassing
Handmatig
Vraag op hoogste niveau

Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Kostenverdelingen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) ingeschakeld is.
Dit veld is alleen van toepassing, als de klantvordering aan het project is gepegd.
U kunt deze waarde alleen wijzigen als de status van de klantvordering op een andere waarde staat dan Goedgekeurd Geannuleerd of Afgesloten.
Dit veld staat default op:
- Vraag op hoogste niveau, wanneer de gerelateerde klantvordering vanuit Infor LN Project wordt gegenereerd.
- Handmatig, wanneer de gerelateerde klantvordering aan het project is gepegd en het selectievakje Kostenverdelingen is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)
- Niet van toepassing, als projectpeg of kostenverdelingen niet van toepassing zijn.

Dekkingstijd

De tijd die wordt gebruikt om te bepalen welk servicecontract en welke garantie van toepassing zijn voor de vordering.

Type dekking

Het type dekking dat wordt gebruikt om de reservering voor de dekking onder de garantie of het contract te registreren.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Garantie

De garantie die is gekoppeld aan de vordering.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Servicecontract

Het servicecontract dat is gekoppeld aan de vordering.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Relatie

De klant ( relatie) die de installatie gebruikt waarvoor de vordering is geregistreerd.

Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is.
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000).

Adres

Het adres van de relatie die de installatie gebruikt.

Dit veld is alleen beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is.
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000).

Adres

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Contactpersoon

De contactpersoon die is gekoppeld aan de relatie met de rol Relatie.

Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is.
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000).

Contactpersoon operator

De contactpersoon die is gekoppeld aan de gebruiker van de installatie op het veld Contactpersoon operator.

Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is.
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000).

Relatie

De code van de verzenden-aan relatie die de defecte artikelen heeft verzonden en vervangende artikelen ontvangt.

De default verzenden-aan relatie wordt opgehaald uit de definitie van de verkopen-aan relatie in de sessie Relaties (tccom4500m000).

Adres

De code van het verzenden-aan adres.

Het verzenden-aan adres is verplicht wanneer de verzenden-aan relatie is opgegeven.

Adres

Het adres van de verzenden-aan relatie.

Contactpersoon

De contactpersoon die gekoppeld is aan de verzenden-aan relatie.

De default verzenden-aan relatie wordt opgehaald uit de definitie van de verkopen-aan relatie in de sessie Relaties (tccom4500m000).
Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is.

Leveringscondities

De code voor de leveringscondities.

U kunt alleen een waarde invoeren op dit veld als het veld Verkopen-aan relatie is opgegeven in de sessie Serviceorders (tssoc2100m000).
De default Leveringscondities zijn de leveringscondities die zijn opgegeven voor de rol Verkopen-aan relatie.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Punt van eigendomsoverdracht

De code voor het punt van eigendomsoverdracht.

U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie is ingevuld in de sessie Serviceorders (tssoc2100m000).

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Adres

De code van het adres van de relatie op de factuur.

Het adres van de serviceafdeling die is gedefinieerd voor de relatie op de factuur, wordt gebruikt als default waarde.

Type verkoop

Het type verkoop.

Dit veld is alleen ingeschakeld als de factureren-aan relatie is opgegeven en het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat.
Dit veld is niet beschikbaar:
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.
- Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Branche

De groep van klanten, leveranciers of medewerkers die actief zijn in de dezelfde bedrijfssector. De branche kan worden gebruikt als selectiecriterium wanneer verslagen of overzichten van statistische en historische gegevens worden gegenereerd.

De default waarde voor de branche wordt opgehaald uit de definitie van de rol Verkopen-aan relatie.
U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie is ingevuld in de sessie Serviceorders (tssoc2100m000) en het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat.
Dit veld is niet beschikbaar:
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.
- Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Betalingscondities

De overeenkomst over de betaling van facturen. De betalingscondities omvatten:

De periode waarbinnen facturen moeten worden betaald.
De korting die wordt verleend als een factuur binnen een bepaalde periode wordt betaald.

