Afstemmingscorrecties
Als de bedragen in het afstemmingsoverzicht niet overeenkomen met de bedragen in de saldibalans, bepaalt u op basis van het volgende de actie die moet worden uitgevoerd:
- De mutatiesoort. Gaat het om een van de kerngebieden van uw bedrijf?
- Het soort verschil. Is er sprake van onverwachte grote verschillen?
- Het type acties met behulp waarvan u de verschillen wilt verhelpen, in combinatie met juridische vereisten en vereisten op het gebied van controle.
Er kunnen twee soorten verschillen optreden:
- Verschillen binnen Financiële administratie tussen de saldibalans en het afstemmingsoverzicht.
- Verschillen tussen de gegevens in Financiële administratie en in Logistiek.NB
In een structuur met meerdere bedrijven worden de gegevens van rekening-courantmutaties en intergroepmutaties in verschillende financiële bedrijven gelogd. Als gevolg daarvan worden de gerelateerde afstemmingsmutaties in verschillende financiële bedrijven weergegeven. Zie Afstemming - aspecten in een omgeving met meerdere bedrijven voor meer informatie.
Verschillen binnen Financiële administratie
In situaties waarin bijvoorbeeld een gedeelte van de afstemmingsgegevens al is verwijderd, kunt u het probleem verhelpen door een beginsaldo aan te maken. U kunt een mutatie selecteren in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) en in het betreffende menu klikken op .
Verschillen kunnen ook het gevolg zijn van wijzigingen die zijn aangebracht in de parent-/child-relaties van de grootboekrekeningen. Als u deze verschillen wilt opheffen, start u de sessie Beginsaldi/historie opnieuw opbouwen o.b.v. mutaties (tfgld3203m000) om de historie van grootboekrekeningen op basis van de mutaties opnieuw op te bouwen.
Verschillen met een andere oorzaak moeten door een expert worden verholpen.
In het geval van kleine fouten waarvan de oorzaak bekend is en die u niet in het grootboek wilt corrigeren, kunt u correctiemutaties aanmaken. Op die manier kunt u bijvoorbeeld kleine fouten in de afstemming van nog te ontvangen facturen corrigeren.
In de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) kunt u de volgende soorten correcties aanmaken:
Afstemmingscorrectie
Correctiemutaties voor alle typen verschillen. U kunt het mutatiebedrag in de mutatievaluta en in alle eigen valuta's corrigeren.Afrondingscorrectie afstemming
Niet alle soorten afrondingsverschillen kunnen automatisch worden gecorrigeerd. Daarom kunt u voor afrondingsverschillen handmatig correctiemutaties aanmaken. Met afrondingscorrecties kunt u uitsluitend de bedragen in de eigen valuta's corrigeren. Het mutatiebedrag in de mutatievaluta wordt niet gewijzigd.
De correctiemutatie wordt geboekt op de grootboekrekening en de dimensies van de mutatie die in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) is geselecteerd. De andere zijde van de correctiemutatie wordt geboekt op de tegenrekening die u bij het boeken van correcties in de sessie Correcties afstemming boeken (tfgld4295m300) opgeeft.
De categorie van de tegenrekening moet Journaalposten zijn. Op een later moment kunt u de correcties van de tegenrekeningen verplaatsen naar de juiste eindrekeningen.
Nadat u de correctiemutaties hebt aangemaakt, drukt u desgewenst een verslag af om het effect van de correcties op de saldi te controleren voordat u de correctiemutaties boekt. Schakel daartoe in de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) het selectievakje Incl. niet-geboekte afstemmingscorrecties in.