Invloed van werkstroom op vorderingsprocessen

Vorderingen aanmaken

Wanneer een werkstroom actief is voor vorderingen, wordt het selectievakje Goedkeuring klantvordering/leveranciersvordering niet weergegeven in de vorderingskop, omdat de vorderingen alleen op kopniveau kunnen worden goedgekeurd, met behulp van Documentautorisatie voor werkstromen (WFDA) met ION.

Wanneer een werkstroom niet actief is voor vorderingen, wordt het selectievakje Goedkeuring klant/leveranciersvordering in de vorderingskop weergegeven op basis van de instellingen in de sessie Parameters vorderingsbeheer (tscmm0100m000).

Vorderingsregels opnieuw controleren

Als het selectievakje Goedkeuring klant-/leveranciersvordering is ingeschakeld voor een vordering of als een werkstroom actief is voor vorderingen, moet elke vorderingsregel worden gemarkeerd als Gecontroleerd. De optie Controleren is voor de vorderingsregel ingeschakeld, wanneer de vorderingsprocedure is uitgevoerd en de status van de vorderingsregel op Op goedkeuring wachten is gezet.

Wanneer u de optie Controleren selecteert, wordt in de sessie Klantvorderingsregel(s) controleren (tscmm1205m000) (voor leveranciersvorderingen, de sessie Leveranciersvorderingsregel(s) controleren (tscmm2205m000)) weergegeven. In deze sessie kunt u de beslissingsreden, de datum van controle en aanvullende tekst opgeven. Infor LN werkt deze gegevens bij op de geselecteerde vorderingsregel(s).

Na de controle wordt de status van de vorderingsregel op In afwachting van goedkeuring gezet.

Wanneer de status van alle vorderingsregels op In afwachting van goedkeuring staat, wordt de optie Goedkeuren voor de vorderingskop ingeschakeld.

Vorderingen en vorderingsregels goedkeuren

Wanneer een werkstroom actief is voor vorderingen, is de optie Goedkeuren alleen voor de vorderingskop ingeschakeld, wanneer de status van alle vorderingsregels op In afwachting van goedkeuring is gezet. De vorderingsregels kunnen niet afzonderlijk worden goedgekeurd en naar ION worden gestuurd.

Wanneer u de optie Goedkeuren selecteert, wordt de vordering met alle gekoppelde vorderingsregels uitgecheckt en naar ION A verzonden voor WFDA.

De status van de vorderingskop en regels blijft In afwachting van goedkeuring, maar de Werkstroomstatus in de vorderingskop wordt bijgewerkt naar In afwachting van goedkeuring.

Nadat de goedkeuring is ontvangen van ION, wordt de status van alle vorderingsregels en de vorderingskop bijgewerkt naar Goedgekeurd. De Werkstroomstatus in de vorderingskop wordt ook bijgewerkt naar Goedgekeurd.

Wanneer een werkstroom niet actief is, zijn de volgende twee scenario's mogelijk voor vorderingen:

Scenario	Goedkeuring klant-/leveranciersvorderingsdocument	Invloed op vorderingen
1	Nee	De optie Goedkeuren in de vorderingskop is ingeschakeld en wordt gebruikt om het goedkeuringsproces voor elke vorderingsregel te starten. De vordering moet worden goedgekeurd in de sessie Volledige klantvordering(sregel) goedkeuren (tscmm1210m000). NB Voor leveranciersvorderingen wordt de sessie Volledige leveranciersvordering(sregel) goedkeuren (tscmm2210m000) gebruikt. De optie Goedkeuren in de vorderingskop is ingeschakeld, zolang vorderingsregels met een andere status dan Goedgekeurd bestaan. De status van de vorderingsregel wordt alleen op Op goedkeuring wachten gezet als alle wachtende gebruikersacties zijn verwerkt. Alleen de vorderingsregels met In afwachting van goedkeuring kunnen worden goedgekeurd.
2	Ja	De optie Goedkeuren in de vorderingskop is alleen ingeschakeld, wanneer de status van alle vorderingsregels op In afwachting van goedkeuring is ingesteld. De vorderingsregels kunnen niet afzonderlijk worden goedgekeurd. Wanneer de vordering wordt goedgekeurd, wordt de status van elke vorderingsregel op Goedgekeurd ingesteld en wordt de status van de vorderingskop op Goedgekeurd gezet, wanneer alle regels zijn goedgekeurd. De beslissingsreden wordt in de sessie Klantvorderingsregel(s) controleren (tscmm1205m000) al aan elke vorderingsregel toegekend, wanneer de regel wordt gecontroleerd. NB U kunt de sessie Leveranciersvorderingsregel(s) controleren (tscmm2205m000) gebruiken om de leveranciersvorderingsregels te controleren.

Wanneer een werkstroom niet actief is, zijn de twee mogelijke scenario's voor vorderingsregels:

Scenario	Goedkeuring klant-/leveranciersvorderingsdocument	Invloed op voor vorderingsregels
1	Nee	Elke vorderingsregel kan afzonderlijk worden goedgekeurd. Wanneer de vordering wordt ingediend, kan de status van de regels alleen op Goedgekeurd worden ingesteld en verder worden verwerkt, als er geen wachtende gebruikersacties aanwezig zijn en waarvoor de status op In afwachting van goedkeuring staat. De vorderingsregel(s) moet(en) worden goedgekeurd in de sessie Volledige klantvordering(sregel) goedkeuren (tscmm1210m000). NB Voor leveranciersvorderingen wordt de sessie Volledige leveranciersvordering(sregel) goedkeuren (tscmm2210m000) gebruikt.
2	Ja	De vordering kan alleen worden goedgekeurd vanuit de vorderingskop en de vorderingsregels kunnen niet afzonderlijk worden goedgekeurd.

Vorderingen afkeuren

Wanneer een werkstroom actief is voor vorderingen, kan een vorderingsregel worden afgekeurd zolang de status In afwachting van goedkeuring is. Wanneer een vordering, met meerdere regels waarvan één is afgekeurd, in ION ter goedkeuring wordt ingediend en het vorderingsdocument in ION wordt afgewezen, worden de vorderingsregels en de status (In afwachting van goedkeuring en Afgekeurd) opgeslagen en wordt de Werkstroomstatus in de vorderingskop ingesteld op Niet gestart.

U kunt de vordering of de regelgegevens wijzigen en de vordering opnieuw indienen.

Wanneer de vordering moet worden afgekeurd op basis van de afkeuring in ION, kan de optie Afkeuren in de vorderingskop worden gebruikt. Volledige klantvorderings(regel) afwijzen (tscmm1220m000) wordt weergegeven, waarin een reden voor afkeuring moet worden gedefinieerd.

Alle vorderingsregels en de status van de vorderingskop worden op Afgekeurd ingesteld en de gegevens van de vordering of vorderingsregel kunnen niet worden gewijzigd.

Wanneer een werkstroom niet actief is voor vorderingen, kan een afzonderlijke vorderingsregel worden afgekeurd met de optie Afkeuren op de vorderingsregel. De status van de vorderingsregels is op Afgekeurd ingesteld en de regelgegevens kunnen niet worden gewijzigd.

Volledige klantvorderings(regel) afwijzen (tscmm1220m000) wordt weergegeven, waarin een reden voor afkeuring moet worden gedefinieerd. Wanneer deze sessie is gestart voor een geselecteerde vorderingsregel, wordt alleen de regelstatus op Afgekeurd ingesteld.