Met de betalingscondities kunt u het volgende berekenen:

De datum waarop de betaling verschuldigd is.
De datum waarop de kortingsperioden verstrijken.
Het kortingsbedrag.

U kunt dit veld alleen muteren als het veld Factureren-aan relatie is ingevuld in de sessie Serviceorders (tssoc2100m000) en Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat.
De default waarde wordt opgehaald uit de gegevens van de betalingscondities die zijn gedefinieerd voor de factureren-aan relatie.
Dit veld is niet beschikbaar:
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.
- Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Kredietbeperking

Het percentage van het bedrag aan geleverde goederen of services dat de ontvanger van de factuur extra moet betalen wanneer de factuur niet binnen een opgegeven periode wordt betaald.

U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie is ingevuld in de sessie Serviceorders (tssoc2100m000) en het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat.
De default waarde wordt opgehaald uit de gegevens van de betalingscondities die zijn gedefinieerd voor de factureren-aan relatie.
Dit veld is niet beschikbaar:
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.
- Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Betaalwijze

De code van de betaalwijze. Met de Betaalwijze wordt aangegeven hoe de creditnota wordt betaald in Liquiditeitenbeheer.

U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie is ingevuld in de sessie Serviceorders (tssoc2100m000) en het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat.
Dit veld is niet beschikbaar:
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.
- Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Totaalfactuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft LN alle vorderingsregels vrij voor Facturering wanneer de Status van de vordering op Goedgekeurd wordt gezet. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de vorderingsregels afzonderlijk vrijgegeven voor Facturering wanneer de Regelstatus van de vorderingsregels Goedgekeurd is.

U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie in de sessie Serviceorders (tssoc2100m000) is ingevuld en als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat.
Dit default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Totaalfactuur in de sessie Parameters vorderingsbeheer (tscmm0100m000). Default is dit selectievakje niet ingeschakeld als de verkopen-aan relatie niet is opgegeven in de sessie Serviceorders (tssoc2100m000).
Dit veld is niet beschikbaar:
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.

BTW op basis van

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de BTW-berekening gebaseerd op goederen of diensten.

Toegestane waarden

BTW op basis van goederen: De juiste BTW-waarden worden bepaald op basis van de goederenstroom.
BTW op basis van diensten: De juiste BTW-waarden worden bepaald op basis van de plaats (locatieadres) waar de service wordt uitgevoerd.

Dit veld is niet beschikbaar:
- Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt.
- Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld.
- Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat.

Belastingclassificatie

De code voor de belastingclassificatie.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Valuta

De valuta waarin het bedrag van de vordering wordt uitgedrukt.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Type valutakoers

Het type koers dat wordt gebruikt om de factuurvaluta om te rekenen naar de eigen valuta's van het factuurbedrijf. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).

LN gebruikt de koers van de factureren-aan relatie als de default valutakoers als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Is dat niet het geval, dan gebruikt LN het type koers dat voor verkoop is gedefinieerd voor de serviceafdeling als de default valutakoers.
LN gebruikt de koers van de factureren-door relatie als de default valutakoers als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat. Is dat niet het geval, dan gebruikt LN het type koers dat voor inkoop is gedefinieerd voor de serviceafdeling als de default valutakoers.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Koersbepaling

De koersbepaling. LN converteert bedragen van de mutatievaluta naar de eigen valuta met de valutakoers die geldig is op basis van de koersbepaling die van toepassing is op de mutatie. Default gebruikt LN de documentdatum voor de koersbepaling.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

LN haalt de default waarde voor de Koersbepaling op uit de definitie van de Verkopen-aan relatie.

Koers/koersfactor

De valutakoers die wordt gebruikt in het proces voor het omrekenen van de valuta. (De factor/koers waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de basisvaluta te berekenen.)

Koers/koersfactor

De koersfactor.

