Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000)

Als u de afstemmingsgegevens voor een bepaalde afstemmingsgroep wilt afdrukken, moet u dit selectievakje inschakelen.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, drukt u de afstemmingsgegevens voor een bepaalde grootboekrekening af. U kunt vervolgens alleen een overzichtsverslag afdrukken met daarin de totaalsaldi per afstemmingsgroep of een standaardverslag afdrukken.

De optie Groeperen op en Specifieke groep per zijn niet beschikbaar omdat de default optie Groeperen op voor elke afstemmingsgroep wordt bepaald door de waarde van het veld Basis voor definitieve acceptatie in de sessie Afstemmingsgroepen (tcfin0120m000).

Het afstemmingsgebied van de afstemmingsgroep waarvoor u het verslag afdrukt.

Het subgebied voor afstemming van de afstemmingsgroep waarvoor u het verslag afdrukt.

De omschrijving van de afstemmingsgroep, indien aanwezig.

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

• Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
• Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
• Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

Als het selectievakje Afstemmingsgroep is uitgeschakeld, moet u een grootboekrekening opgeven.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt  de totalen af voor elke geselecteerde groeperingsentiteit en een overzicht van de mutaties gegroepeerd op geselecteerde groeperingsentiteit.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, drukt  de totalen af voor elke geselecteerde groeperingsentiteit en een gedetailleerd verslag van de afzonderlijke mutaties gegroepeerd op geselecteerde groeperingsentiteit.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een volledige specificatie af van de boekingen op de geselecteerde grootboekrekeningen.

Schakel dit selectievakje in om alle boekingen op de geselecteerde grootboekrekeningen af te drukken. LN controleert of de mutaties in de afstemmingstabel in evenwicht zijn met de historie van grootboekrekeningen. Als er een verschil wordt vastgesteld, wordt dit onder aan het verslag afgedrukt. Dit verslag bevat het beginsaldo en het saldo van de t/m-periode.

U kunt dit selectievakje en het selectievakje Geen nulbedragen afdrukken inschakelen om een verslag af te drukken van de grootboekrekeningen die niet salderen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt  een tweede verslag af met een gedetailleerd overzicht van de gejournaliseerde mutaties die niet in de afstemmingstabel zijn geregistreerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt  een standaardverslag af, d.w.z. een verslag zonder selectiegegevens en (sub)totalen. Dit verslag kan eenvoudig worden geopend in bijvoorbeeld Microsoft Excel. Voor dit verslag is ook een Microsoft Report beschikbaar dat kan worden afgedrukt via een type Externe rapporteringsservices-apparaat.

De eigen valuta die voor de bedragen in het verslag wordt gebruikt.

Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een verslag af dat uitsluitend mutaties met een ander saldo dan nul bevat.

Een drempelbedrag voor afdruksaldi van de gegroepeerde mutaties.

• Als u 0,00 opgeeft, worden alle mutaties afgedrukt, wat overeenkomt met het uitgeschakeld laten van Geen nulbedragen afdrukken.
• Als u 0,01 opgeeft, worden alle mutaties met een saldo dat niet gelijk is aan nul afdrukt, wat overeenkomt met het selecteren van Geen nulbedragen afdrukken.

Een soort mutatie voor logistieke afstemming met het doel integratiemutaties in Fin. administratie toe te wijzen en te boeken, en voor financiële afstemming.

Aan elke integratiedocumentsoort die wordt geleverd door LN is een bijbehorend business-object gekoppeld. Zo is aan de integratiedocumentsoorten voor de diverse verkoopordermutaties het business-object Verkooporder gekoppeld.

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

• Mutatiesoortcode
• Serienummer
• Volgnummer

Een LN-bedrijf dat wordt gebruikt voor logistieke mutaties, zoals de productie en het transport van goederen. Alle logistieke gegevens die betrekking hebben op de mutaties worden opgeslagen in de database van het bedrijf.

De soort mutatie.

Een eigenschap van een logistieke mutatie die u kunt gebruiken om een mutatie te traceren bij het afstemmen. De afstemmingselementen komen overeen met de toewijzingselementen van de business-objects.

Als u de afstemmingsgegevens van een dimensiesoort in het verslag wilt opnemen, schakelt u dit selectievakje in.

Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Als u een verslag wilt afdrukken voor één business object of een reeks business objects, schakelt u dit selectievakje in.

In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte.

Het bedrijf waarvan het business-object afkomstig is.

De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer.

