Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de afstemmingsgegevens te bekijken en te analyseren.
Als u de business objects van een afstemmingsgroep wilt weergeven, klikt u op de opties onder . Als u de business objects van een andere afstemmingsgroep wilt weergeven, klikt u op de knop om de gewenste afstemmingsgroep te selecteren.
Als u de sessie start of een andere afstemmingsgroep weergeeft, worden de bedragen in het vak Totalen op nul ingesteld. Als u de bedragen wilt weergeven, klikt u in het betreffende menu op .
De mutaties weergeven
Als u de financiële en logistieke gegevens van één mutatie wilt weergeven, dubbelklikt u op de mutatie.
Als u de afstemmingsmutaties op verschillende manieren wilt groeperen, klikt u in het menu op en klikt u vervolgens op een van de volgende sorteervolgorden:
- Business-object
- Afstemmingselement
- Referentiekoppeling
- Financieel document
Als u deze sessie bent begonnen met inzoomen, is de sorteervolgorde afhankelijk van de Basis voor definitieve acceptatie van de afstemmingsgroep.
De integratiemutatie weergeven
Selecteer een mutatie en klik in het betreffende menu op om de gerelateerde integratiemutaties in de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) weer te geven.
De totaalbedragen weergeven
Klik in het betreffende menu op om het totale debetbedrag, het totale creditbedrag en de saldi voor het afstemmingsgebied weer te geven.
De totaalbedragen worden in dezelfde eigen valuta weergegeven als de mutatiebedragen in de kolom Bedrag in uiterst rechts in de sessie. Als u de kolom Bedrag in wilt weergeven, schuift u in de sessie naar rechts.
Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
De originele logistieke mutatie weergeven
Selecteer een regel en klik in het betreffende menu op om de sessie Logistiek te starten waarin het business-object van de integratiemutatie is aangemaakt. Als het business-object bijvoorbeeld een inkooporder is, wordt de sessie Inkooporderregels - Gegevens (tdpur4101m200) gestart. Met behulp van deze sessie kunt u de originele mutatie controleren.
Correctiemutaties aanmaken
Selecteer een regel en klik in het betreffende menu op of . U kunt vervolgens in de detailsessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) een correctiemutatie aanmaken.
U kunt de correcties boeken in de sessie Afstemmingsgegevens accepteren (tfgld4295m000).
U kunt alleen (afrondings)mutaties invoeren als een van de volgende selectievakjes is ingeschakeld in de sessie Afstemmingsgroepen (tcfin0120m000):
- Correcties op geaccept. afstemmingsgeg. toestaan
- Correcties op definitief geaccept. afstemm.geg. toestaan
- Het is alleen mogelijk correctiemutaties aan te maken voor afstemmingsmutaties met de status Gereed.
- Mutatiedatum (UTC)
-
De datum en tijd waarop de mutatie in Logistiek is aangemaakt. Deze waarde wordt de UTC-tijd genoemd.
- Logistiek bedrijf
-
Het logistieke bedrijf waarin de logistieke mutatie is aangemaakt.
- Mutatiedatum (lokaal)
-
De lokale datum en tijd waarop de mutatie is aangemaakt.
Toegestane waarden
In Fin. administratie wordt voor boekingen en verslagen altijd de lokale tijd gebruikt.
- Documentdatum
-
De mutatiedatum van de financiële mutatie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd.
Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere datum in Fin. administratie invoert.
- Aangemaakt op
-
De datum en tijd waarop de integratiemutatie is geregistreerd.
Bij postgedateerde en geantidateerde mutaties komen de aanmaakdatum en de mutatiedatum niet met elkaar overeen.
- Boekingsdatum
-
De datum waarop de mutatie in het grootboek is geboekt.
- Hoeveelheid
-
De hoeveelheid die bij de mutatie is betrokken.
- Eenheid
-
De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt.
- Bedrag
-
Het mutatiebedrag in de mutatievaluta.
- Mutatievaluta
-
De mutatievaluta.
- Debet/credit
-
Het soort bedrag.
- Document
-
De mutatiesoort waarmee het documentnummer is gegenereerd.
- Document
-
Het gegenereerde documentnummer.
- Regel
-
Het regelnummer.
- Grootboekrekening
-
De grootboekrekening waarop het bedrag is geboekt.
- Dimensie 1
-
De dimensies waarop het bedrag is geboekt.
- Bedrag in
-
Het mutatiebedrag in een eigen valuta.
Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- ID business-object
-
De business-object-ID. dit kan bijvoorbeeld het ordernummer zijn.
- Referentie business-object
-
De referentie voor het business-object, mits aanwezig.
- Sorteerpositie
-
De sorteerpositie van het business object.
- Business-object
-
Het business object.
- Afstemmingswaarde (element)
-
De waarde van het afstemmingselement.
- Soort boeking
-
Het soort boeking.
In deze sessie gaat het meestal om een Integratiemutatie, maar het kan ook om een Correctie (niet definitief) of een Beginsaldo gaan.