Koers/koersfactor

De koers voor een eenheid in de basisvaluta.

Relatie

De relatie van wie u betalingen ontvangt. Doorgaans staat deze waarde voor de afdeling Crediteurenadministratie van een klant. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de bankrelatie van de klant, het type aanmaningen dat u naar de relatie stuurt en de frequentie voor het versturen van aanmaningen. Op dit veld wordt de betalen-door relatie weergegeven die het goedgekeurde/gevorderde bedrag ontvangt als Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, wordt op dit veld de betalen-aan relatie weergegeven.

Adres

De code voor het adres van de betalen-door relatie.

Adres

De code voor het adres van de betalen-door relatie.

Contactpersoon

De code voor de contactpersoon die is gekoppeld aan de rol van de relatie.

Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is.
Als Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat, gebruikt LN de contactpersoon van de serviceafdeling van de betalen-door relatie als default waarde. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, gebruikt LN de contactpersoon die is gekoppeld aan de betalen-door relatie als default.

Contactpersoon

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Geplande levertijd

De datum en tijd waarop de vordering volgens de planning moet zijn afgehandeld. De geplande leverdatum en -tijd worden gebruikt voor de materiaalmutaties als het veld Vorderingsmethode op Materialen vervangen staat. LN gebruikt de huidige datum en tijd als de default waarde voor de geplande leverdatum en -tijd.

Interne vorderingstekst

De tekst voor interne informatie over de vorderingen. Deze informatie mag niet worden afgedrukt op externe documenten.

Probleem

De identificatiecode van het probleem. Het probleem moet een werkelijk probleem zijn.

Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Geannuleerd, Afgekeurd of Verrekend is.

Oplossing

De code van de oplossing.

Goedgekeurd door

De code van de gebruiker die de voorgecalculeerde vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Goedkeuringsdatum

De datum en tijd waarop de voorgecalculeerde vordering is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd as default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Gevorderd bedrag

Het totale Gevorderd bedrag, berekend op basis van de vordering. U kunt de waarde niet wijzigen als de Status van de vordering op Goedgekeurd staat. Dit veld is verplicht als Kostensoort op Materiaal staat in de sessie Klantvorderingsregels (tscmm1110m000).

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit Prijsbeheer of uit de parameters, afhankelijk van de waarde die is opgegeven op het veld Kostensoort.

Goedgekeurd bedrag

Het totale goedgekeurde bedrag dat is berekend op basis van de vordering.

Afgekeurd bedrag

Het totale afgewezen bedrag van het Gevorderd bedrag.

Goedgekeurd door

De code van de gebruiker die de vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Goedgekeurd staat.

Goedkeuringsdatum

De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Goedkeuringspercentage

Het percentage dat wordt toegepast op alle goedgekeurde vorderingsbedragen op de vorderingsregels. LN gebruikt 100 procent als de default waarde.

Wanneer de status van de vordering Goedgekeurd, Afgewezen, Verrekend, Afgesloten of Geannuleerd is, kan het acceptatiepercentage niet worden gewijzigd.

Afgewezen door

De code van de gebruiker die de vordering heeft afgewezen. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Afgekeurd staat.

Afwijzingsdatum

De datum en tijd waarop de vordering is afgewezen. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Reden afkeuring

De code van de reden voor de afwijzing. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default.

Het veld Type reden moet zijn ingesteld op Afkeuring n.a.v. reclamering in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).

Tekst

De details van de reden voor de afwijzing van de gehele vordering.

Geannuleerd door

De code van de gebruiker die de vordering heeft geannuleerd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Geannuleerd staat.

Annuleringsdatum

De datum en tijd waarop de vordering is geannuleerd. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Annuleringsreden

De code van de reden voor de annulering. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default.

U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Geannuleerd staat.

Het veld Type reden moet zijn ingesteld op Annulering in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).

Tekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens van de reden voor annulering van de gehele vordering bijgesloten bij de vordering.