Contract 360 (tpctm1300m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om contractgerelateerde taken uit te voeren en contractgerelateerde gegevens op te halen. Contractgegevens, zoals de contractsoort, de factuursoort en de aanneemsom, kunt u bekijken en muteren.

De sessie Contract 360 (tpctm1300m000) gebruiken.

Selecteer een contract in de lijst met contracten. De contractgegevens, zoals de aanneemsom, het begrotingsbedrag, enzovoort, worden in de velden boven de sessie weergegeven.

Als u de contractgegevens wilt bekijken, dubbelklikt u op de contractregel in de lijst.

Met de selectievakjes in de groepsvakken Verkoop, Facturering, Prijsbepaling, Uitvoering, Resultaten en Diversen wordt aangegeven welke gegevens beschikbaar zijn voor het geselecteerde contract. Als u op een koppeling klikt, wordt een sessie gestart waarin u de contractgegevens kunt bekijken, muteren of aanmaken.

U kunt op de volgende knoppen klikken of klikken op de corresponderende opdrachten in het betreffende menu:

Te leveren projectonderdelen
Hiermee wordt de sessie Contractleveringen (tppdm7100m100) gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om contractleveringen aan te maken en te muteren.
Bankgaranties
Hiermee wordt de sessie Bankgaranties (tpctm0120m000) gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om de bankgarantiegegevens voor een contract aan te maken en te muteren.
Loonkostentarieven
Hiermee wordt de sessie Specifieke loonkostentarieven (tcppl0192m000) gestart.
Deze sessie kunt u gebruiken om voor elk loonkostentarief het volgende in te voeren:
- Het kostentarief en de valuta van het kostentarief.
- Het verkooptarief en de valuta van het verkooptarief.
Overige kosten
Hiermee wordt de sessie Overige kosten contractprijs (tpctm0140m000) gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens van de overige kosten voor het contract aan te maken en te muteren.
Vooruitbetalingen
Hiermee wordt de sessie Vooruitbetalingsaanvragen (tppin4110m000) gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om vooruitbetalingsverzoeken te muteren. De klant doet vooruitbetalingen voordat het project begint. U kunt de vooruitbetaling verrekenen met de volgende factuur of termijn.
Termijnen
Hiermee wordt de sessie Termijnen (tppin4151m000) gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om informatie over de termijn voor het geselecteerde contract op te vragen.
Kostenmutaties
Hiermee wordt de sessie Te factureren regiemutaties (tppin2100m000) gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om de regiemutaties die u kunt vrijgeven voor facturering, op te vragen. Voor het wijzigen van de mutatie kunt u de detailsessie gebruiken.
Facturen
Hiermee wordt de sessie Facturering 360 (cisli3600m000) gestart.
Deze sessie kunt u gebruiken om:
- Verkorte factureringsgegevens weer te geven.
- Gedetailleerde factureringsgegevens op te halen.
Zendingen
Hiermee wordt de sessie Projectzendingen (tppin0160m000) gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om zendingen te bekijken en te muteren. U kunt deze sessie ook gebruiken voor het bevestigen van zendingen.
Tussenresultaten
Hiermee wordt de sessie Tussenresultaten (tpppc3150m000) gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om de berekende toerekening van opbrengsten te bekijken, te wijzigen en te verwerken.
Informatie naleving handelsregelgeving
Hiermee wordt de sessie Informatie over naleving handelsregelgeving voor document (tcgtc1100m000) gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om gerelateerde gegevens aan het contract, de contractregel en de contractlevering toe te voegen. Als dit voor de contractregel is opgegeven, kan de informatie worden gekopieerd naar (gesynchroniseerd met) alle gekoppelde contractleveringen waarvoor de handelsregelgeving moet worden nageleefd.

In LN kunnen meerdere gebruikers kostenposten goedkeuren met de op ION gebaseerde processtatus van een werkstroom. Zie voor meer informatie Proces werkstroomstatus.

U kunt een contract selecteren om de contractgegevens in een grafische indeling weer te geven door het volgende te selecteren:

Contractmarge: U kunt de gegevens van de begrotingsmarge en de kostenprognose in een grafische indeling opvragen.
Bedragen: U kunt de gegevens Aanneemsom, Financieringsbedrag en Bedrag gefactureerd in een grafische indeling opvragen.

