Incassoprocedure

Voor het verwerken van incasso's worden de volgende sessies gebruikt:

1. Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000)
2. Incassobatch controleren (tfcmg4255m000)
3. Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000)

Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000)

Als in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000) de selectievakjes Automatische incasso vereist enXML-bestand zijn ingeschakeld, wordt default een automatische incasso gebruikt die is gebaseerd op de crediteur voor het incassodocument, de bank van de crediteur en de geplande incassodatum. Indien er sprake is van meer dan één machtiging, geldt de machtiging met de recentste datum als default.

Als in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000) het selectievakje Alleen eerste incassomachtigingen selecteren is ingeschakeld, worden alleen facturen geselecteerd waarvoor een eerste automatische incasso bestaat. Eerste automatische incasso's zijn automatische incasso's van het reekstype FRST (eerst) of OOOF (eenmalig).

Als het selectievakje Alleen volgende incassomachtigingen selecteren is ingeschakeld, worden alleen facturen geselecteerd waarvoor een volgende automatische incasso bestaat.

De opgegeven automatische incasso's moet voldoen aan de volgende criteria:

• De debiteuren voor incasso in het incassoadvies en de machtiging komen overeen.
• De bank van de debiteur in het incassoadvies en de machtiging komen overeen.
• Het bedrijf waarin het incassoadvies is aangemaakt en het betalingsbedrijf van de machtiging komen overeen.
• De geplande incassodatum komt na de datum waarop de machtiging is getekend.
• De geplande incassodatum komt na de eerste inningsdatum van de automatische incasso, indien opgegeven.
• De geplande incassodatum mag niet later zijn dan de laatste inningsdatum van de automatische incasso, indien opgegeven.
• Bij een eenmalige inning, waarbij het selectievakje Periodieke inning is uitgeschakeld, is de machtiging reeds gebruikt. De machtiging kan niet nogmaals worden gebruikt.

Incassobatch controleren (tfcmg4255m000)

Als geen automatische incasso is opgegeven voor een incassobatch met een ontvangstwijze waarvoor het selectievakje Automatische incasso vereist is ingeschakeld, stopt het controleproces en wordt een foutmelding weergegeven.

Het IBAN van de relatie wordt gecontroleerd als in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000) het selectievakje IBAN-rekening vereist is ingeschakeld. Vervolgens wordt de BIC van de bank van de relatie ook gecontroleerd als in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) de tag voor de BIC op verplicht staat en is geselecteerd.

Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000)

Als u in de sessie Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000) het selectievakje Leesbare XML-uitvoer aanmaken inschakelt, worden er extra spaties en tabs toegevoegd die de leesbaarheid van het gegenereerde XML-bestand verbeteren. Dit stelt u in staat om handmatig op fouten te controleren. Het is raadzaam om dit selectievakje uit te schakelen indien de gegenereerde bestanden rechtstreeks door een ander systeem worden verwerkt.

Wanneer u incasso-opdrachten aanmaakt met een ontvangstwijze waarbij het selectievakje XML-bestand is geselecteerd, wordt er een XML-bestand aangemaakt op de server.