Termijnbetalingsaanvragen (tppin0170m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de termijnbetalingsaanvragen aan te maken en te muteren voor een contract.

LN drukt de Contractcode Taak of leveringsordernummer (4b), Termijnbetalingsaanvraagnummer (8a) (alleen als de termijnbetalingsaanvraag is overgezet naar Facturering), en de Factuurdatum (alleen als een factuur aanwezig is) af op het overzicht.
Na verwerking in Facturering worden de gegevens Contract, Opbrengstcode, Project, Activiteit, Structuurdeel en Factureermethode (opbrengstsoort) geboekt in de sessie Opbrengstmutaties (tpppc3505m000).
LN werkt het nummer van de termijnbetalingsaanvraag bij wanneer de termijnbetalingsfactuur wordt afgedrukt.
De waarden op de velden Factuurdocument en Factuurdatum worden bijgewerkt wanneer de termijnbetalingsaanvraag wordt gefactureerd.
Termijnbetalingsaanvragen worden gedaan met de financieringen die zijn gereserveerd voor de contractregel, zoals opgegeven in de sessie Verdeling financiering (tpctm0170m000).
Als het selectievakje Rapport factureerbare kosten is ingeschakeld in de sessie Contractregels (tpctm1110m000) session, drukt Facturering de facturabele kostenregels en de gerelateerde kosten af als factuurbijlage, waarbij rekening wordt gehouden met de aggregatie van Factureermethode.

Contract

Het contract dat is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Status

De Status contractregel van het contract dat is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag.

Contractregel

De contractregel die is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Datum productiestand

De referentiedatum die wordt gebruikt om de mutatiegegevens die zijn gerelateerd aan de termijnbetalingsaanvragen op te slaan voordat facturering plaatsvindt.

De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Termijnbetalingsaanvragen aanmaken (tppin0270m000).

Overeenkomst

Factureren-aan relatie: De factureren-aan relatie die is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag en default wordt opgehaald uit de sessie Contractregels (tpctm1110m000). Dit is een weergaveveld.
Factureren-aan adres: Het adres van de factureren-aan relatie dat default wordt opgehaald uit de sessie Contractregels (tpctm1110m000).
Externe adrescode: De externe code van het factureren-aan adres die default wordt opgehaald uit de sessie Contractregels (tpctm1110m000).
Medewerker uitbestedingen: De contactpersoon die is gekoppeld is aan de factureren-aan relatie voor de termijnbetalingsaanvraag.
Medewerker uitbestedingen: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Telefoon: Het telefoonnummer van de factureren-aan relatie.
Externe vertegenwoordiger: De naam van de medewerker die de externe vertegenwoordiger voor het termijnbetalingsaanvraag is en die is gedefinieerd in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000).
Externe vertegenwoordiger: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Project: Het project dat is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag.

NB
Infor LN haalt default het project op dat aan de contractregel is gekoppeld.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Structuurdeel: De structuurdeel dat is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag.
Structuurdeel: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Activiteit: De activiteit die is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag.
Activiteit: De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Facturering

Opbrengstcode: De default opbrengstcode die is gedefinieerd voor de termijnbetalingsaanvraag in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000).
Opbrengstcode: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Factureermethode: De factureermethode voor de termijnbetalingsaanvraag, die default wordt opgehaald uit de sessie Contractregels (tpctm1110m000).
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Betalingscondities: De betalingscondities voor de termijnbetalingsaanvraag, die default worden opgehaald uit de sessie Contractregels (tpctm1110m000).
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Betaalwijze: De betaalwijze voor de termijnbetalingsaanvraag, die default wordt opgehaald uit de sessie Contractregels (tpctm1110m000).
Betaalwijze: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Factureringscyclus: De factureringscyclus voor de termijnbetalingsaanvraag, die default wordt opgehaald uit de sessie Contractregels (tpctm1110m000).
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Factuurdatum factureringscyclus: De factureringsdatum voor de factureringscyclus van de termijnbetalingsaanvraag.
Verrekend betalingsbedrag: Het bedrag dat is betaald om de termijnbetalingsaanvraag te verrekenen.
Bedrag huidige factuur: Het bedrag in de huidige factuur voor de termijnbetalingsaanvraag.
Valuta: De valuta waarin het bedrag voor de huidige factuur wordt uitgedrukt.

