Contractregels (tpctm1110m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om contractregelgegevens voor een project dat aan een contract gekoppeld is, aan te maken en te muteren.

In LN kunnen meerdere gebruikers kostenposten goedkeuren met de op ION gebaseerde processtatus van een werkstroom. Zie voor meer informatie Proces werkstroomstatus.

Een contract kan meerdere artikelen per contractregel bevatten.
Elke contractregel kan aan een of meer projectleveringen worden gekoppeld.
De contractregels bevatten gedetailleerde informatie over prijzen, leveringen en betalings- en factuurcondities.
U kunt de Status van de contractregel waarvoor het Bedrag contractregel negatief is alleen op Actief instellen als het volgende geldt:
- Staat het veld Contractsoort op Vaste prijs.
- Het veld Factuursoort op Termijn of Op basis van levering staat.
- Staat het veld Verdeling financiering op op Geen.
- Het selectievakje Termijnbetaling is ingeschakeld.
U kunt de optie Opbrengstdocumentregels gebruiken om de sessie Opbrengstcontractregels (cirrc1110m000) weer te geven. Deze optie is ingeschakeld als er een opbrengstdocumentregel aanwezig is voor de contractregel.
Het tabblad Naleving handelsregelgeving wordt alleen weergegeven als:
- Het selectievakje Handelsbeheer in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
- De selectievakjes in de veldgroepen Bankgarantie - begunstigde of Bankgarantie - aanvrager zijn ingeschakeld voor de handelstypen export en/of uitgaande handel (binnenland) in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000).

Overzicht

Contract

De unieke identificatiecode van het contract.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Contractstatus

De contractstatus.

Als de contractkopstatus Geannuleerd is, worden alle regels ook op Geannuleerd gezet.

Contractregel

Het contractregelnummer.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Status contractregel

De status van de contractregel.

U kunt de contractregel alleen instellen op Actief als het contract op Actief staat.
Als de contractkopstatus Geannuleerd is, worden alle regels ook op Geannuleerd gezet.

Verkoop

Verkopen-aan relatie: De verkopen-aan relatie voor de contractregel.
Adres: Het adres van de verkopen-aan relatie.
Contactpersoon: De contactpersoon die gekoppeld is aan de verkopen-aan relatie.
Verkoopbureau: De code van het verkoopbureau.

NB
De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Als deze waarde niet is opgegeven, haalt Infor LN de default waarde op uit de sessie Gebruikersprofiel (tppdm0101s000). U kunt deze waarde wel wijzigen.

Als het verkoopbureau dat is opgegeven in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) verschilt van het verkoopbureau dat is opgegeven in de sessie Gebruikersprofiel (tppdm0101s000), wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.
Servicebureau: De code van het servicebureau dat is gekoppeld aan de contractregel.
Contractbeheerder: De medewerker die voor het contract verantwoordelijk is.

NB
Wanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.
Zoekargument: Het zoekargument voor de contractregel.

Uitvoering

Uitvoering contractregel

De contractregelsoort geeft aan of uw bedrijf optreedt als hoofdaannemer of als onderaannemer van het project.

Toegestane waarden

Hoofdaanneming: Het contract wordt uitgevoerd als hoofdcontract.
Onderaanneming: Het contract wordt uitgevoerd als subcontract.

Project

De identificatiecode van het project dat aan de contractregel is gekoppeld.

Financiële gegevens

Blokkeringsreden

De identificatiecode van de reden voor het blokkeren van het contract.

Status werkstroom

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In behandeling: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Herroepen: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.
Concept (revisie): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Geweigerd: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Goedkeuring ontvangen: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.
Goedgekeurd: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Niet van toepassing: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme.

Fase

De contractfase.

Contractsoort

De contractsoort.

U kunt de GTC-functionaliteit bankgarantie niet gebruiken als de op dit veld geselecteerde waarde niet Vaste prijs is.

Valuta

De valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt.

Bedrag contractregel

Het bedrag dat is opgegeven voor de contractregel.

U kunt op dit veld een negatieve waarde opgeven.
Als er een negatieve waarde is opgegeven op dit veld,
- Is het selectievakje Termijnbetaling uitgeschakeld.
- Het veld Verdeling financiering op staat op Geen.
- Is het veld Tijdelijke inhouding ingesteld op Geen inhouding.
- Staat het Opleveringspunt op Niet van toepassing.
- Is de korting niet van toepassing op de contractregel.
- Is het veld Leveringscondities uitgeschakeld.
- Is het veld Punt van eigendomsoverdracht uitgeschakeld.

Bedrag contractregel in eigen valuta

Het bedrag op de contractregel in de eigen valuta.

In eigen valuta

De eigen valuta van het bedrag.

Totaalbedrag contractleveringen

Het totaalbedrag van alle projectleveringen.

Datums

Gunningsdatum contractregel: De datum waarop de contractregel door de klant gegund is.
Ingangsdatum: De datum vanaf wanneer de factuurperiode voor de contractregel van kracht wordt.

NB
Dit veld is verplicht als het selectievakje Factureerperiode afdwingen is ingeschakeld.
Vervaldatum: De datum waarop de factuurperiode voor de contractregel afloopt.

NB
Dit veld is verplicht als het selectievakje Factureerperiode afdwingen is ingeschakeld.
Leverdatum contract: De datum die door de verkopen-aan relatie aangevraagd is voor het leveren van het contract.

