Extra instellingen opgeven in Algemene gegevens en Financiële administratie
De eerste stap in het instellen van basisgegevens voor SEPA-incasso's is het opgeven van extra instellingen in de volgende sessies:
- Algemene bedrijfsgegevens (tccom0502m000)
- Relaties (tccom4500m000) (optioneel)
- Parameters CMG (tfcmg0500m000)
-
Geef in de detailsessie Algemene bedrijfsgegevens (tccom0102s000) onder Registratie een crediteur-ID op en desgewenst een bedrijfsentiteit-ID.
Veld Omschrijving Crediteur-ID De crediteur-ID is vereist in het SEPA-incassobestand. De hier opgegeven identificatie wordt gebruikt als default in de sessie Automatische incasso's (tfcmg0127m000), waar deze kan worden overschreven. Bedrijfsentiteit-ID De business entity identifier kan desgewenst worden gebruikt als identificatie voor het incassobestand. - Geef in de detailsessie Relatie (tccom4100s000) op het tabblad Detailgegevens de bedrijfsentiteit-ID op (optioneel).
- Geef in de detailsessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) op het tabblad Incasso's een nummergroep en serie op die moet worden gebruikt voor automatische incasso's.