Sectie I

Kleine contracten (3)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het contract gekoppeld aan een klein bedrijf.

Infor LN schakelt dit selectievakje alleen in als het selectievakje Kleine contracten in de sessie Contractparameters (tpctm0100m000) is ingeschakeld.

Contractnummer (4a)

Het klantordernummer dat is opgegeven op de contractregel die is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag. Infor LN gebruikt deze waarde als default in de sessie Opbrengstmutaties (tpppc3505m000).

Taak of leveringsordernummer (4b)

De taak of het leveringsordernummer voor de termijnbetalingsaanvraag.

Contractprijs (5)

Het contractregelbedrag dat default wordt opgehaald uit de sessie Contractregels (tpctm1110m000), uitgedrukt in EUR. Dit is een weergaveveld.

Infor LN haalt de default waarde op uit de contractregel.

Termijnbetaling (6a)

Het termijnbetalingspercentage dat is opgegeven op de contractregel.

Vereffening (6b)

Het vereffeningspercentage dat is opgegeven voor de termijnbetalingsaanvraag op de contractregel.

Gunningsdatum contract (7)

De datum waarop het contract gegund is. Deze datum wordt default opgehaald uit de contractregel.

Bedrijf factuurdocument

Het financiële bedrijf dat is opgegeven op het factuurdocument voor het project dat is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag.

Bij het boeken van de factuur wordt op dit veld het bedrijf ingevuld waarin de factuur voor de regel van de termijnbetalingsaanvraag wordt aangemaakt.

Mutatiesoort factuurdocument

De mutatiesoort die is opgegeven op het factuurdocument voor het project dat is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag.

Bij het boeken van de factuur wordt op dit veld de mutatiesoort ingevuld van de factuur die is gerelateerd aan de regel van de termijnbetalingsaanvraag.

Factuurdocumentnummer

Het volgnummer van het factuurdocument.

Bij het boeken van de factuur wordt op dit veld het factuurnummer van de gerelateerde regel van de termijnbetalingsaanvraag ingevuld.
Infor LN werkt deze waarde bij met het nummer van de nieuwe factuur die wordt aangemaakt wanneer u de factuur annuleert en opnieuw genereert in Facturering. Wanneer u de factuur annuleert, kunt u alleen de factuurgegevens, zoals referentie, adres en belastingnummer, wijzigen als dit nodig is.
U kunt het Te factureren bedrag ook wijzigen wanneer u een creditnota aanmaakt voor een specifieke factuurregel.
Infor LN werkt deze waarde bij met het nummer van de nieuwe factuur die wordt aangemaakt wanneer u de factuur annuleert en opnieuw genereert in Facturering.
Wanneer u de factuur annuleert, kunt u de factuurgegevens, zoals referentie, adres en belastingnummer, wijzigen. U kunt het facturabele bedrag ook wijzigen als u een creditnota aanmaakt voor een specifieke factuurregel. Alleen de geautoriseerde gebruikers (in Facturering) kunnen het bedrag wijzigen.
De factuur moet niet worden gekoppeld aan een termijn.
De status van het project mag niet Afgesloten zijn.

Termijnbetalingsaanvraagnummer (8a)

Het identificatienummer van de termijnbetalingsaanvraag.

Datum van deze aanvraag (8b)

De datum waarop de termijnbetalingsaanvraag is aangemaakt.

Bij het boeken van de factuur wordt op dit veld de datum ingevuld waarop de factuur wordt aangemaakt voor de premie- of boeteregel.
Infor LN werkt de datum op dit veld bij als de nieuwe factuur wordt aangemaakt door de gerelateerde factuur te annuleren in Facturering. Wanneer u de factuur annuleert, kunt u alleen de factuurgegevens, zoals referentie, adres en belastingnummer, wijzigen.
U kunt het Te factureren bedrag ook wijzigen wanneer u een creditnota voor een specifieke factuurregel, zoals handmatige verkoopfactuur aanmaakt.
Infor LN werkt de waarde op dit veld bij wanneer de factuur wordt geannuleerd en opnieuw wordt gegenereerd in Facturering. Wanneer u de factuur annuleert, kunt u de factuurgegevens, zoals referentie, adres en belastingnummer, wijzigen. U kunt het facturabele bedrag ook wijzigen als u een creditnota aanmaakt voor een specifieke factuurregel. Alleen de geautoriseerde gebruikers (in Facturering) kunnen het bedrag wijzigen.