Ingangsdatum

De datum vanaf wanneer de factuurperiode voor de contractregel van kracht wordt.

Dit veld is verplicht als het selectievakje Factureerperiode afdwingen is ingeschakeld.

Vervaldatum

De datum waarop de factuurperiode voor de contractregel afloopt.

Dit veld is verplicht als het selectievakje Factureerperiode afdwingen is ingeschakeld.

Goedgekeurd voor facturering

Het bedrag dat is goedgekeurd voor facturering voor de contractregel. De functionaliteit Goedgekeurd voor facturering wordt alleen ondersteund voor de factureersoorten Kostenvergoeding en Eenheidstarief.

Verkoop

Algemeen

Interne vertegenwoordiger: De code van de interne vertegenwoordiger die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd. De vertegenwoordiger wordt gebruikt als contactpersoon van het bedrijf voor de verkopen-aan relatie, en wordt ook gebruikt als referentie voor de factuur in de sessie Mutaties naar Facturering overzetten (tppin4200m000).

NB
Wanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Externe vertegenwoordiger: De naam van de externe vertegenwoordiger voor het contract die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd.

NB
Wanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.
Verwacht verkoopbedrag: Het bedrag dat het verkooppotentieel voor de contractregel definieert.
Verwacht verkoopbedrag: Het verwachte verkoopbedrag uitgedrukt in de eigen valuta.

Verkoopbedragen

Basis voor prestatieverplichting

Het niveau op basis waarvan de tussenresultaten worden berekend. De waarde van dit veld is default ingesteld op Contractbedrag. Wanneer u prestatieverplichtingen analyseert, kan het mutatiebedrag afwijken van de werkelijke contractovereenkomsten. In dergelijke scenario's kan het mutatiebedrag worden gebruikt als alternatief voor de aanneemsom bij het toerekenen van de opbrengst.

Toegestane waarden

Mutatiebedrag
Niet van toepassing
Contractbedrag

Mutatiebedrag

Het mutatiebedrag van de contractregel dat is gebruikt als de basis waarop het tussenresultaat wordt berekend.

Dit veld is alleen ingeschakeld als het veld Basis voor prestatieverplichting op Mutatiebedrag staat.
Als het veld Basis voor prestatieverplichting op Mutatiebedrag staat, voert Infor LN een schatting voor het mutatiebedrag uit op basis van de contractregel (bedrag contractregel - korting). Dit is gebaseerd op de aanname dat de werkelijke gegevens niet beschikbaar zijn. Wanneer de werkelijke gegevens beschikbaar zijn, gebruikt u de optie Berekenen om het mutatiebedrag op basis van de werkelijke gegevens opnieuw te berekenen.
In Infor LN kan in dit veld een negatieve waarde staan als er een negatieve waarde is opgegeven op het veld Bedrag contractregel.

Eigen valuta

Het mutatiebedrag staat in de eigen valuta.

Plafond

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in het veld Plafondbedrag het plafondbedrag voor de contractregel opgeven.

Dit selectievakje is van toepassing als het volgende geldt:

Het veld Contractsoort staat op Vaste prijs en het veld Factuursoort staat op Eenheidstarief of Op basis van levering.
Het veld Contractsoort staat op Kostenvergoeding of Tijd & materialen en het veld Factuursoort staat op Regie of Eenheidstarief.

Plafondbedrag

De overeengekomen limiet tot waar de kosten worden gedekt door het contract.

Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Plafond is ingeschakeld.
Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Contractsoort niet op Vaste prijs staat.

Plafondbedrag

Het Plafondbedrag in de eigen valuta.

Financieringsbedrag

Het maximum bedrag dat voor het contract is gefinancierd.

In Infor LN wordt een melding weergegeven als de financieringslimiet hoger is dan de aanneemsom of het plafondbedrag dat voor het contract is gedefinieerd, indien van toepassing.

Dit is een weergaveveld voor contractregels, wanneer de status op Afgesloten, Geannuleerd of Geblokkeerd is ingesteld.

Financieringsbedrag in eigen valuta

Het financieringsbedrag voor het contract uitgedrukt in de eigen valuta.

Verdeling financiering op

De methode voor verdeling van het financieringsbedrag van de contractregel.

Toegestane waarden

Volgnummer: Het totale financieringsbedrag voor de contractregel wordt verdeeld en gefactureerd op basis van volgnummers. Er moet een volgnummer worden opgegeven.
Percentage: Het totale financieringsbedrag voor de contractregel wordt verdeeld op basis van een percentage. Het totale percentage moet 100% zijn, zodat het bedrag gelijk is aan het totale financieringsbedrag.
Bedrag: Het totale financieringsbedrag voor de contractregel wordt in specifieke bedragen opgedeeld.
Geen: Het totale financieringsbedrag wordt niet verdeeld.

Default waarde

Infor LN haalt de default waarde op uit de kop van het contract. U kunt de waarde echter wijzigen.

Goedgekeurd voor facturering

Het bedrag dat is goedgekeurd voor facturering voor de contractregel.

Goedgekeurd voor facturering

Het bedrag dat voor facturering is goedgekeurd, uitgedrukt in de eigen valuta.

