Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m100)

De unieke code voor de klantvordering.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De huidige status van de vordering. LN vult de status van de vordering in. U kunt die status niet handmatig instellen. De default status van de vordering is Vrij.

Toegestane waarden

Vrij

Gewijzigd

Op goedkeuring wachten

Goedgekeurd

Afgekeurd

Geannuleerd

Afgesloten

De volgende stap die moet worden uitgevoerd om de klantvordering te verwerken.

De unieke code van de verkopen-aan relatie waarvan de vordering is ontvangen.

De naam van de verkopen-aan relatie van wie de vordering is ontvangen.

De unieke code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De serviceafdeling die bevoegd is om de vordering af te handelen.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De koersbepaling. LN converteert bedragen van de mutatievaluta naar de eigen valuta met de valutakoers die geldig is op basis van de koersbepaling die van toepassing is op de mutatie. Default gebruikt LN de documentdatum voor de koersbepaling.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn 

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

De valutakoers die wordt gebruikt in het proces voor het omrekenen van de valuta. (De factor/koers waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de basisvaluta te berekenen.)

De koersfactor.

De koers voor een eenheid in de basisvaluta.

De relatie van wie u betalingen ontvangt. Doorgaans staat deze waarde voor de afdeling Crediteurenadministratie van een klant. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de bankrelatie van de klant, het type aanmaningen dat u naar de relatie stuurt en de frequentie voor het versturen van aanmaningen.

De code voor het adres van de betalen-door relatie.

De code voor de contactpersoon die is gekoppeld aan de rol van de relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het totale bedrag dat van de vordering wordt gevorderd. Deze waarde wordt berekend op basis van de vorderingsregels die aan deze vordering zijn gekoppeld.

De datum en tijd waarop de vordering is aangemaakt. LN gebruikt de datum en tijd wanneer de vordering is aangemaakt, als default.

De aanmeldcode van de gebruiker die de vordering heeft aangemaakt. LN houdt rekening met de aanmeldcode van de huidige gebruiker.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De laatste geplande eindtijd (voor interne doeleinden) of (met klanten) overeengekomen eindtijd voor het afhandelen van de vordering.

De datum en tijd waarop de vordering volgens de planning moet zijn afgehandeld. De geplande leverdatum en -tijd worden gebruikt voor de materiaalmutaties als het veld Vorderingsmethode op Materialen vervangen staat. LN gebruikt de huidige datum en tijd als de default waarde voor de geplande leverdatum en -tijd.

De tekst voor interne informatie over de vorderingen. Deze informatie mag niet worden afgedrukt op externe documenten.

De identificatiecode van het probleem. Het probleem moet een werkelijk probleem zijn.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De valuta van het bedrag.

De code van de oplossing.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het totale goedgekeurde bedrag dat is berekend op basis van de vordering. Deze waarde wordt berekend op basis van de vorderingsregels die aan deze vordering zijn gekoppeld.

De code van de gebruiker die de vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt deze waarde niet wijzigen.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De datum waarop het geraamde vorderingsbedrag is goedgekeurd.

De code van de gebruiker die het geraamde vorderingsbedrag goedkeurt.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen.

Het percentage dat wordt toegepast op alle goedgekeurde vorderingsbedragen op de vorderingsregels. LN gebruikt 100 procent als de default waarde.

De code van de gebruiker die de vordering heeft afgewezen. LN vult de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default in. U kunt deze waarde niet wijzigen.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De datum en tijd waarop de vordering is afgewezen. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt deze gegevens niet wijzigen.

De code van de reden voor de afwijzing.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens van de reden voor afwijzing van de gehele vordering bijgesloten bij de vordering.

De code van de gebruiker die de vordering heeft geannuleerd. LN vult de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default in. U kunt deze gegevens niet wijzigen.

De datum en tijd waarop de vordering is geannuleerd. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt deze gegevens niet wijzigen.

De code van de reden voor de annulering. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens van de reden voor annulering van de gehele vordering bijgesloten bij de vordering.

Het totale afgewezen bedrag van het Gevorderd bedrag. Deze waarde wordt berekend op basis van de vorderingsregels die aan deze vordering zijn gekoppeld.