Status

Goedgekeurd voor facturering: Infor LN schakelt dit selectievakje in om aan te geven dat de termijnbetalingsaanvraag is goedgekeurd voor facturering.

NB
Infor LN schakelt dit selectievakje in als u de regel van de termijnbetalingsaanvraag goedkeurt met de optie Goedkeuren.
Overgezet naar Facturering: Infor LN schakelt dit selectievakje in als u de goedgekeurde regel van de termijnbetalingsaanvraag overzet naar Facturering met de optie Overzetten.

NB
Infor LN schakelt dit selectievakje uit wanneer u de facturabele regel van de factuur die is gerelateerd aan de regel van de termijnbetalingsaanvraag in Facturering, annuleert of verwijdert.
Betalingsaanvraag verrekend: Infor LN schakelt dit selectievakje in om aan te geven dat de termijnbetalingsaanvraag is verrekend.

Secties II en III

Gereserveerd (9)

De kosten die worden betaald voor de termijnmotivering.

Dit veld is niet beschikbaar als het selectievakje Kleine contracten (3) ingeschakeld is.

Gereserveerd (10)

De kosten die worden gemaakt voor de termijnbetalingsaanvraag.

In aanmerking komende kosten (11)

Het kostenbedrag op basis waarvan de termijnbetalingsaanvraag kan worden aangemaakt.

Totale contractkosten t/m datum (12a)

De totale kosten die tot op heden zijn gemaakt voor het contract. De default waarde is gebaseerd op de totale facturabele kosten voor het contract.

Voorgecalculeerde restkosten (12b)

De totale prognose van resterende kosten voor het project dat is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag.

Wanneer de Prognose restkosten wordt berekend, worden de prognoses van de overheadkosten ook meegenomen.

Totale voorgecalculeerde kosten prestaties (12c)

De totale voorgecalculeerde kosten van de prestaties, die worden berekend met de volgende formule:

Totale voorgecalculeerde kosten prestaties = totale contractkosten tot op heden + Voorgecalculeerde kosten einde werk

Artikel 11 vermenigvuldigd met perc. termijnbetaling (13)

Deze waarde wordt berekend met de volgende formule:

Totale in aanmerking komende kosten * percentage termijnbetalingen

Financieringsbetalingen voldaan aan onderaannemers (14a)

Het financieringsbedrag dat is betaald aan de onderaannemers die aan het contract zijn gekoppeld.

Vereffende financ.betalingen voldaan aan onderaannemers (14b)

De vereffende financieringsbetalingen die zijn voldaan aan de onderaannemers die aan het contract zijn gekoppeld.

Niet-vereffende financ.betal. voldaan aan onderaannemers (14c)

De niet-vereffende financieringsbetalingen die zijn voldaan aan de onderaannemers die aan het contract zijn gekoppeld.

Niet-vereffende financieringsbetalingen aan onderaannemers = financieringsbetalingen voldaan aan onderaannemers - vereffende financieringsbetalingen voldaan aan onderaannemers

Financ.betal. onderaanneming voor huidige betaling (14d)

De financieringsbetaling voor onderaanneming voor de huidige betaling.

Deze waarde is nul als het selectievakje Kleine contracten (3) is uitgeschakeld.

In aanmerking komende financ.betal. onderaannemer (14e)

De in aanmerking komende financieringsbetalingen aan onderaannemers kunnen worden berekend met de volgende formule:

In aanmerking komende financieringsbetalingen onderaannemer = niet-vereffende financieringsbetalingen aan onderaannemers + financieringsbetalingen onderaanneming goedgekeurd voor huidige betaling

Totaalbedrag (15)

Het totale bedrag, uitgedrukt in EUR dat wordt berekend met de volgende formule:

Totaalbedrag = (totale in aanmerking komende kosten * percentage termijnbetalingen) + in aanmerking komende financieringsbetaling onderaannemer

Contr.prijs vermenigvuldigd met tarief vereffening (16)

Deze waarde kan worden berekend met de formule:

Contractprijs in EUR * percentage vereffening

Kleinere van artikel 15 of artikel 16 (17)

Infor LN geeft het bedrag weer dat het kleinst is: het Totaalbedrag (15) of de Contr.prijs vermenigvuldigd met tarief vereffening (16).