De waarde waarop de financiële mutaties worden gesorteerd binnen een business-object. Voor elk business-object genereert LN de sorteerpositie op basis van de waarden van bepaalde kenmerken van de business-objects. Zo is voor een transportordercluster de clusterregel de sorteerpositie en is voor een voorraadmutatie het volgnummer de sorteerpositie..

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, groepeert LN de mutaties in het verslag op business-object-ID

Daarnaast bevat het verslag de totalen per business-object-ID.

Het selectievakje ID business-object is ingeschakeld als in de sessie Afstemmingsgroepen (tcfin0120m000) Basis voor definitieve acceptatie is ingesteld op een van de volgende waarden:

• Code business object
• Business-object ID + saldoreferentie
• Niet van toepassing

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, groepeert  de mutaties in het verslag op business-object-ID en sorteerpositie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, groepeert LN gerelateerde afstemmingsmutaties die bij verschillende business objects horen op basis van de referentiekoppeling in het verslag.

Daarnaast bevat het verslag de totalen per referentiekoppeling.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de afstemmingsgegevens definitief geaccepteerd op basis van de saldoreferentie en worden de mutaties gesorteerd op saldoreferentie in het foutenverslag en het verwerkingsverslag.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden mutaties gegroepeerd op afstemmingselement.

Het afstemmingselement waarmee de mutaties in het verslag worden gegroepeerd.

De afstemmingsgegevens worden gegroepeerd per combinatie van afstemmingselementen. Het element dat u invoert, wordt ook bij de groepering betrokken.

Stel dat deze afstemmingselementen beschikbaar zijn:

1. Artikel
2. Project
3. Magazijn

Als u de waarde 2 invoert, worden de afstemmingsgegevens op artikel en op project gegroepeerd.

Als u de waarde 3 invoert, worden de afstemmingsgegevens op artikel, op project en op magazijn gegroepeerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, groepeert  de mutaties in het verslag op dimensie.

Daarnaast bevat het verslag de totalen per dimensie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, groepeert LN de mutaties in het verslag op integratiedocumentsoort.

Daarnaast bevat het verslag de totalen per integratiedocumentsoort.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt  de beginsaldomutaties af.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN nog niet geboekte afstemmingscorrecties op in het verslag.

U kunt dit selectievakje inschakelen om eerst het resultaat te bekijken van de correcties die u in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) hebt aangemaakt en de correcties daarna pas te boeken.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de afstemmingsgegevens van mutaties af die nog niet zijn geboekt naar het Grootboekadministratie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt  alleen afstemmingsgegevens af van mutaties die nog niet zijn gefiatteerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt  een verslag af dat uitsluitend geantidateerde mutaties bevat.

Als de melding "Deze selectie levert geen gegevens op" wordt weergegeven, zijn er geen geantidateerde mutaties in het geselecteerde bereik beschikbaar.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de kopgegevens slechts eenmaal in het verslag af.

Schakel dit selectievakje in als u de omvang van het verslag wilt beperken of als u de gegevens naar een bestand afdrukt.

Als u het selectievakje Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken uitschakelt, kunt u dit selectievakje inschakelen om afstemmingsgegevens met of zonder wachtende mutaties te selecteren.

Deze optie is alleen van toepassing op afstemmingsgroepen waarvoor Basis voor definitieve acceptatie op een andere waarde dan Niet van toepassing staat.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt  een verslag af dat uitsluitend afstemmingsgegevens met wachtende mutaties bevat.

U gebruikt deze optie bijvoorbeeld voor typen business objects die gedurende een aantal boekingsperioden of boekjaren Open of Actief zijn.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt  een verslag af dat uitsluitend afstemmingsgegevens zonder wachtende mutaties bevat.

U kunt dit selectievakje en het selectievakje Geen nulbedragen afdrukken inschakelen om een verslag af te drukken met afstemmingsgegevens waarvoor geen wachtende mutaties aanwezig zijn en waarvoor het saldo nog openstaat.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt  de financiële gegevens in het verslag af.

Schakel dit selectievakje in om deze gegevens in het verslag op te nemen:

• De soort boeking (debet/credit)
• De dimensie (als een van de dimensies is geselecteerd)
• De grootboekrekening

U kunt dit selectievakje niet inschakelen als u Logistieke gegevens selecteert.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt  de logistieke gegevens van maximaal twee afstemmingselementen in het verslag af.

U kunt dit selectievakje niet inschakelen als u Financiële gegevens selecteert.

Het afstemmingselement waarvan de gegevens in het verslag worden afgedrukt.