Jaar afsluiten (tfgld6203m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om een boekjaar af te sluiten, zodat met de gegevens van dat jaar de definitieve openingsbalans van het nieuwe boekjaar kan worden vastgesteld.
Met de sessie Jaar afsluiten (tfgld6203m000) worden de volgende controles uitgevoerd:
- Er bestaan geen niet-gejournaliseerde batches voor het jaar dat u afsluit
- De sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000) is uitgevoerd
- Alle perioden hebben de status Definitief afgesloten
- Als de automatische afsluitingsmethode op Individuele rekeningen met eindsaldo staat, moet het saldo van alle grootboekrekeningen nul zijn.
- Als de automatische afsluitingsmethode op Individuele rekeningen met eindsaldo staat, moeten de grootboekrekeningen Beginsaldo en Eindsaldo worden opgegeven in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).
Proces
LN voert de volgende stappen uit:
- Als de automatische afsluitingsmethode niet op Individuele rekeningen met eindsaldo staat, worden de beginsaldi voor het nieuwe jaar aangemaakt.
- Als de automatische afsluitingsmethode op Individuele rekeningen met eindsaldo staat, worden twee journaalposten aangemaakt per mutatievaluta:
- Er wordt een journaalpost aangemaakt met de rekening Beginsaldo als de tegenrekening om de rekeningen die geen winst- en verliesrekeningen zijn, te salderen. Deze journaalpost is een tegenboeking van de journaalposten die zijn aangemaakt in de sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000) voor de rekeningen die geen winst- en verliesrekeningen zijn, maar met uitzondering van de rekening Eindsaldo.
- Er wordt automatisch een journaalpost aangemaakt voor het salderen van de speciale rekening Beginsaldo van de journaalpost die in stap 1 is aangemaakt voor de rekening Ingehouden winsten.
- het huidige boekjaar wordt gewijzigd in het volgende jaar
Nadat een jaar is afgesloten, kunnen er voor dat jaar geen financiële mutaties meer worden ingevoerd of gewijzigd.
- Bedrijf
-
Het nummer van het huidige bedrijf waarvoor de sessie wordt uitgevoerd.
- Huidig boekjaar
-
Het huidige boekjaar.
- Volgend boekjaar
-
Het volgende boekjaar.
- Mutatiesoort
-
Voer een mutatie van de soort Beginsaldo in om beginsaldi voor het volgende boekjaar aan te maken.
Toegestane waarden
Selecteer een mutatie van het soort Beginsaldo.
- Omschrijving
-
De omschrijving van de mutatiesoort.
- Statutair document
-
Het documentnummer van het statutaire beginsaldo.
Default waarde
Het eerste vrije documentnummer.
- Complementair document
-
Het documentnummer van het complementaire beginsaldo.
Default waarde
Het eerste vrije documentnummer.
- Invoerdatum mutatie
-
De mutatiedatum. Deze datum komt gewoonlijk overeen met de documentdatum.
Default waarde
De huidige datum.
- Documentdatum
-
De documentdatum.
Default waarde
De huidige datum.
De datum waarop het document wordt aangemaakt voor de eindbedragen van het huidige jaar die vervolgens voor het beginsaldo van het nieuwe boekjaar worden gebruikt.
- Boekingsperiode
-
De boekings periode waarvoor u het boekjaar wilt afsluiten.
Default waarde
De boekingsperiode op basis van de ingevoerde mutatiedatum.
- Verslagperiode
-
De verslag periode waarvoor u het boekjaar wilt afsluiten.
Default waarde
De verslagperiode op basis van de ingevoerde mutatiedatum.
- Belastingperiode
-
Het belastingjaar waarvoor u het boekjaar wilt afsluiten.
- Belastingperiode
-
De belastingperiode waarvoor u het boekjaar wilt afsluiten.
- Referentie mutatie
-
De referentie die aan alle mutatieregels is gekoppeld.
- Batchreferentie
-
De referentie van de batch.