Totaalbedrag van vorige termijnbetalingen (18)

Het totale gefactureerde bedrag voor de vorige termijnbetalingsaanvragen die voor het contract zijn aangemaakt.

Maximum in aanmerking komend saldo (19)

Het maximum saldo waarvoor de termijnbetalingsaanvraag is aangemaakt. Dit saldo kan worden berekend met de volgende formule:

Totaalbedrag vorige termijnbetalingen - kleinste totaalbedrag of contractprijs vermenigvuldigd met vereffeningstarief

Sectie III

Kosten voor geleverde artikelen (20a)

De kosten van de contractleveringen.

Dit veld is beschikbaar als de status van een of meer contractleveringen die zijn gekoppeld aan het contract, op Geleverd staat.

NB In Sectie III moeten alleen gegevens worden opgegeven als de aannemer vooruitbetalingen ontvangt voor het contract of als de artikelen worden geleverd, gefactureerd en goedgekeurd op of vóór de standdatum die is opgegeven in sectie II. Ook moet het bedrag voor alle termijnbetalingsaanvragen worden goedgekeurd (zoals opgegeven op het veld Bedrag goedgekeurd door medewerker contracten (27)) wanneer het bedrag Totale voorgecalculeerde kosten prestaties (12c) groter is dan het bedrag Contractprijs (5).

Kosten voor niet-geleverde artikelen (20b)

De kosten van niet-geleverde artikelen.

Kosten van niet-geleverde artikelen = kosten voor geleverde artikelen - in aanmerking komende kosten

Artikel 20b vermenigvuldigd met perc. termijnbetaling (20c)

Deze waarde wordt berekend met de volgende formule:

Kosten voor niet-geleverde artikelen * percentage termijnbetaling

Beperking (20e)

Deze waarde wordt berekend met de volgende formule:

Beperking = (kosten voor niet-geleverde artikelen * percentage termijnbetaling) + in aanmerking komende termijnbetalingen onderaannemer

Kosten meegenomen in 11 voor geleverde artikelen (21a)

De prijs inclusief de kosten voor de artikelen die tot op heden zijn geleverd en gefactureerd.

Dit veld is beschikbaar als de status van een of meer contractleveringen die zijn gekoppeld aan het contract, op Geleverd staat.

In aanmerking komende kosten voor niet-geleverde artikelen (21b)

Deze waarde wordt berekend met de volgende formule:

In aanmerking komende kosten voor niet-geleverde artikelen = kosten meegenomen in 11 voor geleverde artikelen - in aanmerking komende kosten

Art. 21b vermenigvuldigd met tarief vereffening (21c)

Deze waarde wordt berekend met de volgende formule:

In aanmerking komende kosten voor niet-geleverde artikelen * percentage vereffening

Niet-vereffende aanbetal. plus samengestelde rente (21d)

De default waarde is gebaseerd op het totaal van niet-vereffende vooruitbetalingen en de samengestelde rente voor de contractregel die is gekoppeld aan de termijnbetalingsaanvraag. De niet-vereffende vooruitbetalingen plus de samengestelde rente worden berekend met de volgende de formule:

Niet-vereffende vooruitbetalingen = vooruitbetaling - som van verrekende vooruitbetaling(niet-vereffende vooruitbetalingen + samengestelde rente) = niet-vereffende financieringsbetalingen aan onderaannemers + financieringsbetalingen onderaanneming goedgekeurd voor huidige betaling

Beperking (21e)

Deze waarde wordt berekend met de volgende formule:

Beperking = (in aanmerking komende kosten voor niet-geleverde artikelen) * percentage vereffening) + (niet-vereffende vooruitbetalingen + samengestelde rente)

Maximum niet-vereffende termijnbetalingen (22)

Infor LN geeft het bedrag weer dat het kleinst is: de Beperking (20e) of de Beperking (21e).

