Automatische incasso's aanmaken
Met de sessie Automatische incasso's (tfcmg0127m000) maakt u geldige automatische incasso's aan die moeten worden gekoppeld aan incassoadviezen. De informatie over automatische incasso's is vereist in het incassobestand voor SEPA. Default worden de tags die betrekking hebben op automatische incasso's, geactiveerd in de XML-layout voor betalingen en ontvangsten.
In deze sessie kunt u een machtiging alleen activeren als waarden zijn ingevoerd op de volgende velden:
- Betalingsbedrijf
- Betalen-door relatie
- Bank van relatie
Nadat u de incassomachtiging hebt geactiveerd, kan deze worden gebruikt in het incassoadvies.
Velden voor automatische incasso's
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Automatische incasso | Het volgnummer van de machtiging. Default wordt het laatste machtigingsnummer opgehoogd wanneer u een nieuwe machtiging toevoegt. |
| Versie machtiging | Een volgnummer dat de versie van de incassomachtiging aangeeft. Dit nummer wordt gebruikt wanneer een machtiging wordt gewijzigd. |
| Status machtiging | Zie hieronder. |
Status machtiging
| Status | Omschrijving |
|---|---|
| Niet actief | De machtiging kan worden gewijzigd, maar kan niet worden gebruikt in het incassoadvies. |
| Actief | De automatische incasso kan niet worden gewijzigd, met uitzondering van de velden Eerste inningsdatum en Definitieve inningsdatum. De machtiging kan worden gebruikt in het incassoadvies. |
| Geannuleerd | De machtiging kan niet meer worden gebruikt. |
| Vervallen | De machtiging kan niet meer worden gebruikt. |
| Gewijzigd | De machtiging is gewijzigd en er is een nieuwe machtiging geactiveerd die naar de oorspronkelijke machtiging verwijst. De datum en de reden van de wijziging kunnen worden gewijzigd. Wanneer er in een incassobestand wordt verwezen naar de wijzigingsgegevens, kan de machtiging niet langer worden gewijzigd. |
Crediteurgegevens
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Betalingsbedrijf | Het bedrijf dat de incasso start. Wordt gebruikt in het selectieproces voor machtigingen in het incassoadvies. |
| Crediteur-ID |
De crediteur-ID van het bedrijf dat de incasso uitvoert. De default waarde wordt opgehaald uit het veld Crediteur-ID in de sessie Algemene bedrijfsgegevens (tccom0102s000) en kan indien nodig worden overschreven. |
| Factuurbedrijf | Het factuurbedrijf dat het incassoproces heeft gestart. Dit dient alleen ter informatie. |
Debiteurgegevens
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Betalen-door relatie | De debiteur wiens bankrekening wordt gedebiteerd. Wordt gebruikt in het selectieproces voor machtigingen van het incassoadvies. |
| Bank van relatie | De bankrekening van de debiteur die wordt gedebiteerd. |
| Factureren-aan relatie | De factuurdebiteur. Dit dient alleen ter informatie. |
Machtigingsgegevens
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Externe referentie | De machtigingsreferentie of -identificatie als deze wordt gegenereerd door een extern systeem. |
| Datum handtekening | De datum van de handtekening van de machtiging. |
| Periodieke inning | Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de inning periodiek. Anders is de inning eenmalig. Deze informatie wordt gebruikt om het reekstype te bepalen. |
| Bankreferentie betalen-door relatie | Voor een elektronische machtiging is dit de validatiereferentie van de bank van de debiteur. Wordt gebruikt in de elektronische handtekening-tag in de incassomachtiging. |
| Type reeks |
Een van de volgende opties:
Zie voor meer informatie Type reeks onder. |
| Eerste inningsdatum |
De datum vanaf wanneer inningen kunnen worden uitgevoerd.
|
| Definitieve inningsdatum |
De datum tot wanneer inningen kunnen worden uitgevoerd.
|
| Annuleringsdatum | De annuleringsdatum (indien van toepassing). Dit dient alleen ter informatie. |
| Datum van laatste bankbestand | Wanneer een incassobestand wordt aangemaakt dat verwijst naar een machtiging, wordt de datum van het laatste bankbestand van de machtiging bijgewerkt. Dit veld en het veld Periodieke inning worden gebruikt om het reekstype te bepalen. |
| Tekst elektronische handtekening | Als dit selectievakje is ingeschakeld, is extra tekstinformatie beschikbaar voor de machtiging. Bijvoorbeeld om de elektronische handtekening op te nemen. |
Type reeks
De waarde op dit veld wordt bepaald door de waarde van de velden Periodieke inning en Datum van laatste bankbestand, zoals wordt getoond in de volgende tabel:
| Periodieke inning | Datum van laatste bankbestand | Soort volgorde | Code |
|---|---|---|---|
| Geselecteerd | Leeg | Eerst | FRST |
| Geselecteerd | Opgegeven | Periodiek | RCUR |
| Gewist | Niet van toepassing | Eenmalig | OOFF |
- Selecteer voor een machtiging met de status Actief, om het type reeks van Periodiek terug te zetten op Eerste, in het juiste menu de optie .
- Als een automatische incasso voor de eerste keer wordt gebruikt en de status van een incassobatch is teruggezet of de ontvangst onderweg wordt afgekeurd tijdens de bankafstemming, wordt het reekstype van de automatische incasso automatisch teruggezet naar Eerst.
Wijzigingsgegevens
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Originele machtiging en Versie machtiging |
|
| Wijzigingsdatum | De datum van de wijziging. |
| Wijziging gepubliceerd | Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er voor het eerst een incassobestand aangemaakt op basis van een gewijzigde machtiging. U kunt deze machtiging daarom niet meer wijzigen. |
| Reden wijziging | De reden van de wijziging. |
Automatische incasso afdrukken (tfcmg0427m000)
Geef een reeks automatische incasso's, versies en statussen op om automatische incasso's af te drukken.