Grootboekrekening valutaomrekening

Gerelateerde bedragen in verschillende valuta's worden op de rekening Valutaomrekening geboekt. Voor elke mutatie in verschillende valuta's op de rekening voor nog te ontvangen facturen moet een één-op-één relatie bestaan met een mutatie op de rekening Valutaomrekening.

Als een verkooporderbedrag bijvoorbeeld wordt uitgedrukt in USD en de factuurvaluta CAD is, worden het verkooporderbedrag en het factuurbedrag op de rekening Valutaomrekening geboekt. Zodra u de factuur goedkeurt, wordt het factuurbedrag geconverteerd naar de ordervaluta, waarbij de valutakoers wordt gebruikt die door de factuurdatum en -tijd wordt bepaald.

Als het berekende orderbedrag niet overeenkomt met het originele orderbedrag, zijn de volgende regels van toepassing:

• Als het verschil het gevolg is van wijzigingen in de valutakoers die zich tussen de orderdatum en de factuurdatum hebben voorgedaan, wordt het verschil geboekt op basis van de toewijzing die voor de integratiedocumentsoort Koersverschil is gedefinieerd.
• Als zich geen wijzigingen in de valutakoers hebben voorgedaan, worden de verschilbedragen geboekt op basis van de toewijzing die voor de integratiedocumentsoort Inkooporder/Prijsverschil is gedefinieerd. Hierbij wordt de rekening Valutaomrekening als tussenrekening gebruikt.

U selecteert de rekeningen en dimensies voor valutaomrekening voor het financiële bedrijf in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000). In het geval van grootboekrekeningen voor valutaomrekening mag u het veld Valuta-uitsplitsing niet op Vereist, koersverschil berekenen zetten in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).