Totaalbedrag vereffend en te vereffenen (23)

Het totaalbedrag van termijnbetalingen die zijn vereffend en nog moeten worden vereffend.

Niet-vereffende termijnbetalingen (24)

Deze waarde wordt berekend met de volgende formule:

Niet-vereffende termijnbetalingen = totaalbedrag vereffend en te vereffenen - totaalbedrag vorige termijnbetalingen

Maximum toelaatbare termijnbetalingen (25)

Het maximum bedrag waarvoor in Infor LN termijnbetalingen kunnen worden aangemaakt.

Maximum toelaatbare termijnbetalingen = niet-vereffende termijnbetalingen - maximum niet-vereffende termijnbetalingen

Bedrag goedgekeurd door medewerker contracten (27)

De default waarde voor het bedrag dat is goedgekeurd door de medewerker contracten, is gebaseerd op het bedrag van de huidige factuur voor de termijnbetaling. In Infor LN kunt u deze waarde alleen wijzigen in een waarde die lager is dan de default waarde.

Belasting

Belastingclassificatie

De belastingclassificatie voor de termijnbetalingsaanvraag, die is gedefinieerd in de sessie Belastingclassificaties (tctax0116m000).

Vrijgesteld

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de termijnbetalingsaanvraag vrijgesteld van belasting.

De controle op belastingvrijstelling wordt uitgevoerd voor alle financiële bedrijven die zijn gekoppeld aan het huidige logistieke bedrijf.

Belastingland

Het belastingland voor de termijnbetalingsaanvraag.

Staat/prov. belasting

De staat/provincie van het belastingland waarvoor de belasting- en registratiegegevens worden weergegeven.

Belastingcode

De belastingcode die in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000) is gedefinieerd voor de termijnbetalingsaanvraag.

Identificatienummer

Het belastingnummer van het bedrijf.

Dit is een weergaveveld.
Infor LN vult deze waarde in op basis van het:
- Het financiële bedrijf dat gekoppeld is aan het Verkoopbureau van de contractregel.
- Het belastingland dat aan de contractregel is gekoppeld.
- De peildatum vanaf wanneer de belasting van toepassing is. Doorgaans wordt de factuurdatum beschouwd als de peildatum.

Wettelijke naam

De naam die is gekoppeld aan de registratie-ID die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.

Vrijstellingscertificaat

Het nummer van het certificaat voor belastingvrijstelling als de termijnbetalingsaanvraag is vrijgesteld van belasting.

U kunt het nummer van het certificaat voor belastingvrijstelling opgeven als het selectievakje Vrijgesteld is ingeschakeld.

Dit veld wordt weergegeven als in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000):

het veld Niveau belastingvrijstelling op Uitgebreid staat en
ten minste één niveau van de zoekvolgorde op Vrijstellingen per land of Vrijstellingen per landenset staat.

Reden vrijstelling

De identificatiecode van de reden dat de termijnbetalingsaanvraag is vrijgesteld van belasting.

U kunt de reden voor de belastingvrijstelling invoeren als het selectievakje Vrijgesteld is ingeschakeld.

Dit veld wordt weergegeven als in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000):

het veld Niveau belastingvrijstelling op Uitgebreid staat en
ten minste één niveau van de zoekvolgorde op Vrijstellingen per land of Vrijstellingen per landenset staat.

Belasting- en registratiegegevens volledig ingevuld

Hiermee wordt aangegeven of het genereren van belasting- en registratiegegevens voor de termijnbetalingsaanvraag is voltooid.

Belastingland

Het belastingland van de verkopen-aan relatie voor de termijnbetalingsaanvraag.

Staat/prov. belasting

De code van de staat/provincie waaraan de verkopen-aan relatie is gekoppeld.

Identificatienummer

Het belastingnummer dat door de overheid is toegewezen aan de verkopen-aan relatie.

Wettelijke naam

De naam die is gekoppeld aan de registratie-ID van de verkopen-aan relatie die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.

Factureren-aan relatie

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Naam

De omschrijving of naam die bij de code hoort.