Het adres van de verkopen-aan relatie.

De datum en tijd waarop de valutakoers voor vorderingen definitief is vastgesteld.

Het totale geraamde bedrag dat wordt gevorderd.

Het totale geraamde bedrag dat is goedgekeurd.

Het totale geraamde bedrag dat is afgekeurd.

De herkomst van de vordering. De default waarde voor dit veld is Handmatig.

Toegestane waarden

Handmatig

De vordering is handmatig ingevoerd.

Call

De vordering is afkomstig van een call.

De code van het Type service dat wordt gebruikt om een set kenmerken te definiëren voor vorderingen die aan een klantvordering kunnen worden gekoppeld. Via het Type service worden ook de stappen gedefinieerd die in de vorderingsprocedure moeten worden uitgevoerd. In het type service worden ook de default procedure-instellingen vastgelegd voor Factuurprocedure vordering.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De procedure die bepaalt of de werkstroom voor de vordering Op basis van creditnota of Op basis van factuur verloopt.

Toegestane waarden

Op basis van creditnota

De serviceorganisatie ontvangt een creditnota voor inkoop van de leverancier.

Op basis van factuur

De serviceorganisatie stuurt een verkoopfactuur naar de leverancier.

Niet van toepassing

In Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een creditnota of leveringsregel met te restitueren materialen direct aangemaakt zonder te wachten op het te ontvangen defecte artikel. Hiermee kan de vorderingsregel worden goedgekeurd en verrekend in een vooruitbetaling zonder te wachten op het van de klant te ontvangen gevorderde onderdeel.

Het adres van de verkopen-aan relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Informatie over de vordering die wordt afgedrukt op een extern document.

Het bestelsysteem in LN waarnaar de vordering verwijst.

Toegestane waarden

Call

Het oorspronkelijke bestelsysteem (callnummer) moet aanwezig zijn in de sessie Calls.

Vordering

Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor vorderingen.

Serviceorder

Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor serviceorders.

Reparatieverkooporder

Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor reparatieverkooporders.

Verkooporder

Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor verkooporders.

Verkoopafroepschema

Het oorspronkelijke bestelsysteem moet aanwezig zijn in de sessie voor verkoopafroepschema's.

Niet van toepassing

De soort van het document dat is gekoppeld aan het geselecteerde oorspronkelijke bestelsysteem waarnaar de vordering verwijst. Default staat dit veld op Niet van toepassing. Een vordering kan zijn gebaseerd op het oorspronkelijke document. Het veld Verkoopdocumentsoort kan verwijzen naar een order of een factuur. Het doel van het "oorspronkelijke document" is om te controleren of de vordering geldig is en de oorspronkelijk verkochte artikelen, hoeveelheden en verkoopprijzen te kopiëren van de order of factuur naar de klantvordering. Het gebruik van een oorspronkelijk document vergemakkelijkt het invoeren van de vorderingsgegevens, met name wanneer de kop van de klantvordering handmatig is ingevoerd.

Toegestane waarden

Order

De vorderingen zijn gebaseerd op een order.

Orderhistorie

De vorderingen zijn gebaseerd op een orderhistorie.

Factuur

De vorderingen zijn gebaseerd op een factuur.

Niet van toepassing

De code van het financiële bedrijf van de oorspronkelijke factuur.

De code voor de mutatiesoort van de oorspronkelijke factuur. Dit veld is verplicht wanneer het nummer van het oorspronkelijke document is opgegeven.

Het nummer van het document van de Verkoopdocumentsoort. Het nummer kan een ordernummer of een factuurnummer zijn. Dit veld is ingeschakeld en verplicht wanneer het veld Verkoopdocumentsoort op een andere waarde dan Niet van toepassing staat.

Het nummer dat is toegekend aan de vordering door de Verkopen-aan relatie. Het veld Klantordernummer kan niet meer worden gewijzigd wanneer de vordering de status Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten heeft.

De eerste referentie-informatie over de relatie die u op de verkoopfactuur wilt afdrukken.

De tweede referentie-informatie over de relatie die u op de verkoopfactuur wilt afdrukken.

De klant ( relatie) die de installatie gebruikt waarvoor de vordering is geregistreerd.

