De rekening Koerswinsten en -verliezen
Verschillen tussen gerelateerde bedragen die het gevolg zijn van verschillende typen valutakoersen of verschillende valutakoersen worden op de rekening Koerswinsten en -verliezen geboekt.
Vanaf Infor LN 10.4 kunt u het volgende doen:
- als het valutasysteem een afhankelijk valutasysteem is, wordt IDT = 50050003 (koersverschillen / tussenrekening facturen / 3) aangemaakt.
- als het valutasysteem Enkelvoudig, Onafhankelijk of Standaard is, wordt IDT = 10001159 (inkooporder / koersverschil) aangemaakt.
- De grootboekrekeningen worden default opgehaald uit de IDT's in het integratieschema in plaats van het veld Statutaire rekening koerswinsten/-verliezen in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).
De verschilbedragen worden geboekt op de statutaire rekening die u voor alle financiƫle bedrijven en valuta's kunt selecteren:
- Voor bedrijven: op het veld Statutaire rekening koerswinsten/-verliezen van het tabblad Koerswinsten-/verliezen in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).
- Voor valuta's: op het veld Statutaire rekening koerswinsten/-verliezen in de sessie Extra valutakenmerken (tfgld0129m000).
Voorbeeld van koerswinsten en -verliezen
Deze gegevens zijn van toepassing op een inkooporder:
- Inkooporderbedrag: USD 100
- Lokale valuta: EUR
- Interne valutakoers: USD 1 = EUR 0,937012
- Valutakoers inkoop: USD 1 = EUR 0,936344
Deze gegevens resulteren in de volgende boekingen voor de mutatie van het type Inkooporder/ontvangst:
Soort | Rekening | Bedrag (debet) | Bedrag (credit) |
---|---|---|---|
Debet | Tussentijds transito | EUR 93,70 | - |
Credit | Tussenrekening facturen | - | EUR 93,63 |
Credit | Koerswinsten en -verliezen | - | EUR 0,07 |