Z4-rapportage

Een Z4-verslag is een verslag waarin buitenlandse betalingen van debiteuren aan de Bundesbank, de Duitse centrale bank, worden vermeld.

De default waarden van de gegevens voor buitenlandse betalingen worden weergegeven in de sessie Gegevens buitenlandse betalingen per bankrelatie (tfcmg1530m000). De default waarden worden gebruikt voor de betalingsrun in de sessie Buitenlandse betalingen verwerken (Duitsland) (tfcmg1262m000).

U kunt de sessie Z4-verslag afdrukken (tfcmg3450m000) gebruiken om een Z4-verslag aan te maken.