Proefbalans voor externe rapportage afdrukken (tfgld3412m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om drukt een verslag voor de saldibalans af.
U kunt deze sessie ook gebruiken om een saldibalans te exporteren naar een Excel-sjabloon waarin XBRL is opgenomen.
Een verslag exporteren naar een Excel-sjabloon (inclusief XBRL)
Ga als volgt te werk nadat u het bereik hebt gedefinieerd en de benodigde opties hebt geselecteerd:
- Selecteer .
- Klik op
LN gaat hierna als volgt te werk:
- De XBRL-sjabloon van de extra bestanden worden naar uw computer gekopieerd.
- De default naam en locatie worden in het veld In rekenblad openen geplaatst.
- Het Excel-spreadsheet wordt geopend zodat u de XBRL-koppeling al kunt muteren.
. -
Accepteer het default scheidingsteken (",") of, als er komma's worden gebruikt in de beschrijvingen van de grootboekrekening:
- Geef een ander scheidingsteken op.
- Selecteer Met tab als scheidingsteken.
-
Klik op
.De XBRLTB.xlsm-spreadsheet wordt geopend met het tabblad Dynamische gegevens ingevuld en met de verslaggegevens geïmporteerd vanuit LN.
Op het tabblad Berichten kunt u de berichten vertalen in de vereiste taal.
- Selectie
-
- Huidig bedrijf
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN
- Rapporteringsvalutagroep
-
Een code die in een omgeving met meerdere financiële bedrijven definieert hoe de algemene eigen valuta moet worden gebruikt voor rapportering en weergave van gegevens voor bedrijven die aan deze code zijn gekoppeld.
- Financieel bedrijf
-
Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld.
- Eigen valuta
-
Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.
In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:
- De lokale valuta
- Twee rapporteringsvaluta's
- Jaar/periode
-
Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.
Er bestaan drie typen boekingsperioden:
- Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
- Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
- Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
- Periodesoort
-
- Boekingsperiode
- Verslagperiode
- Belastingperiode
- Boekingsperiode
-
De boekings periode.
- Grootboekrekening
-
Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.
- Masker grootboek
-
Het grootboek masker. De gegevens worden gefilterd op basis van het masker.
NBDit zijn de regels op basis waarvan de gegevens worden gefilterd:
- “*” is gelijk aan 0 of meer opeenvolgende tekens.
- “?” is gelijk aan precies één teken.
Voorbeeld Als u de gegevens wilt afdrukken op basis van een grootboekrekeningcode die begint met 1 en eindigt met een nummer tussen 10 en 19, moet u het masker opgeven als 1*1?.
- Telniveau
-
Een getal dat het niveau aangeeft van een grootboekrekening of een dimensie in de hiërarchische structuur van rekeningen en dimensies. Een laag nummer staat voor een laag subniveau. Grootboekrekeningen kunnen niveaus hebben van 0 tot en met 99. Dimensies kunnen niveaus hebben van 0 tot en met 9.
Alleen op rekeningen en dimensies met telniveau 0 kunnen mutaties worden geboekt. Alle bedragen en hoeveelheden op de niveaus 1 t/m 99 worden geaggregeerd van de lagere subniveaus.
- Type rekening
-
Selecteer het juiste type rekening.
Toegestane waarden
- Boekingsperiode
- Verslagperiode
- Grootboekrekeningen (schema)
-
Een schema met grootboekrekeningen waarop de resultaten van bepaalde gebeurtenissen worden geboekt. Een schema heeft een parent-/child-structuur.
- Opties
-
- Selectiewaarden in specificaties afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de selectiegegevens opgenomen in een bijlage.
- Inclusief beginsaldi
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het beginsaldo in het verslag opgenomen.
- Wettelijke grootboekrekening afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN alleen de grootboekrekeningen af die zijn gedefinieerd in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).
- Statutair saldo meenemen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN het statutaire saldo af.
- Nulbedragen meenemen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden in het verslag regels opgenomen waarvan het saldo gelijk is aan nul.
Het saldo van een regel is bijvoorbeeld nul als het factuurbedrag lager is dan of gelijk aan het bedrag op de creditnota.
- Afdrukvolgorde grootboekrekening gebruiken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de grootboekrekeningen af op basis van de afdrukvolgorde die u in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) hebt gedefinieerd.
- Exporteren
-
- Naar Excel-sjabloon exporteren (XBRL)
-
Schakel dit selectievakje in als u een saldibalansverslag wilt exporteren naar Excel met behulp van een XBRL-sjabloon.
- In rekenblad openen
-
De naam en locatie van het spreadsheetbestand.
Default waarde
C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm
- Scheidingsteken
-
Het scheidingsteken dat moet worden gebruikt.
Accepteer het default scheidingsteken (",") of, als er komma's worden gebruikt in de beschrijvingen van de grootboekrekening:
- Geef een ander scheidingsteken op.
- Selecteer Met tab als scheidingsteken.
Default waarde
","
- Met tab als scheidingsteken
-
Indien geselecteerd, worden tabs als scheidingstekens gebruikt.