Filteren

Filteren: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het veld Contractbeheerder is beschikbaar.
Contractbeheerder: De medewerkercode van de contractbeheerder.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Verkoopbureau: De code van het verkoopkantoor van de verkopen-aan relatie.

Totalen

Valuta: De valuta waarin de totaalbedragen voor het contract worden uitgedrukt.
Aanneemsom: De totale aanneemsom voor het contract.
Begrotingsbedrag: Het totale begrotingsbedrag voor het contract.
Werkelijk kostenbedrag tot nu toe: De totale werkelijke kosten die voor het contract zijn gemaakt.
Voorgecalculeerde restkosten: De geschatte totale kosten voor een contract.
Gefactureerd tot nu toe: Het tot nu toe gefactureerde totaalbedrag voor een contract.

Marges

Valuta: De valuta waarin de margebedragen voor een contract worden uitgedrukt.
Werkelijk margebedrag: Het werkelijke bedrag waarmee de netto verkoopprijs mag afwijken van de richtprijs.
Geprognosticeerd margebedrag: Het geprognosticeerde bedrag waarmee de netto verkoopprijs mag afwijken van de richtprijs.

Verkoop

Contractregels: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de contractregel beschikbaar voor het contract.
Leveringen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn projectleveringen aangemaakt voor het contract.
Bankgarantie: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn bankgarantiegegevens beschikbaar voor het contract.

Prijsbeheer

Loonkostentarieven: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, de loonkostentarieven zijn gedefinieerd voor het contract.
Overige kosten: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de overige kosten gedefinieerd voor het contract.

Facturering

Vooruitbetalingen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn vooruitbetalingen aangevraagd voor het contract.
Termijnen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn termijnen aangemaakt voor het contract.
Kostenmutaties: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn regiemutatieregels aangemaakt voor het contract.
Facturen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn factuurgegevens beschikbaar voor het contract.
Tijdelijke inhouding: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een percentage voor de tijdelijke inhouding gedefinieerd voor het contract.

Uitvoering

Projecten: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het contract gekoppeld aan een contract.
Zendingen: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn zendingsgegevens beschikbaar voor de contractleveringen.
Acceptatie zending: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn acceptatiegegevens voor zendingen beschikbaar voor het contract.

Resultaten

Kosten: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn kostenhistoriegegevens beschikbaar voor het contract.
Opbrengsten: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn opbrengsthistoriegegevens beschikbaar voor het contract.

Diversen

Historie: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn historiegegevens beschikbaar voor het contract.

Contract

De unieke identificatiecode van het contract.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Naam verkopen-aan relatie

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Contractsoort

De contractsoort.

Verkoopbureau

Het verkoopbureau van de verkopen-aan relatie.

Contractbeheerder

De medewerker die de contractbeheerder is.

Status werkstroom

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In behandeling: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Herroepen: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.
Concept (revisie): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Geweigerd: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Goedkeuring ontvangen: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.
Goedgekeurd: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Niet van toepassing: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme.

Project

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Status

De contractstatus.

Een contractregel kan alleen op Actief worden gezet als het contract de status Actief heeft.
Als de contractkop Geannuleerd is, zijn alle niveaus Geannuleerd.

Tekst

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

Zoekargument

Het zoekargument.

Fase

De contractfase.

Blokkeerreden

De reden voor het blokkeren van het contract.

Status werkstroom

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In behandeling: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Herroepen: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.
Concept (revisie): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Geweigerd: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Goedkeuring ontvangen: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.
Goedgekeurd: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Niet van toepassing: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Verkopen-aan adres

Het adres van de verkopen-aan relatie voor het contract.

Factureren-aan relatie

De factureren-aan relatie voor het contract.

Factureren-aan adres

Het adres van de factureren-aan relatie.

Factureren-aan contactpersoon

De contactpersoon van de factureren-aan relatie voor het contract.

Betalen-door relatie

De betalen-door relatie.

Betalen-door adres

Het adres van de betalen-door relatie.

Betalen-door contactpersoon

De contactpersoon van de betalen-door relatie.

Eerste referentie

De referentietekst die op facturen moet worden afgedrukt, zoals de naam van een contactpersoon of het referentienummer van een klant.