Gefactureerd tot nu toe

Het bedrag dat tot nu toe is gefactureerd, uitgedrukt in de valuta van de contractregel.

Het gefactureerde bedrag is gebaseerd op de opbrengstmutaties die in de sessie Opbrengstmutaties (tpppc3805m000) zijn geregistreerd, en omvat de gefactureerde bedragen van alle soorten contracten/facturen die via Verkoopfacturering zijn verwerkt. Bedragen van tijdelijke inhoudingen, vooruitbetalingen en handmatige opbrengsten zijn niet in het gefactureerde bedrag opgenomen.

Gefactureerd tot nu toe

Het tot nu toe gefactureerde bedrag uitgedrukt in de eigen valuta.

Factureerperiode afdwingen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bepaalt LN de factureerperiode voor het contract. Alleen de kosten die binnen de geldigheidsperiode (de periode tussen de Ingangsdatum en de Vervaldatum) worden vastgelegd voor het contract, zijn facturabel.

Verkoopprijs

Materialen

De optie waarmee wordt bepaald of het prijsverhogingspercentage voor materiaal moet worden inbegrepen bij de verkoopprijs van het artikel.

Toegestane waarden

Verkoopprijs: Als deze optie is geselecteerd, wordt de verkoopprijs van het artikel bepaald op basis van de waarde die is opgegeven in Orderbeheer.
Toeslag: Als deze optie is geselecteerd, wordt de verkoopprijs van het artikel bepaald op basis van het percentage van de prijsverhoging dat voor de kostendrager is opgegeven plus de prijs per eenheid die is opgegeven in Orderbeheer.

NB
Afhankelijk van de geselecteerde optie, wordt de verkoopprijs berekend met bijv. de sessie Kostenboeking (tpppc2605m000).

Toeslag materiaal

Het percentage dat is toegevoegd aan de materiaalkosten om de verkoopprijs van het artikel vast te stellen.

Dit geldt alleen voor contracten van het type Kostenvergoeding en Tijd & materialen.
De verkoopprijs van het artikel wordt bepaald met behulp van de prijsverhoging die is opgegeven voor de kostendrager plus het eenheidstarief dat is opgegeven in Orderbeheer.
U kunt het percentage voor de prijsverhoging instellen op 0. In dit geval wordt het eenheidstarief dat is opgegeven in Orderbeheer als de verkoopprijs beschouwd.

Taak

De optie waarmee wordt bepaald of het prijsverhogingspercentage voor taak moet worden inbegrepen bij de verkoopprijs van het artikel.

Toegestane waarden

Verkoopprijs: Als deze optie is geselecteerd, wordt de verkoopprijs van het artikel bepaald op basis van de waarde die is opgegeven in Orderbeheer.
Toeslag: Als deze optie is geselecteerd, wordt de verkoopprijs van het artikel bepaald op basis van het percentage van de prijsverhoging dat voor de kostendrager is opgegeven plus de prijs per eenheid die is opgegeven in Orderbeheer.

NB
Afhankelijk van de geselecteerde optie, wordt de verkoopprijs berekend met bijv. de sessie Kostenboeking (tpppc2605m000).

Toeslag taken

Het percentage dat wordt opgeteld bij de taakkosten om een verkoopprijs voor het artikel te bepalen.

Dit geldt alleen voor contracten van het type Kostenvergoeding en Tijd & materialen.
De verkoopprijs van het artikel wordt bepaald met behulp van de prijsverhoging die is opgegeven voor de kostendrager plus het eenheidstarief dat is opgegeven in Orderbeheer.
U kunt het percentage voor de prijsverhoging instellen op 0. In dit geval wordt het eenheidstarief dat is opgegeven in Orderbeheer als de verkoopprijs beschouwd.

Materieel

De optie waarmee wordt bepaald of het prijsverhogingspercentage voor materieel moet worden inbegrepen bij de verkoopprijs van het artikel.

Toegestane waarden

Verkoopprijs: Als deze optie is geselecteerd, wordt de verkoopprijs van het artikel bepaald op basis van de waarde die is opgegeven in Orderbeheer.
Toeslag: Als deze optie is geselecteerd, wordt de verkoopprijs van het artikel bepaald op basis van het percentage van de prijsverhoging dat voor de kostendrager is opgegeven plus de prijs per eenheid die is opgegeven in Orderbeheer.

NB
Afhankelijk van de geselecteerde optie, wordt de verkoopprijs berekend met bijv. de sessie Kostenboeking (tpppc2605m000).

Toeslag materieel

Het percentage dat is toegevoegd aan de materieelkosten om de verkoopprijs van het artikel vast te stellen.

Dit geldt alleen voor contracten van het type Kostenvergoeding en Tijd & materialen.
De verkoopprijs van het artikel wordt bepaald met behulp van de prijsverhoging die is opgegeven voor de kostendrager plus het eenheidstarief dat is opgegeven in Orderbeheer.
U kunt het percentage voor de prijsverhoging instellen op 0. In dit geval wordt het eenheidstarief dat is opgegeven in Orderbeheer als de verkoopprijs beschouwd.

Onderaanneming

De optie waarmee wordt bepaald of het prijsverhogingspercentage voor onderaanneming moet worden inbegrepen bij de verkoopprijs van het artikel.

