Materiaalkosten (tpppc2111m000)

De project code.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De status van het project.

Toegestane waarden

Vrij

Actief

Gereed

Afgesloten

Gearchiveerd

De code van het structuurdeel dat is gekoppeld aan het project.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De status werkuitvoering van het structuurdeel.

De activiteit code.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De status werkuitvoering van de activiteit.

De code van de verrekenpost.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De status van de verrekenpost die is gekoppeld aan de kostenmutatie.

Toegestane waarden

Vrije begroting

Actueel

Definitieve begroting

Facturering toegestaan

Gefactureerd

De code die is opgegeven in de sessie Algemene projecten (tcmcs0552m000).

De omschrijving van het artikel.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code van de effectivity unit.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De code van het kostencomponent.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het volgnummer.

Hoeveelheid

De hoeveelheid van het materiaal.

Eenheid

De maateenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt.

Kostprijs

De kostprijs die is opgegeven voor het materiaal.

Default is dit de kostprijs die wordt bepaald volgens het prijsbeleid dat is opgegeven in de sessie Artikel - project (tppdm0105s000).

Als u de waarde op dit veld wijzigt, wordt de waarde voor het veld Kostenbedrag berekend met de volgende formule:

kostenbedrag = hoeveelheid * kostprijs 

Wanneer een mutatie van Fin. administratie naar Project wordt geboekt, worden de kosten bepaald aan de hand van het bedrag dat nog openstaat.

Valuta

De valutacode van de materiaalkosten.

Kostenbedrag

Het totale kostenbedrag dat is gegenereerd voor het materiaal. Als u het gegenereerde kostenbedrag wijzigt, wordt het tarief van de kosten per eenheid aangepast door de applicatie.

Eigen valuta

Het kostenbedrag in de eigen valuta. Klik op Valuta roteren om het bedrag in de andere valuta's weer te geven.

Valuta

De code van de eigen valuta. Klik op Valuta roteren om het bedrag in de andere valuta's weer te geven.

Valutakoers

De valutakoers voor het converteren van de mutatievaluta naar de eigen valuta.

Koersfactor

De koersfactor.

De tekst die betrekking heeft op de materiaalkosten.

De afbeelding van het artikel, indien aanwezig.

Verkoopprijs

De verkoopprijs per eenheid.

Valuta

De projectvaluta waarin de verkoopprijs wordt uitgedrukt.

NB

De contractregelvaluta is de default valuta die wordt gebruikt voor de regiefactuurregels. De verkoopprijs op de facturabele kostenregels wordt berekend op basis van de contractregelvaluta en het verkooptarief dat is gedefinieerd voor de contractregels.

Verkoopbedrag

Het totale verkoopbedrag dat is gegenereerd voor het materiaal.

Als u dit bedrag wijzigt, wordt de waarde op het veld Verkooptarief als volgt aangepast:

Verkooptarief = verkoopbedrag/aantal uren 

Eigen valuta

Het verkoopbedrag in de eigen valuta.

Valuta

De code van de eigen valuta. Klik op Valuta roteren als u het bedrag wilt zien in andere eigen valuta's.

Facturabel

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de mutatie aan de relatie worden gefactureerd.

NB

Dit selectievakje is default ingeschakeld als het veld Factuursoort in de sessie Projecten (tppdm6100m000) op Regie is gezet en het veld Calculatiemethode factuur in de sessie Verrekenpost (tpptc0110s000) op Werkelijke kosten is gezet.

Valutakoers

De valutakoers voor het converteren van de mutatievaluta naar de eigen valuta.

Koersfactor

De koersfactor.

Registratiedatum

De datum waarop de materiaalkosten zijn geregistreerd.

Kostenbewakingsperiode

Het kostenbewakingsjaar waarin de materiaalkosten naar de projecthistorie moeten worden geboekt.

/

De kostenbewakingsperiode waarin de materiaalkosten naar de projecthistorie moeten worden geboekt.

Boekingsperiode

De Boekingsperiode waarin de mutatie naar Fin. administratie wordt geboekt.

NB

De default waarde voor dit veld is het huidige boekjaar.

/

De Boekingsperiode waarin de mutatie naar Fin. administratie wordt geboekt.

NB

De default waarde voor dit veld is het huidige boekjaar.

Kopen-van relatie

De code van de kopen-van relatie.

Naam

De naam van de kopen-van relatie.

Factureren-door relatie

De factureren-door relatie voor de mutatie van materiaalkosten.

Document

De code voor het document dat de factuurgegevens voor de materiaalkosten bevat.

Enterprise-eenheid

De identificatiecode voor de enterprise-eenheid die verantwoordelijk is voor de levering die op de mutatieregel wordt vermeld.

NB

Dit kan een andere enterprise-eenheid zijn dan de enterprise-eenheid van het project, omdat het mogelijk is gebruik te maken van rekening-courantmutaties.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Leverend bedrijf

Het leveringsbedrijf waaraan de enterprise-eenheid is gekoppeld.

NB

De waarde op dit veld maakt deel uit van het nummer van het financiële document.

Mutatiesoort financiële-mutatie

De mutatiesoort van het financiële document.

NB

Als een financiële mutatie vanuit Fin. administratie naar Project wordt geboekt, wordt het documentnummer ingevuld. U kunt de waarde op dit veld niet muteren in Project.

Document

Het documentnummer.

NB

Als een financiële mutatie vanuit Fin. administratie naar Project wordt geboekt, wordt het documentnummer ingevuld. Het documentnummer kan niet worden gemuteerd in Project.

Regelnummer

Het regelnummer van het financiële document.

NB

Als een financiële mutatie vanuit Fin. administratie naar Project wordt geboekt, wordt het regelnummer ingevuld. Het regelnummer kan niet worden gemuteerd in Project.

Volgnummer Fin. admin.

Het volgnummer van het financiële document.

NB

Als een financiële mutatie vanuit Fin. administratie naar Project wordt geboekt, wordt het volgnummer ingevuld. Het volgnummer kan niet worden gemuteerd in Project.

Soort boeking

De herkomst van de mutatie en de rekeningen op basis waarvan de mutatie naar Fin. administratie wordt doorgeboekt.

Toegestane waarden

Projectbeheer

Zendingsverschil

Voorraad

Inkoopfactuur (Fin. Admin.)

Factuur (inkooporder)

Prijsverschil

Inkoopbelasting als kosten

Prijsverschil

Pr.verschil (tegenb.)

Servicekosten

Mutatiedatum

De datum en tijd waarop de mutatie voor de materiaalkosten is aangemaakt.

Gebruiker

De aanmeldcode van de gebruiker die de mutatie voor materiaalkosten heeft aangemaakt.

Naam

De naam van de gebruiker die de mutatie voor materiaalkosten heeft aangemaakt.

Naar Fin. administratie boeken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de mutatie voor materiaalkosten doorgeboekt naar Fin. administratie.

NB

De waarde is default gebaseerd op het selectievakje Fin. admin. (TF) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).

Goedgekeurd voor boeking

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de mutatie verwerkt in Fin. administratie, de projecthistorie of beide.

Herkomst verrekening

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de mutatie geboekt als een resultaat van deze risicoverrekening.

Tekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.