Contracten (tpctm1100m000)

De unieke identificatiecode van het contract.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De verkopen-aan relatie voor het contract.

De contactpersoon die gekoppeld is aan de verkopen-aan relatie.

Het medewerkernummer van de contractbeheerder voor het contract.

NB

Wanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.

De identificatiecode van het project dat aan het contract gekoppeld is.

NB

Het is verplicht om het project op te geven voordat vooruitbetalingsverzoeken of termijnen die aan het contact gekoppeld zijn, goedgekeurd worden.

De contractstatus.

NB

Als de contractkop Geannuleerd is, worden alle regels ook op Geannuleerd gezet.

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In behandeling: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Herroepen: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.
Concept (revisie): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Geweigerd: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Goedkeuring ontvangen: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.
Goedgekeurd: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Niet van toepassing: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

NB

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

De contractfase.

Het zoekargument.

De identificatiecode van de reden voor het blokkeren van het contract.

De contractsoort.

Het adres van de verkopen-aan relatie.

De factureren-aan relatie voor het contract.

Het adres van de factureren-aan relatie.

De contactpersoon van de factureren-aan relatie.

De betalen-door relatie voor het contract.

Het adres van de betalen-door relatie.

De contactpersoon voor de betalen-door relatie.

De code van de interne vertegenwoordiger die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd. De vertegenwoordiger wordt gebruikt als referentie bij de factuur in de sessie Mutaties naar Facturering overzetten (tppin4200m000).

NB

Wanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.

De naam van de externe vertegenwoordiger voor het contract die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd.

NB

Wanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.

De referentietekst die op facturen moet worden afgedrukt, zoals de naam van een contactpersoon of het referentienummer van een klant.

De contractsoort geeft aan of het bedrijf optreedt als hoofdaannemer of als onderaannemer van het project.

Toegestane waarden

Hoofdaanneming: Het contract wordt uitgevoerd als hoofdcontract.
Onderaanneming: Het contract wordt uitgevoerd als subcontract.

De datum waarop het contract gegund is.

De methode die wordt gebruikt om te bepalen of vooruitbetalingsverzoeken op het contract of de contractregel toegepast worden.

Toegestane waarden

Nee: Vooruitbetalingen zijn niet toegestaan.
Per contractregel: Vooruitbetalingen worden berekend op basis van de contractregel.

Het vereffeningspercentage dat berekend wordt voor het verrekenen van facturen met de vooruitbetalingen van de contractregel.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Vooruitbetalingen op Per contractregel staat.
Alleen het vereffeningspercentage * factuurbedrag wordt gebruikt voor het verrekenen van een vooruitbetalingsverzoek.
Het totale factuurbedrag wordt gebruikt voor het verrekenen van de vooruitbetaling als er geen vereffeningspercentage opgegeven is.

Voorbeeld: Voor een vooruitbetalingsverzoek van EUR 2000 wordt een percentage van 75% op de contractregel gedefinieerd. Als een factuur op basis van levering van EUR 1000 naar de klant verzonden wordt, kan een bedrag van EUR 750 worden betaald om de vooruitbetaling te verrekenen en krijgt de klant een factuur toegestuurd van EUR 250. Als geen percentage ingesteld is, wordt het maximaal mogelijke bedrag verrekend.

De termijnsoort voor het project.

Toegestane waarden

Punten: De termijnen worden onderverdeeld in punten.
Niet van toepassing: Er worden geen termijnen toegepast.
Percentage: De termijnen worden onderverdeeld in procentuele bedragen.
Vast bedrag: De termijnen worden onderverdeeld in vaste bedragen.

Het termijnschema voor het contract

NB

U kunt het termijnschema voor het contract alleen definiëren als het veld Type termijn op Percentage of Vast bedrag staat.

Het totaalaantal punten dat u over de termijnen van het contract kunt verdelen.

