Een correctiemutatie aanmaken

Voer de volgende stappen uit om een correctiemutatie aan te maken:

  1. Selecteer in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) de mutatie waardoor de fout is veroorzaakt. De status van de mutatie moet Gereed zijn. Klik in het betreffende menu op Afstemmingscorrectie of Afrondingscorrectie afstemming, indien van toepassing. De detailsessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) wordt gestart.
  2. Voer de gegevens van de correctiemutatie in. De grootboekrekening van de mutatie wordt weergegeven. Als u de correctiemutatie later boekt, kunt u de tegenrekening voor de correctiemutatie invoeren.
  3. Sla de correctiemutatie op. Klik in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) in het menu Beeld op Vernieuwen. De correctie wordt boven aan de lijst toegevoegd. De Soort boeking is Correctie (niet definitief) en de status luidt Niet-geboekt.
  4. Controleer het effect van de correctiemutatie op de totaalbedragen.
  5. Druk desgewenst een verslag af om het effect van de correcties op de saldi te controleren voordat u de mutaties boekt. Schakel daartoe in de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) het selectievakje Incl. niet-geboekte afstemmingscorrecties in.
  6. Noteer het afstemmingsgebied en het subgebied. U hebt deze gegevens bij het boeken van de correcties nodig.
  7. Boek de correcties voor één afstemmingsgroep met behulp van de sessie Correcties afstemming boeken (tfgld4295m300). Indien gewenst kunt u de boeking eerst simuleren.

    U moet de volgende gegevens invoeren:

    • De correctiemutatiesoort en de mutatieserie waarmee het documentnummer is gegenereerd. De mutatiesoort moet Journaalposten zijn.
    • De tegenrekening voor de andere zijde van de correctiemutatie.
      NB

      Als u mutatiecorrecties in een batch wilt aanmaken, gebruikt u de sessie Afstemmingscorrecties aanmaken (tfgld4295m700).