Als het soort boeking Tegenboeking integratiemutatie is, is de oorspronkelijke integratiemutatie opnieuw toegewezen. U kunt controleren of het saldo van de Integratiemutatie (tegenboeking) en de Tegenboeking integratiemutatie nul is.
- Automatisch beginsaldo
-
Geeft aan of de beginsaldi worden aangemaakt in de sessie Gegevens afstemming afsluiten (tfgld4295m900).
NBDit veld is alleen-lezen.
- Integratiedocumentsoort
-
De integratiedocumentsoort.
- Periode
-
Het boekjaar waarin de mutatie wordt geboekt.
- Boekingsperiode
-
De boekingsperiode waarin de mutatie wordt geboekt.
- Afstemmingsgroep
-
De afstemmingsgroep waartoe de mutatie behoort.
- Subgebied afstemming
-
Het subgebied voor afstemming waartoe de mutatie behoort.
- Jaar batch
-
Het boekjaar van de batch.
- Batch
-
Het nummer van de batch.
- Geaccepteerd
-
Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat u de boeking hebt gecontroleerd en goedgekeurd. Als u mutaties in de sessie Afstemmingsgegevens accepteren (tfgld4295m000) accepteert, wordt het selectievakje door LN ingeschakeld.
Indien gewenst kunt u het selectievakje uitschakelen. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u geen correcties voor deze regel aanmaken of boeken.
- Definitief geaccepteerd
-
Schakel dit selectievakje in als u de boeking wilt vrijgeven, zodat deze kan worden gearchiveerd en verwijderd. Als u mutaties in de sessie Afstemmingsgegevens definitief accepteren (tfgld4295m100) definitief accepteert, wordt het selectievakje door LN ingeschakeld.
- Referentiekoppeling
-
De referentiekoppeling.
- Integratiedocumentsoort
-
De integratiedocumentsoort.
- Logisch bedrijf van integratiemutatie
-
Het financiële bedrijf waarin de batch is aangemaakt.
- Status
-
De status van de mutatieregel.
- Niet-geboekt
-
De mutatie is nog niet in het grootboek geboekt.
- Fout
-
LN kan de mutatie niet boeken wegens een fout. U kunt Foutenlog integratiemutaties afdrukken (tfgld4484m000) gebruiken om een foutenoverzicht te bekijken.
- Geboekt
-
De mutatie is in het grootboek geboekt.
- Status
-
De status van de batch.
- Vrij
-
De batch is gemaakt maar bevat geen mutaties of de mutaties zijn geen saldi. De batch kan niet worden gejournaliseerd.
- In gebruik
-
Een gebruiker is mutaties in de batch aan het invoeren of wijzigen. De batch kan niet worden gejournaliseerd.
- Achtergrondproces
-
Wijzigingen in de mutaties worden verwerkt. De batch kan niet worden gejournaliseerd.
- Gereed
-
De batch bevat geen fouten en is gereed voor journalisering.
- Journalisering bezig
-
De batch is geselecteerd voor journalisering en dit is nu bezig.
- Gejournaliseerd
-
De batch is gejournaliseerd.
- Verwijderd
-
De batch en de mutaties zijn verwijderd.
- Fouten bij journalisering
-
Er zijn fouten opgetreden tijdens het journaliseren van de batch. De batch kan niet worden gejournaliseerd.
- Saldoreferentie
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de afstemmingsgegevens definitief geaccepteerd op basis van de saldoreferentie en worden de mutaties gesorteerd op saldoreferentie in het foutenverslag en het verwerkingsverslag.
- Gebruikte valutakoers
-
De valutakoers waarmee het mutatiebedrag in de eigen valuta wordt berekend.
Verschillen tussen de Gebruikte valutakoers en de Werkelijke valutakoers kunnen leiden tot koerswinst en koersverlies.
- Werkelijke valutakoers
-
De valutakoers waardoor de werkelijke waarde van de mutatie wordt bepaald. Bijvoorbeeld de overeengekomen koers voor een inkoopcontract.
Verschillen tussen de Gebruikte valutakoers en de Werkelijke valutakoers kunnen leiden tot koerswinst en koersverlies.
- Financieel bedrijf
-
Het financiële bedrijf waarin de mutatie wordt geboekt.
- Unieke identificatie
-
Een gegenereerde unieke identificatie van de mutatie.
- Debetbedrag
-
Het geaccepteerde debetbedrag.
- Creditbedrag
-
Het geaccepteerde creditbedrag.
- Saldo
-
Het verschil tussen het geaccepteerde Debetbedrag en Creditbedrag.
- Debetbedrag
-
Het niet-geaccepteerde debetbedrag.
- Creditbedrag
-
Het niet-geaccepteerde creditbedrag.
- Saldo
-
Het verschil tussen het niet-geaccepteerde Debetbedrag en Creditbedrag.
- Debetbedrag
-
Het totale debetbedrag van alle regels.
- Creditbedrag
-
Het totale creditbedrag van alle regels.
- Saldo
-
Het verschil tussen het totale Debetbedrag en Creditbedrag.
- Referentiekoppeling
-
De referentiekoppeling.
NBEr is niet altijd een referentiekoppeling.