Toegestane waarden

Verkoopprijs: Als deze optie is geselecteerd, wordt de verkoopprijs van het artikel bepaald op basis van de waarde die is opgegeven in Orderbeheer.
Toeslag: Als deze optie is geselecteerd, wordt de verkoopprijs van het artikel bepaald op basis van het percentage van de prijsverhoging dat voor de kostendrager is opgegeven plus de prijs per eenheid die is opgegeven in Orderbeheer.

NB
Afhankelijk van de geselecteerde optie, wordt de verkoopprijs berekend met bijv. de sessie Kostenboeking (tpppc2605m000).

Toeslag onderaanneming

Het percentage dat wordt opgeteld bij de onderaannemingskosten om de verkoopprijs van het artikel te bepalen.

Dit geldt alleen voor contracten van het type Kostenvergoeding en Tijd & materialen.
De verkoopprijs van het artikel wordt bepaald met behulp van de prijsverhoging die is opgegeven voor de kostendrager plus het eenheidstarief dat is opgegeven in Orderbeheer.
U kunt het percentage voor de prijsverhoging instellen op 0. In dit geval wordt het eenheidstarief dat is opgegeven in Orderbeheer als de verkoopprijs beschouwd.

Overige kosten

De optie waarmee wordt bepaald of het prijsverhogingspercentage voor overige kosten moet worden inbegrepen bij de verkoopprijs van het artikel.

Toegestane waarden

Verkoopprijs: Als deze optie is geselecteerd, wordt de verkoopprijs van het artikel bepaald op basis van de waarde die is opgegeven in Orderbeheer.
Toeslag: Als deze optie is geselecteerd, wordt de verkoopprijs van het artikel bepaald op basis van het percentage van de prijsverhoging dat voor de kostendrager is opgegeven plus de prijs per eenheid die is opgegeven in Orderbeheer.

NB
Afhankelijk van de geselecteerde optie, wordt de verkoopprijs berekend met bijv. de sessie Kostenboeking (tpppc2605m000).

Toeslag overige kosten

Het percentage dat bij de overige kosten wordt opgeteld voor het bepalen van de verkoopprijs van het artikel.

Dit geldt alleen voor contracten van het type Kostenvergoeding en Tijd & materialen.
De verkoopprijs van het artikel wordt bepaald met behulp van de prijsverhoging die is opgegeven voor de kostendrager plus het eenheidstarief dat is opgegeven in Orderbeheer.
U kunt het percentage voor de prijsverhoging instellen op 0. In dit geval wordt het eenheidstarief dat is opgegeven in Orderbeheer als de verkoopprijs beschouwd.

Referenties

Klantorder: Het contractnummer dat door de klant gebruikt wordt voor het contract.
Eerste referentie: De referentietekst die op facturen moet worden afgedrukt, zoals de naam van een contactpersoon of het referentienummer van een klant.
Tweede referentie: De referentietekst die op facturen moet worden afgedrukt, zoals de naam van een contactpersoon of het referentienummer van een klant.
Primaire onderaannemer: De primaire toeleverancier.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Referentie primair contract: Het referentienummer van het primaire contract. Dit wordt alleen op contractregelniveau bepaald door de primaire toeleverancier.
DPAS: De identificatiecode van de DPAS-beoordeling van de contractregel.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Tekst: Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
Tekst: De gerelateerde tekst voor de contractregel.

Verzending

Verzenden-aan relatie

De verzenden-aan relatie voor de contractregel.

Verzenden-van adres

Het adres van de verzenden-van relatie.

Plaats

De plaats van de verzenden-van relatie.

Verzenden-aan adres

Het adres van de verzenden-aan relatie.

Plaats

De plaats van de verzenden-aan relatie.

Opleveringspunt

Het opleveringspunt voor de contractregel.

Toegestane waarden

Oplevering (op locatie v. opdrachtnem.): De goederen worden geaccepteerd of afgewezen tijdens de zending van goederen op de locatie van de opdrachtnemer.
Oplevering (op locatie v. opdrachtgev.): De goederen worden geaccepteerd of afgewezen tijdens de ontvangst van goederen op de locatie van de klant.
Oplevering (op loc. v. opdr.nem./gever): De goederen moeten worden geaccepteerd op de locatie van de opdrachtnemer en opdrachtgever.
Niet van toepassing: Acceptatie van goederen is niet vereist.

Dit veld moet op Niet van toepassing worden gezet als er een negatieve waarde is opgegeven op het veld Bedrag contractregel.

Leveringscondities

De leveringscondities voor de contractregel.

Punt van eigendomsoverdracht

Het punt van eigendomsoverdracht voor de contractregel.

Vervoerder/LDV

De vervoerder voor de contractregel.

Gemarkeerd Voor

Externe adrescode

De externe code voor het verzenden-aan adres.

In LN kunt u opgeven welke externe adrescode op het DD 250-overzicht moet worden afgedrukt. Als u geen waarde op dit veld invult, wordt de adrescode gebruikt die in de sessie Adressen (tccom4530m000) is gedefinieerd.

U kunt externe adrescodes vastleggen in de sessie Externe adrescodes (tccom4160m000).

Soort

De informatie die op het DD 250-overzicht wordt afgedrukt.

Toegestane waarden

Adres: De in de sessie Adressen (tccom4530m000) gedefinieerde adrescode die in het DD 250-rapport wordt afgedrukt.
Tekst: De tekst die in het DD 250-rapport wordt afgedrukt.

