Beginsaldi voor afstemming (tfgld4195m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om een beginsaldo voor afstemming aan te maken als dit voor de saldering van de verslagen nodig is.
In de volgende situaties kan het nodig zijn een beginsaldo aan te maken:
- Als u mutaties archiveert die nog van invloed zijn op de business objects die moeten worden afgestemd, zoals langetermijnprojecten en -orders, kunt u een beginsaldo voor de business objects aanmaken. Selecteer een mutatie in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) sessie en klik in het betreffende menu op .
- Als u begint te werken met LN, moet u de bestaande saldi van de grootboekrekeningen in de vorm van beginsaldi in Financiële administratie invoeren. Ter voorbereiding van de afstemming moet u dezelfde beginsaldi in de tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495) aanmaken voor de afstemmingsgroepen waarmee u werkt, zoals Work in Progress (WIP)-rekeningen en Inventory-rekeningen.
Het beginsaldo is alleen van invloed op de geregistreerde tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495). Het beginsaldo wordt gebruikt om de afstemmingsoverzichten te genereren. Er worden geen mutaties op de grootboekrekeningen geboekt.
- Financieel bedrijf
-
Het financiële bedrijf waarin u het beginsaldo aanmaakt.
- Soort boeking
-
In deze sessie is het soort boeking altijd Beginsaldo.
- Afstemmingsgebied
-
Het afstemmingsgebied waarvoor u het beginsaldo aanmaakt.
- Subgebied afstemming
-
Het subgebied afstemming waarvoor u het beginsaldo aanmaakt.
- Subgebied afstemming
-
De omschrijving van het gebied en subgebied afstemming waarvoor u het beginsaldo aanmaakt.
- Integratiedocumentsoort
-
De interne code van de integratiedocumentsoort die voor het beginsaldo wordt gebruikt.
De integratiedocumentsoorten voor beginsaldi worden gegenereerd zodra u de sessie Integratieschemagegevens initialiseren (tcfin0210m000) uitvoert.
- Integratiedocumentsoort
-
De integratiedocumentsoort die voor het beginsaldo wordt gebruikt.
- Aangemaakt op
-
De aanmaakdatum van het beginsaldo.
- Unieke identificatie
-
De aanmaaktijd van het beginsaldo.
- Logistiek bedrijf
-
Het logistieke bedrijf waarin u het beginsaldo aanmaakt.
- Business-object
-
Als u deze sessie via de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) hebt gestart, is dit het business object van de geselecteerde mutatieregel.
Het beginsaldo is alleen van toepassing op het geselecteerde business object, zoals de order of het project.
Als dit veld leeg is, is het beginsaldo van toepassing op het gehele afstemmingsgebied.
- ID business-object
-
De business-object-ID van het geselecteerde business object.
- Hoeveelheid
-
De hoeveelheid die bij de geselecteerde mutatie is betrokken.
- Eenheid
-
De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt.
- Afstemmingswaarde (element)
-
De waarde van de afstemmingselementen van de geselecteerde mutatie.
- Debet/credit
-
Het soort bedrag van het beginsaldo.
- Bedrag
-
Het bedrag van het beginsaldo in de mutatievaluta.
- Mutatievaluta
-
De mutatievaluta.
- Bedrag in EV
-
Het bedrag van het beginsaldo in de eigen valuta's.
- Bedrag in eigen valuta
-
De eigen valuta's.
- Grootboekrekening
-
De grootboekrekening waarvoor u het beginsaldo ter afstemming aanmaakt.
NBHet beginsaldo is alleen van invloed op de geregistreerde tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495). Het beginsaldo wordt gebruikt om de afstemmingsoverzichten te genereren. Er worden geen mutaties op de grootboekrekeningen geboekt.
- Grootboekrekening
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Dimensies
-
De dimensies waarvoor u het beginsaldo ter afstemming aanmaakt.
- Mutatiedatum
-
De datum en tijd waarop u het beginsaldo aanmaakt.
- Boekingsperiode
-
Het boekjaar waarvoor het beginsaldo geldig is.
- Boekingsperiode
-
De boekingsperiode waarvoor het beginsaldo geldig is.
- Geaccepteerd
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie in de sessie Afstemmingsgegevens accepteren (tfgld4295m000) geaccepteerd.
- Definitief geaccepteerd
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie in de sessie Afstemmingsgegevens definitief accepteren (tfgld4295m100) geaccepteerd.
- Automatisch beginsaldo
-
Geeft aan of de beginsaldi worden aangemaakt in de sessie Gegevens afstemming afsluiten (tfgld4295m900).
NBDit veld is alleen-lezen.