Tweede referentie

De referentietekst die op facturen moet worden afgedrukt, zoals de naam van een contactpersoon of het referentienummer van een klant.

Uitvoering contract

De contractsoort geeft aan of het bedrijf optreedt als hoofdaannemer of als onderaannemer van het project.

Toegestane waarden

Hoofdaanneming: Het contract wordt uitgevoerd als hoofdcontract.
Onderaanneming: Het contract wordt uitgevoerd als subcontract.

Gunningsdatum contract

De datum waarop het contract gegund is.

Ingangsdatum

De datum waarop de geldigheidsperiode van het contract start.

Vervaldatum

De datum waarop de geldigheidsperiode van het contract eindigt.

Vooruitbetalingen

De methode die wordt gebruikt om te bepalen of vooruitbetalingsverzoeken op het contract of de contractregel toegepast worden.

Toegestane waarden

Nee: Vooruitbetalingen zijn niet toegestaan.
Per contractregel: Vooruitbetalingen worden berekend op basis van de contractregel.

Vereffening % vooruitbetalingen

Het vereffeningspercentage dat berekend wordt voor het verrekenen van facturen met de vooruitbetalingen van de contractregel.

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Vooruitbetalingen op Per contractregel staat.
Alleen het vereffeningspercentage * factuurbedrag wordt gebruikt voor het verrekenen van een vooruitbetalingsverzoek.
Het totale factuurbedrag wordt gebruikt voor het verrekenen van de vooruitbetaling als er geen vereffeningspercentage opgegeven is.

Voorbeeld: Voor een vooruitbetalingsverzoek van EUR 2000 wordt een percentage van 75% op de contractregel gedefinieerd. Als een factuur op basis van levering van EUR 1000 naar de klant verzonden wordt, kan een bedrag van EUR 750 worden betaald om de vooruitbetaling te verrekenen en krijgt de klant een factuur toegestuurd van EUR 250. Als geen percentage ingesteld is, wordt het maximaal mogelijke bedrag verrekend.

Type termijn

De termijnsoort voor het project.

Toegestane waarden

Punten: De termijnen worden onderverdeeld in punten.
Niet van toepassing: Er worden geen termijnen toegepast.
Percentage: De termijnen worden onderverdeeld in procentuele bedragen.
Vast bedrag: De termijnen worden onderverdeeld in vaste bedragen.

Termijnschema

Het termijnschema voor het contract.

U kunt het termijnschema voor het contract alleen definiëren als het veld Type termijn op Percentage staat.

Aantal punten

Het totaalaantal punten dat u over de termijnen van het contract kunt verdelen.

Voorbeeld


Aanneemsom per klant			EUR 600.000
Aantal punten			300
Termijn 1	100 punten	EUR 200.000
Termijn 2	75 punten	EUR 150.000
Termijn 3	75 punten	EUR 150.000
Termijn 4	50 punten	EUR 100.000
-	-	EUR 600.000

NB Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Type termijn op Punten staat.

Projecttekst op factuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de projectgerelateerde tekst af op facturen.

Tijdelijke inhouding

De methode die gebruikt wordt om te bepalen hoe een tijdelijke inhouding toegepast wordt voor het contract.

Toegestane waarden

Alle facturen: De tijdelijke inhouding wordt op alle facturen toegepast.
Op basis van voortgang: De tijdelijke inhouding wordt toegepast op basis van de voortgang van het project dat aan het contract is gekoppeld.
Geen inhouding: Er wordt geen tijdelijke inhouding op het contract toegepast.

Percentage tijdelijke inhouding

Het bedrag van de tijdelijke inhouding, uitgedrukt als percentage. U kunt het percentage voor de tijdelijke inhouding alleen definiëren als het veld Tijdelijke inhouding op Alle facturen of Op basis van voortgang staat.

Voortgangsdrempel

Het percentage voor de voortgangsdrempel voor het contract. U kunt het drempelpercentage alleen definiëren als het veld Tijdelijke inhouding op Alle facturen of Op basis van voortgang staat.

Factuursoort

De manier waarop facturen voor een bepaalde contractsoort worden berekend. Op basis van de methode wordt bepaald wanneer facturen worden afgegeven aan de verkopen-aan relatie.