Adres

Het verzenden-aan adres dat op het DD 250-overzicht wordt afgedrukt.

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Soort op Adres staat.

Tekst

De tekst die op het DD 250-overzicht wordt afgedrukt.

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Soort op Tekst staat.

Facturering

Factureren-aan relatie

De factureren-aan relatie volgens het contract.

Contactpersoon

De contactpersoon die gekoppeld is aan de verkopen-aan relatie.

Adres

Het adres van de factureren-aan relatie.

Contactpersoon

De contactpersoon die gekoppeld is aan de factureren-aan relatie.

Factuursoort

De factuursoort die u selecteert voor het bepalen van de factureermethode voor het contract.

Toegestane waarden

Regie: Het bedrag is gebaseerd op de financiële bedragen die zijn ingevoerd op kostendragerniveau plus een winst. Deze soort is alleen beschikbaar als de contractsoort Regie is.
Eenheidstarief: Het bedrag is gebaseerd op de financiële bedragen per eenheid. Eenheidsprijsfacturering heeft betrekking op de contractsoorten Vaste prijs en Tijd & materialen.
Niet van toepassing: Factuur is niet van toepassing.
Termijn: Het factuurbedrag is een onderverdeling van de waarde. Deze soort is alleen beschikbaar als de contractsoort Vaste prijs is.
Termijnmotivering: Het factuurbedrag is gebaseerd op de productiestand van het structuurdeel of de activiteit.
Op basis van levering: De facturering is gebaseerd op de verkoopbedragen van de te leveren contractonderdelen die aan de contractzendingen zijn gekoppeld.

U kunt de GTC-functionaliteit bankgarantie niet gebruiken als de op dit veld geselecteerde waarde niet Termijn of Op basis van levering is.

Factureermethode

De factureermethode voor het contract.

Factuurkorting

Het percentage dat wordt gebruikt om de korting op het factuurbedrag van het contract te berekenen.

Factuurverzendmethode

De factuurverzendmethode voor de contractregel.

Drempel opbrengst premie

Het percentage dat aangeeft of de premies kunnen worden meegenomen bij het genereren van de tussenresultaten. Infor LN haalt de default waarde op uit de sessie Contract (tpctm1600m000).

Deze waarde wordt als default doorgegeven aan de sessies Contract (tpctm1600m000) en Contractregels (tpctm1110m000).

Type verkoop

De verkoopsoort voor de contractregel.

Projecttekst op factuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN alleen de projectgerelateerde tekst op de facturen af.

Factureringscyclus

De factureringscyclus voor de contractregel.

Laatst overgezet naar Facturering

De datum waarop het contract voor de laatste keer gefactureerd is.

Volgende factuurdatum

De datum waarop de volgende factuur gegenereerd wordt.

Financiële gegevens

Soort valutakoers

Het soort valutakoers voor de contractregel.

Koersbepaling

De datum die gebruikt wordt voor het bepalen van de valutakoers.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Koersdatum

De datum waarop de valutakoers geldig is.

Valutakoers

De valutakoers voor het converteren van de mutatievaluta naar de opgevraagde eigen valuta.

Koersfactor

De koersfactor voor de contractregel.

Koers

De koers die is gedefinieerd met de koersbepaling en de soort valutakoers van de relatie.

Vooruitbetalingen / termijnen

Vooruitbetalingsverzoeken

De methode die wordt gebruikt om te bepalen of vooruitbetalingsverzoeken op het contract of de contractregel toegepast worden.

Toegestane waarden

Nee: Vooruitbetalingen zijn niet toegestaan.
Per contractregel: Vooruitbetalingen worden berekend op basis van de contractregel.

De default waarde op dit veld wordt opgehaald uit de contractgegevens. U kunt dit veld wel wijzigen.

Type vooruitbetaling

Het type vooruitbetaling dat op de contractregel van toepassing is.

De vooruitbetalingstypen worden op basis van de wettelijke voorschriften van een land of bedrijf geselecteerd. Voor de vooruitbetalingssoorten ( Aanvraag en Factuur), worden openstaande posten gegenereerd.

Een vooruitbetaling is een verzoek aan de relatie om een bepaald bedrag of percentage vooruit te betalen.

Een voorschotfactuur is een normale factuur die moet voldoen aan alle wettelijke vereisten en die is opgenomen in de sales-listing, BTW-aangifte en opbrengsttoerekening.

Een voorschotfactuur is een juridisch document waarvoor dus een officieel nummer wordt gegenereerd. Deze wordt ook opgenomen in de sales-listing.

Belasting is alleen van toepassing op een voorschotfactuur.

Toegestane waarden

Aanvraag: Een verzoek aan de relatie om een bepaald bedrag of percentage te betalen van de aanneemsom voordat of nadat het project is geïnitieerd. Dit bedrag kan worden gebruikt om bijvoorbeeld grondstoffen in te kopen.
Factuur: Een factuur die aan de relatie is afgegeven als vooruitbetaling voordat de goederen kunnen worden geleverd.
Niet van toepassing: Op het contract is geen vooruitbetaling van toepassing.

De Default waarde is Aanvraag.

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Vooruitbetalingen op Per contract of Per contractregel staat.

