Koersverschillen voor integratierekeningen berekenen (tfgld4295m400)
Deze sessie kunt u gebruiken om de koersverschillen te berekenen die het gevolg zijn van fluctuerende valutakoersen en om de verschillen op de betreffende grootboekrekeningen te boeken voordat u het afstemmingsproces uitvoert.
U kunt deze sessie alleen gebruiken als u van een dependent valutasysteem gebruikmaakt.
- Selectie
-
- Wijzigingsdatum koers
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: de periode voor de koersverschillen die bij de berekening worden betrokken.
- Afstemmingsgroep
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: afstemmingsgroepen waarvoor LN de koersverschillen berekent.
- Opties
-
- Afstemmingselementen afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de afstemmingselementen in het verslag afgedrukt.
- Grootboekrekeningen afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de grootboekrekeningen in het verslag afgedrukt.
- Dimensies afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de dimensies in het verslag afgedrukt.
- Business-objects afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de business objects in het verslag afgedrukt.
- Koersverschil boeken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de koersverschillen geboekt.
Als u het verslag wilt genereren zonder de koersverschillen daadwerkelijk te boeken, schakelt u dit selectievakje uit.
- Mutaties aanmaken
-
- Referentie mutatie
-
Desgewenst voert u een mutatiereferentie in waarmee de mutatie in andere sessies wordt herkend.
- Met batchreferentie
-
Desgewenst voert u een batchreferentie in waarmee de batch in andere sessies wordt herkend.
- Batch
-
LN genereert het nummer van de batch.
- Document
-
De mutatiesoort voor koersverschillen die in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is geselecteerd.
- Document
-
De documentserie die voor de mutatiesoort is gedefinieerd.
- Document
-
Het documentnummer.
- Documentdatum
-
LN geeft de documentdatum weer.