Overboeking van betalingen voltooid

Wanneer de overboeking van betalingen is voltooid, wordt een bestand aangemaakt op de locatie die is opgegeven in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000). Van daaruit kan het bestand naar de bank worden verzonden.

Gebruik de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000) om de bankgegevens te muteren die aan een geselecteerde betaalwijze zijn gekoppeld.

De gegevens hebben betrekking op de mutaties van ontvangsten en betalingen voor de bankrelatie.

Voorbeeld

Het gegenereerde XML-bestand ziet er mogelijk als volgt uit:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document
	xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<CstmrCdtTrfInitn>
		<GrpHdr>
			<MsgId>5054/P02/PSB</MsgId>
			<CreDtTm>2014-10-09T03:03:45</CreDtTm>
			<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
			<InitgPty>
				<Nm>Infor</Nm>
			</InitgPty>
		</GrpHdr>
		<PmtInf>
			<PmtInfId>299/ANT/26</PmtInfId>
			<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
			<BtchBookg>false</BtchBookg>
			<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
			<PmtTpInf>
				<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
				<SvcLvl>
					<Cd>SEPA</Cd>
				</SvcLvl>
			</PmtTpInf>
			<ReqdExctnDt>2014-10-09</ReqdExctnDt>
			<Dbtr>
				<Nm>Infor</Nm>
			</Dbtr>
			<DbtrAcct>
				<Id>
					<IBAN>NL39RABO0300065264</IBAN>
				</Id>
			</DbtrAcct>
			<DbtrAgt>
				<FinInstnId>
					<BIC>RABONL2U</BIC>
				</FinInstnId>
			</DbtrAgt>
			<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
			<CdtTrfTxInf>
				<PmtId>
					<InstrId>299/ANT/26</InstrId>
					<EndToEndId>ANT000000261299</EndToEndId>
				</PmtId>
				<Amt>
					<InstdAmt
						Ccy="EUR">500.00</InstdAmt>
				</Amt>
				<CdtrAgt>
					<FinInstnId>
						<BIC>BIC</BIC>
					</FinInstnId>
				</CdtrAgt>
				<Cdtr>
					<Nm>Kraft Foods Bremen</Nm>
				</Cdtr>
				<CdtrAcct>
					<Id>
						<IBAN>DE89370400440532013000</IBAN>
					</Id>
				</CdtrAcct>
				<RmtInf>
					<Ustrd>INVOICE NUMBER 2014-0341</Ustrd>
				</RmtInf>
			</CdtTrfTxInf>
		</PmtInf>
	</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>