Bank Norma-bestanden

Bank Norma-bestanden zijn sequentiële bestanden met een specifiek formaat, zoals gestandaardiseerd door de Hoge Raad van de Bank van Spanje. Het formaat wordt gebruikt voor betalingen of ontvangsten die in de vorm van een elektronisch bestand naar de bank worden verzonden.

Norma-bestanden vallen uiteen in de volgende typen:

  • Norma 19, Norma 32

    Gebruik deze bestandsformaten om automatische ontvangsten naar de bank te verzenden. In het rapport wordt aanvullende informatie met betrekking tot de incassoprocedure opgenomen.

  • Norma 34

    Gebruik dit bestandsformaat om automatische betalingen uit te voeren of betalingen te controleren.

Bank Norma-bestanden instellenGebruik de volgende sessies om Bank Norma-bestanden in te stellen:

  • Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000)

    Schakel het selectievakje Fysiek document als bijlage (Norma 32) in om aan te geven dat samen met het Norma-bestand dat op magnetische tape of schijf is opgeslagen, een wissel in fysieke vorm naar de bank wordt verzonden.

  • Betaalwijze (tfcmg0140s000)

    Als u een incassoprocedure selecteert, kunt u aanvullende informatie in het rapport opnemen. Selecteer de incassoprocedure op het veld Referentie halen uit (Norma 19).

    Toegestane waarden

    • Niet van toepassing: Defaultwaarde.
    • Samengestelde incassoregel: De tekst die op het veld Referentie van de sessie Samengestelde incasso's (tfcmg4504s000) wordt ingevoerd, moet in het rapport worden opgenomen.

AchtervoegselHet achtervoegsel is een code die op het Norma 19-rapport moet worden afgedrukt. U moet de achtervoegselcode invoeren voordat u de wissels of incasso's verwerkt en ook voordat u banken aan een incasso of controle toewijst of een incassobatch aanmaakt. Als het veld Suffix(Norma File19) niet is ingevuld, beëindigt LN het automatische proces en moet u het handmatig uitvoeren nadat u de waarde hebt opgegeven. In de volgende sessies kunt u indien nodig de code opgeven op het veld Suffix(Norma File19):

  • Te ontvangen wissels verwerken (tfcmg4226m000)
  • Incasso's samenstellen (tfcmg4240m000)
  • Banken aan incasso's toekennen (tfcmg4250m000)
  • Incassobatch controleren (tfcmg4255m000)
  • Incassobatchopdrachten aanmaken (tfcmg4256m000)
  • Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000)