Betaalproces

Afhankelijk van de instellingen van de parameters in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000), kunnen alleen bevoegde gebruikers facturen voor betaling selecteren en een betalingsbatch verwerken in Liquiditeitenbeheer.

Zie Betalingsbevoegdheid in Liquiditeitenbeheer – instellen voor meer informatie.

In de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) kunt u aangeven of bevoegde gebruikers een betalingsbatch moeten goedkeuren voor verwerking. Als u de selectievakjes Goedkeuring betalingsbatch en Goedkeuring incassobatch inschakelt, kunnen alleen bevoegde gebruikers een betalingsbatch verwerken. U definieert bevoegde gebruikers in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).

U kunt de volgende automatische betaalprocessen gebruiken:

• De automatische betaalprocedure

  Nadat u de facturen hebt geselecteerd, kunt u de resultaten verifiëren en correcties aanbrengen. U kunt bijvoorbeeld de geselecteerde facturen opvragen en wijzigen en u kunt vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's toekennen aan de openstaande posten voordat u de betalingen doet. Zie De automatische betaalprocedure voor meer informatie.

• Het ononderbroken betaalproces

  Nadat de facturen zijn geselecteerd, voert LN het betaalproces uit als een ononderbroken betalingsrun. U kunt daardoor het betaalproces als batchtaak 's nachts uitvoeren. Met dit proces wordt niet gezocht naar vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's. Zie Automatisch of ononderbroken betaalproces voor meer informatie.

Zoeken naar vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's

Als u openstaande posten selecteert voor betaling, zoekt LN naar vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's die u kunt toekennen aan de openstaande post. LN geeft een waarschuwing weer of genereert een verslag van de relaties waarvoor dergelijke documenten bestaan. U kunt de voor de relatie beschikbare vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's weergeven en toekennen aan de openstaande posten.

Betaling bij meerdere financiële bedrijven

In een structuur met meerdere financiële bedrijven zoekt LN in alle financiële bedrijven van het groepsbedrijf.

In de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) stelt u deze parameters in:

• Betalingen door bedrijvengroep

  Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden alle betalingen voor het individuele bedrijf gedaan door het groepsbedrijf.

  Voorbeeld

  • de bedrijven A, B en C maken deel uit van het groepsbedrijf D.
  • Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunnen de betalingen afzonderlijk voor de bedrijven A, B en C worden aangemaakt of kunnen betalingen voor groepsbedrijf D worden aangemaakt.
  • Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen betalingen voor de bedrijven A, B en C alleen door groepsbedrijf D worden gedaan.
  • Groepsbedrijven worden gedefinieerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

• Multi-company selectie van facturen voor betaling

  Als deze parameter op Facturen selecteren of Beide is ingesteld, kunt u facturen van andere bedrijven selecteren voor betaling. Hiervoor moeten voor het andere bedrijf de volgende parameters zijn ingesteld zoals hieronder wordt aangegeven:

  • Het selectievakje Betalingen door bedrijvengroep is uitgeschakeld.
  • De parameter Multi-company selectie van facturen voor betaling is ingesteld op Eigen facturen selecteerbaar of Beide.