Afrondingsverschillen valuta's voor integratierek. berekenen (tfgld4295m500)
Deze sessie kunt u gebruiken om de koersverschillen te berekenen die het gevolg zijn van fouten bij het afronden en om de verschillen op de betreffende grootboekrekeningen te boeken voordat u het afstemmingsproces uitvoert.
U berekent afrondingsverschillen voor mutaties van afstemmingsgroepen met een Basis voor definitieve acceptatie anders dan Niet van toepassing. Bovendien moeten de business objects (zoals een productieorder) zijn Afgesloten en gesaldeerd.
- Selectie
-
- Selectie
-
- Boekingsperiode
-
Met de velden Van en T/m definieert u de reeks van boekjaren en boekingsperioden waarvoor LN de afrondingsverschillen berekent.
- Afstemmingsgroep
-
Met de velden Van en T/m definieert u de reeks van afstemmingsgroepen waarvoor LN de koersverschillen berekent.
- Extra verdichtingscriteria
-
- Afstemmingselementen meenemen bij bepalen van afrondingssaldo
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de afstemmingselementen mee bij het bepalen van het afrondingssaldo.
- Grootboekrekening meenemen om afrondingssaldo te bepalen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de grootboekrekening mee bij het bepalen van het afrondingssaldo.
- Marge
-
- Marge
-
Koersverschillen als gevolg van afronding die gelijk aan of lager dan dit bedrag zijn, worden geboekt.
Koersverschillen als gevolg van afronding die deze marge overschrijden, leiden tot een foutmelding.
- Valuta's voor marge
-
Een eigen valuta.
- Verwerkingsverslag
-
- Verwerkingsverslag
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt in LN een verwerkingsverslag afgedrukt.
- Afstemmingselementen afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de afstemmingselementen in het verslag afgedrukt.
- Grootboekrekeningen afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de grootboekrekeningen in het verslag afgedrukt.
- Business-objects afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de business objects in het verslag afgedrukt.
- Opties
-
- Foutenverslag
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, drukt LN een foutenverslag af.
- Afrondingsverschil boeken
-
- Afrondingsverschil boeken
-
- Afrondingsverschil boeken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de koersverschillen geboekt.
Als u het verslag wilt genereren zonder de koersverschillen daadwerkelijk te boeken, schakelt u dit selectievakje uit.
- Referentie mutatie
-
Desgewenst voert u een mutatiereferentie in waarmee de mutatie in andere sessies wordt herkend.
- Met batchreferentie
-
Desgewenst voert u een batchreferentie in waarmee de batch in andere sessies wordt herkend.
- Document
-
De mutatiesoort voor koersverschillen die in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is geselecteerd.
- Document
-
De documentserie die voor de mutatiesoort is gedefinieerd.
- Documentdatum
-
LN geeft de documentdatum weer.
- Boekingsperiode
-
Het boekjaar en de boekingsperiode waarin de mutaties moeten worden geboekt.
- Verslagjaar
-
Het verslagjaar en de verslagperiode.
- Belastingperiode
-
Het jaar en de periode waarin de mutaties moeten worden geboekt.
- Procesgegevens
-
- Batch
-
LN genereert het nummer van de batch.
- Documentnummer
-
Het documentnummer.