Betaalwijzen wijzigen

Om gebruik te kunnen maken van de SEPA-functionaliteit zijn bepaalde wijzigingen nodig in de manier waarop gegevens voor betaalwijzen zijn ingesteld. Als u deze wijzigingen wilt doorvoeren, maak dan gebruik van de volgende sessies:

  • Betaalwijzen (tfcmg0540m000)
  • Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000)

Betaalwijzen (tfcmg0540m000)

Bij de betaalwijzen die voor SEPA-overboekingen/incasso-opdrachten moeten worden gebruikt, controleert u of het selectievakje XML-bestand is ingeschakeld. Het veld Rapport voor betaling/ontvangst is daarom niet beschikbaar.

Veld Omschrijving
Automatische incasso vereist Als het selectievakje is ingeschakeld, moet er een geldige incassomachtiging zijn gekoppeld aan een incassoadvies. Raadpleeg "Automatische incasso's aanmaken".
Betaling/ontvangst opgemaakt door Als u Elektronisch selecteert, kunt u aangeven dat het betalingsbestand moet worden aangemaakt door LN of door een extern systeem dat CreditTransferBOD kan verwerken.
Rapport voor betaling/ontvangst

Voor SEPA-betalingen en -incasso's zijn twee rapporten beschikbaar:

  • Rapport 69 - een specificatierapport
  • Rapport 70 - een begeleidend document

Beide rapporten bevatten een hash-code.

U kunt de rapporten selecteren in dit veld of in het veld Extra rapport.
Default apparaat rapport Het apparaat voor het afdrukken van het rapport dat wordt opgegeven in het veld Rapport voor betaling/ontvangst.
Default apparaat extra rapport Het apparaat voor het afdrukken van het rapport dat wordt opgegeven in het veld Extra rapport.
Internationaal bankrekeningnummer gebruiken

Als dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN het internationale bankrekeningnummer voor betalingen en incasso's.

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, gebruikt LN het bankrekeningnummer van de relatie voor betalingen en incasso's.

U kunt het internationale bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van relaties vastleggen in de volgende sessies:

  • Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4125s000)
  • Bankrekeningen per betalen-door relatie (tccom4115s000)
IBAN-rekening vereist Als dit selectievakje is ingeschakeld, controleert LN of het IBAN van een crediteur of debiteur beschikbaar is wanneer een betaling of incassoadvies wordt gecontroleerd.

De controle is een van de eerste stappen in het betalings- en incassoproces. Als een IBAN ontbreekt, wordt een verslag afgedrukt waarin staat voor welke crediteur of debiteur het IBAN ontbreekt.

Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000)

  1. Dubbelklik in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000) op de juiste bank/betaalwijze.

  2. Geef in de detailsessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000) de layout en het pad voor het gegenereerde XML-bestand op en koppel deze aan de bank/betaalwijze.

    Het pad voor het XML-bestand moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven.

Voorbeeld

Datum: 21 maart 2015

Pad Maakt een bestand aan met Bestandsnaam
/home/username/~~~~ De naam die wordt afgeleid van de huidige dag en de huidige maand. 0321
/home/username/~~~~~~ De naam die wordt afgeleid van de huidige dag, de huidige maand en het huidige jaar in twee cijfers. 150321
/home/username/~~~~~~~~ De naam die wordt afgeleid van de huidige dag, de huidige maand en het huidige jaar in vier cijfers. 201503021

U kunt meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. Het pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt.

Voorbeeld

Datum: 21 maart 2015

Pad Maakt maximaal Bestandsnaam
/home/username/~~~~~~~~.# Negen bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 20150321.1 t/m 20150321.9
/home/username/~~~~~~~~.## 99 bestanden met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 20150321.1 t/m 20150321.99
/home/username/~~~~~~~~.### 999 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 20150321.1 t/m 20150321.999