Voorbeeld


Aanneemsom per klant			EUR 600.000
Aantal punten			300
Termijn 1	100 punten	EUR 200.000
Termijn 2	75 punten	EUR 150.000
Termijn 3	75 punten	EUR 150.000
Termijn 4	50 punten	EUR 100.000
-	-	EUR 600.000

NB Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Type termijn op Punten staat.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de projectgerelateerde tekst op de facturen af.

NB

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, drukt Infor LN de tekst van de contractregel op de factuur af.

De code van het verkoopbureau.

NB

De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Als deze waarde niet is opgegeven, haalt Infor LN de default waarde op uit de sessie Gebruikersprofiel (tppdm0101s000). U kunt deze waarde wel wijzigen.

Als het verkoopbureau dat is opgegeven in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) verschilt van het verkoopbureau dat is opgegeven in de sessie Gebruikersprofiel (tppdm0101s000), wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.

De datum vanaf wanneer de factuurperiode voor de contractregel van kracht wordt.

NB

Dit veld is verplicht als het selectievakje Factureerperiode afdwingen is ingeschakeld.

De datum waarop de factuurperiode voor de contractregel afloopt.

NB

Dit veld is verplicht als het selectievakje Factureerperiode afdwingen is ingeschakeld.

De methode die gebruikt wordt om te bepalen hoe een tijdelijke inhouding toegepast wordt voor het contract.

Toegestane waarden

Alle facturen: De tijdelijke inhouding wordt op alle facturen toegepast.
Op basis van voortgang: De tijdelijke inhouding wordt toegepast op basis van de voortgang van het project dat aan het contract is gekoppeld.
Geen inhouding: Er wordt geen tijdelijke inhouding op het contract toegepast.

Het bedrag van de tijdelijke inhouding, uitgedrukt als percentage. U kunt het percentage voor de tijdelijke inhouding alleen definiëren als het veld Tijdelijke inhouding op Alle facturen of Op basis van voortgang staat.

Het percentage voor de voortgangsdrempel voor het contract. U kunt het drempelpercentage alleen definiëren als het veld Tijdelijke inhouding op Alle facturen of Op basis van voortgang staat.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bepaalt LN de factureerperiode voor het contract. Alleen de kosten die binnen de geldigheidsperiode (de periode tussen de Ingangsdatum en de Vervaldatum) worden vastgelegd voor het contract, zijn facturabel.

Termijnbetaling: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gegevens van termijnbetalingsaanvragen voor het contract worden gedefinieerd.
Perc. termijnbetaling: Het percentage van de kosten voor een contract dat bij facturering wordt meegenomen.
Vereffeningsperc. termijnen: Het percentage waarmee het bedrag voor het verrekenen van de termijnbetalingsfacturen wordt berekend.
Factureringsmethode termijnbetaling: De factureermethode voor de termijnbetalingsaanvraag.
Betalingsvoorwaarden termijnbetaling: De betalingscondities voor de termijnbetalingsaanvraag.
Mutatiebedrag: De som van het contractbedrag of de mutatieprijs van de contractregels.
Rapport factureerbare kosten: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt Infor LN de factureerbare kostenregels en de gerelateerde kosten af.

NB
De factureerbare kostenregels worden in Facturering afgedrukt als bijlage van de factuur op basis van de aggregatie van de Factureermethode.

De factuursoort die u selecteert voor het bepalen van de factureermethode voor het contract.

Toegestane waarden

Regie: Het bedrag is gebaseerd op de financiële bedragen die zijn ingevoerd op kostendragerniveau plus een winst. Deze soort is alleen beschikbaar als de contractsoort Regie is.
Eenheidstarief: Het bedrag is gebaseerd op de financiële bedragen per eenheid. Eenheidsprijsfacturering heeft betrekking op de contractsoorten Vaste prijs en Tijd & materialen.
Niet van toepassing: Factuur is niet van toepassing.
Termijn: Het factuurbedrag is een onderverdeling van de waarde. Deze soort is alleen beschikbaar als de contractsoort Vaste prijs is.
Termijnmotivering: Het factuurbedrag is gebaseerd op de productiestand van het structuurdeel of de activiteit.
Op basis van levering: De facturering is gebaseerd op de verkoopbedragen van de te leveren contractonderdelen die aan de contractzendingen zijn gekoppeld.

