Gegevens afstemmingsgroep

In de sessie Afstemmingsgroepen (tcfin0120m000) kunt u de gegevens van de gegenereerde afstemmingsgroepen bekijken en aanvullen met de gegevens die vereist zijn voor de afstemming en financiële analyse in uw organisatie.

U kunt de volgende gegevens invoeren:

• Afstemmingselement

  Voor elke afstemmingsgroep kunt u maximaal vijf afstemmingselementen selecteren van de elementen die beschikbaar zijn voor de afstemmingsgroep. Ten behoeve van de systeemprestaties moet u ervoor zorgen dat het meest specifieke element nummer 1 heeft en het minst specifieke element het hoogste nummer.

  Aangezien de afstemmingsgegevens afzonderlijk van de integratiemutaties worden gelogd, hoeven de afstemmingselementen niet overeen te komen met de afstemmingselementen die u hebt gebruikt voor de integratiedocumentsoorten van de afstemmingsgroep.

• Omschrijving description

  Tijdens het afstemmingsproces worden in de meeste sessies de gegevens bekeken en verwerkt per afstemmingsgroep, bijvoorbeeld in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000).

  Een afstemmingsgroep bestaat uit een afstemmingsgebied en een subgebied. Voor het afstemmingsgebied dat meerdere subgebieden bevat, is de gegenereerde omschrijving van het afstemmingsgebied niet voldoende om de afstemmingsgroep te identificeren. Voor deze groepen kunt u een nadere omschrijving van het subgebied invoeren. Aangezien een subgebied meerdere integratiedocumentsoorten kan bevatten, kunnen er geen omschrijvingen worden gegenereerd.

  Het afstemmingsgebied Voorraad heeft bijvoorbeeld slechts één subgebied, zodat Voorraad voldoende is om de afstemmingsgroep aan te duiden. Het afstemmingsgebied Tussenrekening facturen heeft echter 14 subgebieden, zodat het verstandig kan zijn een omschrijving voor deze subgebieden in te voeren.

  Klik voor een omschrijving van het subgebied te vinden, klikt u in het juiste menu van de sessie Afstemmingsgroepen (tcfin0120m000) op Integratiedocumentsoorten per afstemmingsgroep. De sessie Integratiedocumentsoorten per afstemmingsgroep (tcfin0115m000) wordt gestart en geeft een overzicht van de integratiedocumentsoorten, die aangeven welke soorten mutaties tot het subgebied behoren. U kunt een van deze omschrijvingen gebruiken als de omschrijving voor het subgebied.

  Example

  • Subgebied 12 voor afstemming Tussenrekening facturen bevat de integratiedocumentsoorten Magazijnontvangst/Gefactureerde ontvangst en Magazijnontvangst/Leveringsverschil (gefactureerd). Voor de omschrijving kunt u dan ook Magazijnontvangst invoeren.
  • Subgebied 13 voor afstemming Tussenrekening facturen bevat alleen de integratiedocumentsoort Serviceorder/Driehoeksfacturering, die u voor de omschrijving kunt gebruiken.

• Afstemmingsgegevens opslaan

  Als dit selectievakje is ingeschakeld, logt LN de afstemmingsgegevens voor de mutaties van de integratiedocumentsoorten die tot de afstemmingsgroep behoren.

  NB: Het selectievakje is default ingeschakeld voor de meeste eindrekeningen.

  Default is dit selectievakje ingeschakeld. Om prestatieredenen kunt u ervoor kiezen het selectievakje uit te schakelen als u de afstemmingsgroep niet voor rapportage wilt gebruiken. Het loggen van afstemmingsgegevens voor de afstemmingsgroepen van tussenrekeningen zoals Tussenrekening facturen, OHW en Voorraad is gewoonlijk bijvoorbeeld veel belangrijker dan het loggen van de gegevens voor eindrekeningen voor winst en verlies.

  U kunt de instelling van dit selectievakje niet wijzigen als niet-geboekte mutaties deel uitmaken van de afstemmingsgegevens van de afstemmingsgroep in een van de financiële bedrijven in de structuur met meerdere bedrijven.

• Alle afstemmingselementen loggen

  Als dit selectievakje is ingeschakeld, logt LN de waarden van alle afstemmingselementen die beschikbaar zijn voor de afstemmingsgroep.

