Proefbalans voor externe rapportage afdrukken (tfgld3412m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om drukt een verslag voor de saldibalans af.

U kunt deze sessie ook gebruiken om een saldibalans te exporteren naar een Excel-sjabloon waarin XBRL is opgenomen.

Een verslag exporteren naar een Excel-sjabloon (inclusief XBRL)

Ga als volgt te werk nadat u het bereik hebt gedefinieerd en de benodigde opties hebt geselecteerd:

  1. Selecteer Naar Excel-sjabloon exporteren (XBRL).
  2. Klik op Sjabloon weergeven.

    LN gaat hierna als volgt te werk:

    • De XBRL-sjabloon van de extra bestanden worden naar uw computer gekopieerd.
    • De default naam en locatie worden in het veld In rekenblad openen geplaatst.
    • Het Excel-spreadsheet wordt geopend zodat u de XBRL-koppeling al kunt muteren.
  3. Accepteer het default scheidingsteken (",") of, als er komma's worden gebruikt in de beschrijvingen van de grootboekrekening:

    • Geef een ander scheidingsteken op.
    • Selecteer Met tab als scheidingsteken.
  4. Klik op Afdrukken.

    De XBRLTB.xlsm-spreadsheet wordt geopend met het tabblad Dynamische gegevens ingevuld en met de verslaggegevens geïmporteerd vanuit LN.

    Op het tabblad Berichten kunt u de berichten vertalen in de vereiste taal.

Selectie
Huidig bedrijf

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN

Rapporteringsvalutagroep

Een code die in een omgeving met meerdere financiële bedrijven definieert hoe de algemene eigen valuta moet worden gebruikt voor rapportering en weergave van gegevens voor bedrijven die aan deze code zijn gekoppeld.

Financieel bedrijf

Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld.

Eigen valuta

Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.

In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:

  • De lokale valuta
  • Twee rapporteringsvaluta's
Jaar/periode

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

  • Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
  • Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
  • Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
Periodesoort
Boekingsperiode
Verslagperiode
Belastingperiode
Boekingsperiode

De boekings periode.

Grootboekrekening

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

Masker grootboek

Het grootboek masker. De gegevens worden gefilterd op basis van het masker.

NB

Dit zijn de regels op basis waarvan de gegevens worden gefilterd:

  • “*” is gelijk aan 0 of meer opeenvolgende tekens.
  • “?” is gelijk aan precies één teken.

Voorbeeld Als u de gegevens wilt afdrukken op basis van een grootboekrekeningcode die begint met 1 en eindigt met een nummer tussen 10 en 19, moet u het masker opgeven als 1*1?.

Telniveau

Een getal dat het niveau aangeeft van een grootboekrekening of een dimensie in de hiërarchische structuur van rekeningen en dimensies. Een laag nummer staat voor een laag subniveau. Grootboekrekeningen kunnen niveaus hebben van 0 tot en met 99. Dimensies kunnen niveaus hebben van 0 tot en met 9.

Alleen op rekeningen en dimensies met telniveau 0 kunnen mutaties worden geboekt. Alle bedragen en hoeveelheden op de niveaus 1 t/m 99 worden geaggregeerd van de lagere subniveaus.

Type rekening

Selecteer het juiste type rekening.

Toegestane waarden

  • Boekingsperiode
  • Verslagperiode
Grootboekrekeningen (schema)

Een schema met grootboekrekeningen waarop de resultaten van bepaalde gebeurtenissen worden geboekt. Een schema heeft een parent-/child-structuur.

Opties
Selectiewaarden in specificaties afdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de selectiegegevens opgenomen in een bijlage.

Inclusief beginsaldi

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het beginsaldo in het verslag opgenomen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN alleen de grootboekrekeningen af die zijn gedefinieerd in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).

Statutair saldo meenemen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN het statutaire saldo af.

Nulbedragen meenemen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden in het verslag regels opgenomen waarvan het saldo gelijk is aan nul.

Het saldo van een regel is bijvoorbeeld nul als het factuurbedrag lager is dan of gelijk aan het bedrag op de creditnota.

Afdrukvolgorde grootboekrekening gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de grootboekrekeningen af op basis van de afdrukvolgorde die u in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) hebt gedefinieerd.

Exporteren
Naar Excel-sjabloon exporteren (XBRL)

Schakel dit selectievakje in als u een saldibalansverslag wilt exporteren naar Excel met behulp van een XBRL-sjabloon.

In rekenblad openen

De naam en locatie van het spreadsheetbestand.

Default waarde

C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm

Scheidingsteken

Het scheidingsteken dat moet worden gebruikt.

Accepteer het default scheidingsteken (",") of, als er komma's worden gebruikt in de beschrijvingen van de grootboekrekening:

  • Geef een ander scheidingsteken op.
  • Selecteer Met tab als scheidingsteken.

Default waarde

","

Met tab als scheidingsteken

Indien geselecteerd, worden tabs als scheidingstekens gebruikt.