De default waarde op dit veld wordt opgehaald uit de contractgegevens. U kunt wel dit veld alleen wijzigen als voor de contractregel geen vooruitbetalingen zijn gedefinieerd.

Dit veld wordt alleen weergegeven als het veld Vooruitbetalingen gebruiken als op Aanvraag of factuur staat in de sessie Contractparameters (tpctm0100m000).

Vereffening %% vooruitbetalingen

Het vereffeningspercentage dat berekend wordt voor het verrekenen van facturen met de vooruitbetalingen van de contractregel.

Toegestane waarden

Vereffening vooruitbetalingen: Het totale factuurbedrag wordt gebruikt voor het verrekenen van de vooruitbetaling voor de contractregel. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de waarde op het veld Vereffeningspercentage ingesteld op 0. Het vereffeningspercentage werkt echter als 100 procent.
Vereffeningspercentage: Het opgegeven percentage van het factuurbedrag dat wordt gebruikt voor het verrekenen van de vooruitbetalingen voor de contractregel. De default waarde is 100. U kunt echter een willekeurige waarde opgeven tussen de minimumwaarde 0 en de maximumwaarde 100.

Dit veld is alleen ingeschakeld als het veld Vooruitbetalingen op Per contractregel staat.
Alleen het vereffeningspercentage * factuurbedrag wordt gebruikt voor het verrekenen van een vooruitbetaling.

Voorbeeld: Voor een vooruitbetaling van EUR 2000 wordt een percentage van 75% op de contractregel gedefinieerd. Als een factuur op basis van levering van EUR 1000 naar de klant verzonden wordt, kan een bedrag van EUR 750 worden gebruikt om de vooruitbetaling te verrekenen en krijgt de klant een factuur toegestuurd van EUR 250.

Type termijn

De termijnsoort voor het contract.

Toegestane waarden

Punten: De termijnen worden onderverdeeld in punten.
Niet van toepassing: Er worden geen termijnen toegepast.
Percentage: De termijnen worden onderverdeeld in procentuele bedragen.
Vast bedrag: De termijnen worden onderverdeeld in vaste bedragen.

Termijnschema

Het termijnschema voor het contract.

U kunt het termijnschema voor het contract alleen definiëren als het veld Type termijn op Percentage of Bedrag staat. De termijnen worden gegenereerd met de sessie Termijnen genereren (tppin4251m000) op basis van de schema's die in de sessie Termijnschema's (tcmcs2140m000) zijn gedefinieerd.
Het totaal van de termijnschema's mag niet groter zijn dan de waarde (positief of negatief) die is opgegeven op het veld Bedrag contractregel.

Aantal punten

Het totaalaantal punten dat u over de termijnen van het contract kunt verdelen.

Voorbeeld


Aanneemsom per klant			EUR 600.000
Aantal punten			300
Termijn 1	100 punten	EUR 200.000
Termijn 2	75 punten	EUR 150.000
Termijn 3	75 punten	EUR 150.000
Termijn 4	50 punten	EUR 100.000
-	-	EUR 600.000

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Type termijn op Punten staat.

Loonkostendeel van aanneemsom

Het percentage arbeidskosten in de totale aanneemsom.

Dit veld is alleen van toepassing, als de uitvoering van de contractregel op Onderaanneming is ingesteld.

G-rekening loon

Dit veld is alleen in Nederland van toepassing.

Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje WKA in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) is ingeschakeld.

Tijdelijke inhouding

Hiermee wordt aangegeven of een tijdelijke inhouding van toepassing is op het contract.

Toegestane waarden

Alle facturen: De tijdelijke inhouding wordt op alle facturen toegepast.
Op basis van voortgang: De tijdelijke inhouding wordt toegepast op basis van de voortgang van het project dat aan het contract is gekoppeld.
Geen inhouding: Er wordt geen tijdelijke inhouding op het contract toegepast.

Dit veld wordt ingesteld op Geen inhouding als er een negatieve waarde is opgegeven op het veld Bedrag contractregel.

Percentage tijdelijke inhouding

Het bedrag van de tijdelijke inhouding, uitgedrukt als percentage. U kunt het percentage voor de tijdelijke inhouding alleen definiëren als het veld Tijdelijke inhouding op Alle facturen of Op basis van voortgang staat.

Voortgangsdrempel

Het percentage voor de voortgangsdrempel voor het contract. U kunt het drempelpercentage alleen definiëren als het veld Tijdelijke inhouding op Op basis van voortgang staat. Tijdelijke inhouding wordt pas toegepast, als het drempelpercentage is bereikt.

Termijnbetalingsaanvragen

Termijnbetaling: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gegevens van termijnbetalingsaanvragen voor de contractregel worden gedefinieerd.

NB
Termijnbetalingen kunnen alleen worden aangemaakt voor de contractsoort Vaste prijs waarvoor de factuursoort op Termijn of Op basis van levering staat.
Perc. termijnbetaling: Het percentage van de kosten voor een contract dat bij facturering wordt meegenomen. De meest gebruikte termijnbetalingspercentages liggen tussen 75-80%.
Vereffeningsperc. termijnen: Het percentage waarmee het bedrag voor het verrekenen van de termijnbetalingsfacturen wordt berekend.
Factureermethode: De factureermethode voor de termijnbetalingsaanvraag.
Betalingscondities: De betalingscondities voor de termijnbetalingsaanvraag.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Rapport factureerbare kosten: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden in Infor LN Facturering de factureerbare kostenregels en de gerelateerde kosten afgedrukt als factuurbijlage, waarbij rekening wordt gehouden met de aggregatie van de Factureermethode.