De identificatiecode van de installatiegroep waarvoor de vordering is ingediend.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het artikel waarvoor de vordering is ingediend.

Het serienummer van het artikel waarvoor de vordering is ingediend. Het artikel moet zijn gedefinieerd, gegevens van het serviceartikel moeten aanwezig zijn en het artikel moet in de configuratie zijn gedefinieerd als seriedragend.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De datum en tijd waarop de storing in het onderdeel is gerapporteerd. Deze datum en tijd worden gebruikt om de bijbehorende actieve garantie of een servicecontract te identificeren en de prijs te bepalen.

De tijd die wordt gebruikt om te bepalen welk servicecontract en welke garantie van toepassing zijn voor de vordering.

De soort dekking dat wordt gebruikt om de reservering voor de dekking onder de garantie of het contract te bepalen.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De garantie die is gekoppeld aan de vordering.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het servicecontract dat is gekoppeld aan de vordering.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het adres van de relatie die de installatie in gebruik heeft.

De contactpersoon die is gekoppeld aan de relatie met de rol Relatie.

De contactpersoon die is gekoppeld aan de gebruiker van de installatie op het veld Contactpersoon operator.

De code van de verzenden-aan relatie die de defecte artikelen heeft verzonden en vervangende artikelen ontvangt.

De code van het verzenden-aan adres.

De contactpersoon die gekoppeld is aan de verzenden-aan relatie.

De code voor de leveringscondities.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code voor het punt van eigendomsoverdracht.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code van de factureren-aan relatie.

De code van het adres van de relatie op de factuur.

De contactpersoon die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code van het Type verkoop.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De groep van klanten, leveranciers of medewerkers die actief zijn in de dezelfde bedrijfssector. De branche kan worden gebruikt als selectiecriterium wanneer verslagen of overzichten van statistische en historische gegevens worden gegenereerd.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De overeenkomst over de betaling van facturen. De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen facturen moeten worden betaald.
• De korting die wordt verleend als een factuur binnen een bepaalde periode wordt betaald.

Met de betalingscondities kunt u het volgende berekenen:

• De datum waarop de betaling verschuldigd is.
• De datum waarop de kortingsperioden verstrijken.
• Het kortingsbedrag.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code van de gebruiker die de vordering heeft goedgekeurd. LN vult de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default in. U kunt deze waarde niet wijzigen.

De omschrijving of naam van de code.

De redencode voor de goedkeuring van de klantvordering.

De code van de gebruiker die de vordering heeft afgewezen. LN vult de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default in. U kunt deze waarde niet wijzigen.

Het percentage van het bedrag aan geleverde goederen of services dat de ontvanger van de factuur extra moet betalen wanneer de factuur niet binnen een opgegeven periode wordt betaald.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code van de betaalwijze. Met de Betaalwijze wordt aangegeven hoe de creditnota wordt betaald in Liquiditeitenbeheer.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De kopgegevens die worden afgedrukt op de creditnota voor verkoop.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft LN alle vorderingsregels vrij voor Facturering wanneer de Status van de vordering op Goedgekeurd wordt gezet. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de vorderingsregels afzonderlijk vrijgegeven voor Facturering wanneer de Regelstatus van de vorderingsregels Goedgekeurd is.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de BTW-berekening gebaseerd op goederen of diensten.

Toegestane waarden

BTW op basis van goederen

De juiste BTW-waarden worden bepaald op basis van de goederenstroom.

BTW op basis van diensten

De juiste BTW-waarden worden bepaald op basis van de plaats (locatieadres) waar de service wordt uitgevoerd.

In Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen vorderingen alleen op het niveau van de kop van de klantvordering worden goedgekeurd om de gehele klantvordering goed te keuren. In Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kan elke vorderingsregel afzonderlijk worden goedgekeurd.

In Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen vorderingen alleen op het niveau van de koptekst van de leveranciersvordering worden goedgekeurd om de gehele klantvordering goed te keuren. In Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kan elke vorderingsregel afzonderlijk worden goedgekeurd.

De code voor de belastingclassificatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het type koers dat wordt gebruikt om de factuurvaluta om te rekenen naar de eigen valuta's van het factuurbedrijf. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).

De omschrijving of naam die bij de code hoort.