Z5-rapportage

Een Z5-verslag is een Duits verslag van claims op en verplichtingen tegenover niet-ingezetenen die voortkomen uit mutaties met betrekking tot goederen en services. Het verslag bevat ook claims op en verplichtingen tegenover in het buitenland gevestigde gelieerde ondernemingen en in het buitenland gevestigde bedrijven anders dan banken, waaraan u via gedeelde belangen bent gekoppeld. U kunt de sessie Z5-verslag afdrukken (tfcmg3455m000) gebruiken om het verslag van buitenlandse betalingen af te drukken en om CSV-bestanden te genereren die naar de Deutsche Bundesbank kunnen worden geüpload.

Instellingen Z5-rapportage

U verzamelt als volgt de gegevens voor het Z5-verslag:

  1. In de sessies Financiële relatiegroepen (tfacr0110m000) en Financiële relatiegroepen (tfacp0110m000) selecteert u voor de gewenste financiële relatiegroepen op het veld Gelieerd de waarde Gelieerd of Niet-gelieerd.

  2. Voor elke relatie die tot de relatiegroep Gelieerd behoort, controleert u de plaats in de structuur.

    In de sessie Relatie (tccom4100s000) kunt u op het tabblad Detailgegevens het volgende doen:

    • Klik op de knop Boomstructuur om de plaats van de relatie in de structuur weer te geven.
    • Op het veld Parent-relatie geeft u indien nodig een parent-relatie op.

    Belangrijk! De plaats in de structuur bepaalt in welke rapportagesectie de gegevens voor de relatie worden opgenomen.

  3. Selecteer in de Financiële debiteurengroep van de sessies Factureren-aan relatie (tccom4112s000) en Factureren-door relatie (tccom4122s000) de relatiegroepen die u hebt aangemaakt voor het Z5-rapportage.

Een Z5-verslag afdrukken

U drukt als volgt het Z5-verslag af:

  1. Geef in de sessie Z5-verslag afdrukken (tfcmg3455m000) een selectie op en selecteer de benodigde opties.
  2. Als u CSV-bestanden wilt genereren om te uploaden naar de Deutsche Bundesbank, selecteert u Exportoverzicht en geeft u bestandslocaties voor de rapportagesecties op.

Rapportagesecties

Voor relatiegroepen die Gelieerd zijn, genereert LN CSV-bestanden voor de volgende rapportagesecties:

  • Rapportagesectie 81-86, for internal business partners that are parents in the business partner hierarchy.
  • Rapportagesectie 87-92, for internal business partners that are children in the business partner hierarchy.
  • Rapportagesectie 93-98, for internal business partners that are siblings in the business partner hierarchy.

Voor relatiegroepen die Niet-gelieerd zijn, genereert LN een CSV-bestand voor Rapportagesectie 41-46.

De secties worden gegroepeerd per land en valuta.