NB
Infor LN haalt de default waarde op uit de contractkop. U kunt deze instelling wijzigen.

Belasting

Belastingclassificatie

De belastingclassificatie voor de contractregel die in de sessie Belastingclassificaties (tctax0116m000) is gedefinieerd.

Vrijgesteld

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geldt belastingvrijstelling voor de contractregel.

De controle op belastingvrijstelling wordt uitgevoerd voor alle financiële bedrijven die zijn gekoppeld aan het huidige logistieke bedrijf.

Belastingland

Het belastingland voor de contractregel.

Staat/prov. belasting

De staat/provincie van het belastingland waarvoor de belasting- en registratiegegevens worden weergegeven.

Identificatienummer

Het belastingnummer van het bedrijf.

Dit is een weergaveveld.
Infor LN vult deze waarde in op basis van het:
- Het financiële bedrijf dat gekoppeld is aan het Verkoopbureau van de contractregel.
- Het belastingland dat aan de contractregel is gekoppeld.
- Het factuurdatum die aan de contractregel gekoppeld is.

Wettelijke naam

De naam die is gekoppeld aan de registratie-ID die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.

Belastingcode

De belastingcode die aan de contractregel gekoppeld is voor termijnfacturering. De belastingcode wordt gedefinieerd in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000). Regiefacturering gebruikt het belastingmodel dat in de modules Belastingen is gedefinieerd voor Omzet.

De belastingcode is alleen van toepassing als de Factuursoort op Termijn staat en de Contractsoort op Vaste prijs staat.
Deze belastingcode is niet van toepassing op contractregels waarvoor de Contractsoort op Kostenvergoeding en Tijd & materialen staat. In dat geval wordt de belastingcode bepaald op basis van het standaard belastingmodel.

Vrijstellingscertificaat

Het nummer van het certificaat van belastingvrijstelling als er op de contractregel sprake van belastingvrijstelling is

U kunt het nummer van het certificaat voor belastingvrijstelling opgeven als het selectievakje Vrijgesteld is ingeschakeld.

Dit veld wordt weergegeven als in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000):

het veld Niveau belastingvrijstelling op Uitgebreid staat en
ten minste één niveau van de zoekvolgorde op Vrijstellingen per land of Vrijstellingen per landenset staat.

Reden vrijstelling

De identificatiecode van de reden als er op de contractregel sprake is van belastingvrijstelling.

U kunt de reden voor de belastingvrijstelling invoeren als het selectievakje Vrijgesteld is ingeschakeld.

Dit veld wordt weergegeven als in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000):

het veld Niveau belastingvrijstelling op Uitgebreid staat en
ten minste één niveau van de zoekvolgorde op Vrijstellingen per land of Vrijstellingen per landenset staat.

Belasting- en registratiegegevens volledig ingevuld

Hiermee wordt aangegeven of het genereren van belasting- en registratiegegevens voor de contractregel is voltooid.

Belastingland

Het belastingland van de verkopen-aan relatie voor de contractregel.

Staat/prov. belasting

De code van de staat/provincie waaraan de verkopen-aan relatie is gekoppeld.

Identificatienummer

Het belastingnummer dat door de overheid is toegewezen aan de verkopen-aan relatie.

Wettelijke naam

De naam die is gekoppeld aan de registratie-ID van de verkopen-aan relatie die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.

Betalen

Betalen-door relatie

De betalen-door relatie volgens de contractregel.

Adres

Het adres van de betalen-door relatie.

Contactpersoon

De contactpersoon die gekoppeld is aan de betalen-door relatie.

Telefoon

Het telefoonnummer van de betalen-door relatie.

Betalingscondities

De betalingscondities voor de contractregel.

Toeslag te late bet.

De kredietbeperking voor de contractregel.

Betaalwijze

De betaalwijze voor de contractregel.

Bankrekeningcode

De unieke identificatiecode van de bank.

Bankrekening

Het bankrekeningnummer.

De bankrekening wordt geïdentificeerd met een nummer dat de relatie heeft bij de bank die wordt aangegeven met de bankrekeningcode, en weergegeven op basis van de bankrekeningcode.

Internationaal bankrekeningnummer

Het internationale bankrekeningnummer voor de contractregel. Dit is een weergaveveld.

Bankrelatie

Bankrelatie gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, wordt de bankrelatie voor de contractregel gebruikt.

Bankrelatie

De bankrelatie die aan de betalen-door relatie gekoppeld is.

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Bankrelatie gebruiken is ingeschakeld.
De default waarde wordt opgehaald uit het veld Bankrelatie in de sessie Betalen-door relatie (tccom4114s000). U kunt de waarde echter wijzigen.
Als u een bank selecteert waarvoor het selectievakje Andere valuta's toegestaan is uitgeschakeld in de sessie Bankrelaties (tfcmg0510m000), kunt u geen andere valuta gebruiken voor verkoopmutaties.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Naleving handelsregelgeving

Handelstype

Het handelstype dat aan de contractregel gekoppeld is. De handelssoort is gekoppeld aan de begrippen in het kader van de naleving van de internationale handelsregelgeving, zoals documentair krediet, bankgarantie - begunstigde en bankgarantie - aanvrager.