Toegestane waarden

Regie: Het bedrag is gebaseerd op de financiële bedragen die zijn ingevoerd op kostendragerniveau plus een winst. Deze soort is alleen beschikbaar als de contractsoort Regie is.
Eenheidstarief: Het bedrag is gebaseerd op de financiële bedragen per eenheid. Eenheidsprijsfacturering heeft betrekking op de contractsoorten Vaste prijs en Tijd & materialen.
Niet van toepassing: Factuur is niet van toepassing.
Termijn: Het factuurbedrag is een onderverdeling van de waarde. Deze soort is alleen beschikbaar als de contractsoort Vaste prijs is.
Termijnmotivering: Het factuurbedrag is gebaseerd op de productiestand van het structuurdeel of de activiteit.
Op basis van levering: De facturering is gebaseerd op de verkoopbedragen van de te leveren contractonderdelen die aan de contractzendingen zijn gekoppeld.

Factuurverzendmethode

De factuurverzendmethode voor het contract.

Factureermethode

De factureermethode voor het contract.

Goedgekeurd voor facturering

Het bedrag dat is goedgekeurd voor facturering voor het contract.

Toeslag te late bet.

De kredietbeperking voor het contract.

Programma

Het programma dat aan het contract is gekoppeld.

Programmabeheerder

De medewerker die de programmabeheerder voor het contract is.

Interne vertegenwoordiger

De interne vertegenwoordiger die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd. De vertegenwoordiger wordt gebruikt als referentie bij de factuur in de sessie Mutaties naar Facturering overzetten (tppin4200m000).

Externe vertegenwoordiger

De externe vertegenwoordiger voor het contract die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd.

Type verkoop

De verkoopsoort voor het contract.

Termijnbetaling

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gegevens van termijnbetalingsaanvragen voor het contract worden gedefinieerd.

Termijnbetalingen kunnen alleen worden aangemaakt voor de contractsoort Vaste prijs waarvoor de factuursoort op Termijn of Op basis van levering staat.

Perc. termijnbetaling

Het percentage van de kosten voor een contract dat bij facturering wordt meegenomen. De meest gebruikte termijnbetalingspercentages liggen tussen 75-80%.

Vereffeningsperc. termijnen

Het percentage waarmee het bedrag voor het verrekenen van de termijnbetalingsfacturen wordt berekend.

Factureringsmethode termijnbetaling

De factureermethode voor de termijnbetalingsaanvraag.

Rapport factureerbare kosten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden in Facturering de factureerbare kostenregels en de gerelateerde kosten afgedrukt als factuurbijlage, waarbij rekening wordt gehouden met de aggregatie van de factureermethode.

De factureerbare kostenregels worden in Facturering afgedrukt als bijlage van de factuur op basis van de aggregatie van de Factureermethode.

Factuurkorting

Het percentage dat wordt gebruikt om de korting op het factuurbedrag van het contract te berekenen.

Koersbepaling

De datum die gebruikt wordt voor het bepalen van de valutakoers.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Koers

De valutakoers voor het contract.

Koersfactor

De koersfactor voor het contract.

Bankrekening

Het bankrekeningnummer.

De bankrekening wordt geïdentificeerd met een nummer dat de relatie heeft bij de bank die wordt aangegeven met de bankrekeningcode. De bankrekening wordt weergegeven op basis van de bankrekeningcode.

Internationaal bankrekeningnummer

Het internationale bankrekeningnummer voor het contract.

Opleveringspunt

Het opleveringspunt.

Toegestane waarden

Oplevering (op locatie v. opdrachtnem.): De goederen worden geaccepteerd of afgewezen tijdens de zending van goederen op de locatie van de opdrachtnemer.
Oplevering (op locatie v. opdrachtgev.): De goederen worden geaccepteerd of afgewezen tijdens de ontvangst van goederen op de locatie van de klant.
Oplevering (op loc. v. opdr.nem./gever): De goederen moeten worden geaccepteerd op de locatie van de opdrachtnemer en opdrachtgever.
Niet van toepassing: Acceptatie van goederen is niet vereist.

Aanmaakdatum

De datum waarop het contract is aangemaakt.