  Als het selectievakje Alle afstemmingselementen loggen is uitgeschakeld, logt LN alleen de waarden van de afstemmingselementen die u aan de afstemmingsgroep toewijst.

  Default is dit selectievakje ingeschakeld. Zodra u ervan bent overtuigd dat de instellingen van de afstemmingsgroep juist zijn en voldoen aan uw afstemmingsvereisten, kunt u het selectievakje uitschakelen om de systeemprestaties te verbeteren.

• Basis voor definitieve acceptatie

  Voor elke afstemmingsgroep genereert LN de Basis voor definitieve acceptatie. Hiermee wordt het hoogste detailniveau aangegeven waarop u de mutaties kunt afstemmen en accepteren.

  Bijvoorbeeld, als de Basis voor definitieve acceptatie Code business object is, die voor een inkooporder overeenkomt met het ordernummer, kunt u de afstemmingsmutaties niet voor elke inkooporderregel afstemmen en accepteren.

  Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Code business object

    U kunt de mutaties afstemmen en accepteren per business-object-id of op een minder specifiek niveau.

  • Veroud.

    U kunt de mutaties afstemmen en accepteren per business-object-id plus de sorteerpositie, bijvoorbeeld het orderregelnummer, of op een minder specifiek niveau.

  • Business-object ID + saldoreferentie

    U kunt de mutaties afstemmen en accepteren per business-object-id plus business-objectreferentie of op een minder specifiek niveau.

  • Ref.koppeling tussen business objects

    U kunt de mutaties uit verschillende afstemmingsgroepen afstemmen en accepteren per referentiekoppeling.

  • Niet van toepassing

    U kunt de mutaties niet afstemmen en accepteren per business-object-id of referentiekoppeling. U kunt de mutaties afstemmen en accepteren per afstemmingselement of op een minder specifiek niveau.

    Deze waarde is van toepassing op afstemmingsgroepen van de volgende afstemmingsgebieden:

    • Voorraad
    • Voorraad (in consignatie/eigendom klant)
    • OHW assemblagelijn

• Koersverschillen loggen

  Geeft voor elke afstemmingsgroep aan of en op welke manier koersverschillen worden gelogd. Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Automatisch

    U moet een toewijzing definiëren voor de integratiedocumentsoort Koersverschil in het integratieschema.

  • Handmatig

    De integratiedocumentsoort Koersverschil wordt alleen gebruikt bij het loggen van afstemmingsgegevens. Er wordt geen mutatie voor koersverschillen gegenereerd. Voor de afstemming kunt u de verschillende sessies voor koersverschillen uitvoeren om de koersverschillen van de integratierekeningen op te lossen. Zie Rekeningen voor koersverschillen voor meer informatie.

  • Niet

    Er worden geen koersverschillen gelogd. Er wordt geen integratiedocumentsoort Koersverschil gegenereerd.

• Speciale integratiedocumentsoorten

  Voor elke afstemmingsgroep kunnen naast de integratiedocumentsoorten die staan voor de logistieke mutaties, de volgende integratiedocumentsoorten worden gegenereerd:

  • Koersverschil
  • Afrondingsverschil
  • Correctie
  • Beginsaldo

• Verwijdering blokkeren

  Geeft aan hoe business-objects worden gearchiveerd en/of verwijderd in logistieke applicaties.

  • Business objects van niet definitief geaccepteerde mut.

    Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u business-objects niet archiveren en/of verwijderen in Logistiek voordat de afstemmingsgegevens van de afstemmingsgroep definitief zijn geaccepteerd in de sessie Afstemmingsgegevens definitief accepteren (tfgld4295m100). Als u de afstemmingsgegevens alleen voor overzichten gebruikt, kunt u dit selectievakje uitschakelen.

  • Definitief geaccepteerde mutaties v. niet verwijderde business objects

    Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de afstemmingsgegevens niet archiveren en/of verwijderen indien de business-objects nog in logistieke applicaties aanwezig zijn, dat wil zeggen indien het business-object niet is gearchiveerd en/of verwijderd. Zo kunt u voor projecten die langer lopen dan een boekjaar, desgewenst dit selectievakje uitschakelen.

  Zie voor meer informatie het onderwerp De afstemmingsgegevens archiveren en verwijderen.