Toegestane waarden

Export
Import
Uitgaande handel binnenland
Inkomende handel binnenland
Overig

Voor de contractregel kunnen alleen de volgende handelstypen worden gekoppeld.
- Export
- Uitgaande handel binnenland
De handelstype dat aan de contractregel is gekoppeld, is gebaseerd op de waarde die is opgegeven op het veld Verzenden-van adres en het Verzenden-aan adres.
Dit veld wordt alleen weergegeven als:
- Het selectievakje Handelsbeheer in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
- De selectievakjes in de veldgroepen Bankgarantie - begunstigde of Bankgarantie - aanvrager zijn ingeschakeld voor de handelstypen export en/of uitgaande handel (binnenland) in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000).

Bankgarantie - begunstigde vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, moet een bankgarantie als begunstigde aan de contractregel worden gekoppeld.

Dit selectievakje wordt alleen weergegeven als het selectievakje Bankgarantie - begunstigde in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000) is ingeschakeld voor de handelstypen export en uitgaande handel (binnenland).
Dit selectievakje is alleen beschikbaar als:
- De contractregel bevat geen negatief bedrag op de contractregel.
- Er is nog geen bankgarantie als begunstigde aan de contractregel gekoppeld.
- De Status contractregel van de contractregel staat op Vrij.
- Het selectievakje Bankgarantie - begunstigde vereist in de sessie Contractleveringen (tppdm7100m100) is uitgeschakeld.

Bankgarantie-ID

Het identificatienummer van de bankgarantie als begunstigde.

Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Bankgarantie - begunstigde in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000) is ingeschakeld voor de handelssoorten export en/of uitgaande handel (binnenland).
Dit veld is leeg als er meerdere bankgaranties als begunstigde aan de contractregel zijn gekoppeld.

Meerdere bankgaranties

Geeft aan of er meerdere bankgaranties als begunstigde aan de contractregel zijn gekoppeld.

Dit selectievakje wordt alleen weergegeven als het selectievakje Bankgarantie - begunstigde in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000) voor het financiële bedrijf is ingeschakeld voor de handelstypen export en/of uitgaande handel (binnenland).

Bankgarantie - aanvrager vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, moet een bankgarantie als aanvrager aan de contractregel gekoppeld zijn.

Dit selectievakje wordt alleen weergegeven als het selectievakje Bankgarantie - aanvrager in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000) is ingeschakeld voor de handelstypen export en uitgaande handel (binnenland).
Dit selectievakje is alleen beschikbaar als:
- De contractregel bevat geen negatief bedrag op de contractregel.
- Er is nog geen bankgarantie als aanvrager aan de contractregel gekoppeld.
- De Status contractregel van de contractregel staat op Vrij.
- Het selectievakje Bankgarantie - aanvrager vereist in de sessie Contractleveringen (tppdm7100m100) is uitgeschakeld.

Bankgarantie-ID

Het identificatienummer van de bankgarantie als aanvrager.

Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Bankgarantie - aanvrager in sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000) is ingeschakeld voor de handelstypen export en uitgaande handel (binnenland).
Dit veld is leeg als er meerdere bankgaranties als aanvrager aan de contractregel zijn gekoppeld.

Meerdere bankgaranties

Geeft aan of er meerdere bankgaranties als aanvrager aan de contractregel zijn gekoppeld.

Dit selectievakje wordt alleen weergegeven als het selectievakje Bankgarantie - aanvrager in sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000) is ingeschakeld voor de handelstypen export en uitgaande handel (binnenland).

Classificatie

Branche: De branche die is gekoppeld aan de contractregel.
Omschrijving: De omschrijving of naam die bij de code hoort.
Verwervingsmethode: De code die de verwervingsmethode aangeeft die aan de contractregel is gekoppeld.
Financieringsmethode: De code die de financieringsmethode aangeeft die aan de contractregel is gekoppeld.
Geografische regio: De geografische regio die aan de contractregel is gekoppeld.
Categorie: De code die de categorie aangeeft die aan de contractregel is gekoppeld.
Bedrijfssector: De code die de bedrijfssector aangeeft die aan de contractregel is gekoppeld.
Groep: De code die de groep aangeeft die aan de contractregel is gekoppeld.

Tracking

Aangemaakt door

De gebruiker die de record heeft aangemaakt.

Aanmaakdatum

De datum waarop de record is aangemaakt.

Laatst gewijzigd door

De gebruiker die als laatste de record heeft gewijzigd.

Laatst gewijzigd op

De datum waarop de record de laatste keer gewijzigd is.

Reden laatste wijziging

De identificatiecode van de reden voor de meest recente wijziging.

Status werkstroom

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In behandeling: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Herroepen: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.
Concept (revisie): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Geweigerd: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Goedkeuring ontvangen: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.
Goedgekeurd: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Niet van toepassing: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Aanvullende informatie

Extra veld

Gebruikersspecifieke velden die kunnen worden gekoppeld aan LN-tabellen. Extra informatievelden voegen geen specifieke waarde toe aan LN, omdat er aan de inhoud van deze velden geen functionele logica is gekoppeld.