De factureermethode voor het contract.

Het percentage dat wordt gebruikt om de korting op het factuurbedrag van het contract te berekenen.

De factuurverzendmethode van het contract.

De verkoopsoort voor het contract.

De valuta van de aanneemsom.

Het soort valutakoers voor het contract.

De datum die gebruikt wordt voor het bepalen van de valutakoers.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

De valutakoers voor het converteren van de mutatievaluta naar de opgevraagde eigen valuta.

De koersfactor.

Het opgegeven bedrag voor het contract.

Het tot nu toe gefactureerde totaalbedrag voor het contract.

De betalingscondities voor het contract.

Het maximum bedrag dat voor het contract is gefinancierd. De waarde op dit veld gelijk is aan de som van de bedragen die voor alle contractregels van het contract zijn gefinancierd. Dit is een weergaveveld.

De default methode voor verdeling van het financieringsbedrag van het contract.

Toegestane waarden

Volgnummer: Het totale financieringsbedrag voor de contractregel wordt verdeeld en gefactureerd op basis van volgnummers. Er moet een volgnummer worden opgegeven.
Percentage: Het totale financieringsbedrag voor de contractregel wordt verdeeld op basis van een percentage. Het totale percentage moet 100% zijn, zodat het bedrag gelijk is aan het totale financieringsbedrag.
Bedrag: Het totale financieringsbedrag voor de contractregel wordt in specifieke bedragen opgedeeld.
Geen: Het totale financieringsbedrag wordt niet verdeeld.

Default waarde

Default staat dit veld op Geen.

De kredietbeperking voor het contract.

De betaalwijze voor het contract.

De unieke identificatiecode van de bank.

Het bankrekeningnummer.

De bankrekening wordt geïdentificeerd met een nummer dat de relatie heeft bij de bank die wordt aangegeven met de bankrekeningcode, en weergegeven op basis van de bankrekeningcode.

Het internationale bankrekeningnummer voor het contract. Dit is een weergaveveld.

De identificatiecode van het programma.

De medewerkercode van de programmabeheerder voor het contract.

NB

Wanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.

Het opleveringspunt.

Toegestane waarden

Oplevering (op locatie v. opdrachtnem.): De goederen worden geaccepteerd of afgewezen tijdens de zending van goederen op de locatie van de opdrachtnemer.
Oplevering (op locatie v. opdrachtgev.): De goederen worden geaccepteerd of afgewezen tijdens de ontvangst van goederen op de locatie van de klant.
Oplevering (op loc. v. opdr.nem./gever): De goederen moeten worden geaccepteerd op de locatie van de opdrachtnemer en opdrachtgever.
Niet van toepassing: Acceptatie van goederen is niet vereist.

De code van de gebruiker die de record aangemaakt heeft.

De datum waarop de record is aangemaakt.

Het tot nu gefactureerde bedrag voor het contract in de contractvaluta.

NB

Het gefactureerde bedrag is gebaseerd op de opbrengstmutaties die in de sessie Opbrengstmutaties (tpppc3805m000) zijn geregistreerd, en omvat de gefactureerde bedragen van alle soorten contracten/facturen die via Facturering zijn verwerkt. Bedragen van tijdelijke inhoudingen, vooruitbetalingen en handmatige opbrengsten zijn niet in het gefactureerde bedrag opgenomen.

Extra veld

Gebruikersspecifieke velden die kunnen worden gekoppeld aan LN-tabellen. Extra informatievelden voegen geen specifieke waarde toe aan LN, omdat er aan de inhoud van deze velden geen functionele logica is gekoppeld.