Integratiemutaties per bedrijfsstroom afdrukken (tfgld4482m100)

Deze sessie kunt u gebruiken om een verslag af te drukken van de integratiemutaties op basis van een reeks business objects en eventuele aanvullende criteria. Met deze sessie kunt u ook door de gebruiker gedefinieerde ASCII- of XML-bestanden genereren die kunnen worden geïmporteerd in Excel, Access en andere rapportagetools.

Deze sessie is ontworpen om een overzicht te generen van alle primaire en afgeleide integratie- en afstemmingsmutaties van een gelimiteerde set geselecteerde business objects.

Een selectie opgeven:

  1. Op het tabblad Primaire selectie geeft u in het veld Business-object het juiste business-object op, bijvoorbeeld Inkooporder.
  2. Geef een van de volgende waarden op:

    • Een verzameling specifieke orders, via het selectievakje Specifieke orders selecteren en de knop Specifieke orders.
    • Een beperkte reeks van orders, via de velden Van en T/m bij ID business-object.

      In het laatste geval is de betekenis van gelimiteerd afhankelijk van uw organisatie en de grootte van de tabellen tfgld482 en tfgld495 in het specifieke selectiegebied. Een organisatie moet hierbij zelf de eigen richtlijnen voor gebruikers vastleggen.

  3. Geef op het tabblad Extra criteria voor afdrukken eventuele andere criteria op om uw primaire selectie te beperken.
Primaire selectie
Instellingen
Valuta

Selecteer de juiste valuta in de sessie Valuta's (tcmcs0102m000).

Type valutakoers

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Financieel verslag
Financieel verslag

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een flexibele rapportagecode opgeven op het tabblad Flexibele rapportage om een uitvoerbestand te genereren.

Rapportdimensie

Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.

Totalen per grootboekrekening afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de totaalbedragen af per grootboekrekening.

Bedragen in mutatievaluta weergeven

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft LN het mutatiebedrag weer in de mutatievaluta.

Primaire selectie
Bedrijf business-object

Een werkomgeving waarin u logistieke of financiële mutaties kunt uitvoeren. Alle gegevens die betrekking hebben op de mutaties worden opgeslagen in de database van het bedrijf.

Afhankelijk van de soort gegevens die het bedrijf beheert, is het bedrijf:

  • Een logistiek bedrijf
  • Een financieel bedrijf
  • Zowel een logistiek als een financieel bedrijf

In een multi-company structuur kan de database van het bedrijf gedeeltelijk alleen voor het bedrijf fungeren en gedeeltelijk bestaan uit databasetabellen die het bedrijf deelt met andere bedrijven.

Business-object

In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte.

Afdrukken per sorteerpositie

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de verslaguitvoer afgedrukt per sorteerpositie. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt het afdrukken van dubbele mutaties voor sorteerposities voorkomen.

Specifieke orders selecteren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u op de knop Specifieke orders klikken om een reeks specifieke orders op te geven.

ID business-object

De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer.

NB

Zorg ervoor dat u een beperkte reeks business object ID's opgeeft. Geef geen volledige reeks op.

Positie

De waarde waarop de financiële mutaties worden gesorteerd binnen een business-object. Voor elk business-object genereert LN de sorteerpositie op basis van de waarden van bepaalde kenmerken van de business-objects. Zo is voor een transportordercluster de clusterregel de sorteerpositie en is voor een voorraadmutatie het volgnummer de sorteerpositie..

Extra criteria voor afdrukken
Mutatiedatum

De datum die u invoert bij het aanmaken van de mutatie, zoals een verkooporder of een magazijnontvangst. Gewoonlijk is de mutatiedatum de huidige datum. Alleen bij geantidateerde mutaties komt de mutatiedatum niet overeen met de huidige datum. Intern wordt de mutatiedatum in de UTC-tijd vastgelegd.

Integratiedocumentsoort

Een soort mutatie voor logistieke afstemming met het doel integratiemutaties in Fin. administratie toe te wijzen en te boeken, en voor financiële afstemming.

Aan elke integratiedocumentsoort die wordt geleverd door LN is een bijbehorend business-object gekoppeld. Zo is aan de integratiedocumentsoorten voor de diverse verkoopordermutaties het business-object Verkooporder gekoppeld.

Boekingsperiode

Het boek jaar.

Boekingsperiode

De boekings periode.

Financieel document

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Financieel document

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

  • Mutatiesoortcode
  • Serienummer
  • Volgnummer
Regel financieel document

De mutatieregel.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als er een enkel document is geselecteerd.

Grootboekrekening

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

Dimensies

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Dimensies

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Afstemmingselement

Een eigenschap van een logistieke mutatie die u kunt gebruiken om een mutatie te traceren bij het afstemmen. De afstemmingselementen komen overeen met de toewijzingselementen van de business-objects.

Elementwaarde Van/T/m

De waarde van het afstemmingselement.

Flexibele rapportage
Opties
Flexibele rapportagecode

De juiste flexibele rapportagecode wordt geselecteerd in de sessie Flexibele rapportagecodes (tfgld0592m000).

Selectiegegevens afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een verslag van één pagina af met de gebruikte selectiecriteria.

XML-bestand genereren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN een XML-bestand.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, genereert LN een ASCII-bestand.

Instellingen
Scheidingsteken

Het teken dat in het uitvoerbestand als kolomscheidingsteken wordt gebruikt.

Default waarde

"|"

Exportlocatie

Selecteer Lokaal systeem of Server.

Export-directory

Klik op de knop voor bladeren om de directory in het dialoogvenster Naar map bladeren te selecteren.

Naam exportbestand

Klik op de knop voor bladeren in de geselecteerde directory om het bestand in het dialoogvenster Openen te selecteren.