Uitgebreide kasstroominformatie (tfgld2561m000)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de Uitgebreide kasstroominformatie weergegeven voor alle bedrijven in Infor LN.

De code van de rapporteringsvalutagroep.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het financiële bedrijf waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt weergegeven.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekjaren waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt weergegeven.

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekingsperioden waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt weergegeven.

Het financiële bedrijf van de kasmutatie.

De grootboekrekening van de kasmutatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De mutatiesoort van het document met betrekking tot de kasmutatie.

Het nummer van het document voor de kasmutatie.

Het regelnummer van de kasmutatie.

Het volgnummer dat in de sessie Uitgebreide kasstroominformatie genereren (tfgld2261m000) is gegenereerd voor het geval het betaalde of ontvangen bedrag wordt verdeeld over meerdere factuurregels.

De documentdatum van de kasmutatie.

Het boekjaar waarin de kasmutatie is geboekt.

De boekingsperiode waarin de kasmutatie is geboekt.

Het type kasmutatie dat wordt geboekt.

Toegestane waarden

Leveranciersbetaling

Kasmutaties die zijn aangemaakt met mutatiesoort Leveranciersbetaling binnen een mutatiesoort waarvoor Mutatiecategorie op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties op Bankmutatie. Afgestemde betalingen voor inkoopfacturen worden ook beschouwd als leveranciersbetalingen.

Klantontvangst

Kasmutaties die zijn aangemaakt met mutatiesoort Klantontvangst binnen een mutatiesoort waarvoor Mutatiecategorie op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties op Bankmutatie. Afgestemde ontvangsten voor verkoopfacturen worden ook beschouwd als klantontvangsten.

Niet-toegekende betaling

Kasmutaties die zijn aangemaakt met mutatiesoort Niet-toegekende betaling binnen een mutatiesoort waarvoor Mutatiecategorie op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties op Bankmutatie. Afgestemde niet-toegekende betalingen worden ook beschouwd als niet-toegekende betalingen.

Niet-toegekende ontvangst

Kasmutaties die zijn aangemaakt met mutatiesoort Niet-toegekende ontvangst binnen een mutatiesoort waarvoor Mutatiecategorie op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties op Bankmutatie. Afgestemde niet-toegekende ontvangsten worden ook beschouwd als niet-toegekende ontvangsten.

Vooruitbetaling

Kasmutaties die zijn aangemaakt met mutatiesoort Vooruitbetaling binnen een mutatiesoort waarvoor Mutatiecategorie op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties op Bankmutatie. Afgestemde vooruitbetalingen en periodieke betalingsopdrachten van het type Vooruitbetaling worden ook beschouwd als vooruitbetalingen.

Vooruitontvangst

Kasmutaties die zijn aangemaakt met mutatiesoort Vooruitontvangst binnen een mutatiesoort waarvoor Mutatiecategorie op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties op Bankmutatie. Afgestemde vooruitontvangsten worden ook beschouwd als vooruitontvangsten.

Kasjournaal

Kasmutaties die zijn aangemaakt met mutatiesoort Kasjournaal binnen een mutatiesoort waarvoor Mutatiecategorie op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties op Bankmutatie. Afgestemde losse betalingen en periodieke betalingsopdrachten van het type Kosten worden ook beschouwd als kasjournaalmutaties.

Grootboekmutatie in kasrekening

Niet-kasmutaties die zijn aangemaakt voor een Rekening kas/bank binnen een mutatiesoort waarvoor Mutatiecategorie niet op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties niet op Bankmutatie.

Betalingsopdracht

Kasmutaties die zijn aangemaakt door niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen toe te wijzen aan inkoopfacturen binnen een mutatiesoort waarvoor Mutatiecategorie op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties op Vooruit-/Niet-toegekende betaling toek.

Ontvangstopdracht

Kasmutaties die zijn aangemaakt door niet-toegekende ontvangsten of vooruitontvangsten toe te wijzen aan verkoopfacturen binnen een mutatiesoort waarvoor Mutatiecategorie niet op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties niet op Vooruit-/Niet-toegekende ontv. toekennen.

Intercompany-mutatie

Intercompany-mutaties die het een resultaat zijn van intercompany-betalingen/-ontvangsten en die worden gegenereerd wanneer:

• Een leveranciersbetaling wordt betaald door bedrijf A voor een factuur van bedrijf B.
• Een klantontvangst wordt ontvangen in bedrijf A voor een factuur van bedrijf B.
• Een niet-toegekende betaling of vooruitbetaling is betaald door bedrijf A namens bedrijf B.
• Een niet-toegekende ontvangst of vooruitontvangst is ontvangen in bedrijf A, terwijl die bedoeld is voor bedrijf B.
• Er wordt een kasjournaal aangemaakt waarin de ontvangst of betaling wordt uitgevoerd in bedrijf A en de gerelateerde journaalmutatie wordt aangemaakt voor bedrijf B.

Deze mutaties worden aangemaakt binnen een mutatiesoort waarvoor Mutatiecategorie op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties op Bankmutatie.

Niet van toepassing

De Kasstroominformatiecode die is gekoppeld aan de grootboekrekening van de regel van de Uitgebreide kasstroominformatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het bedrag in de mutatievaluta.

De valutacode van het Mutatiebedrag.

Het mutatiebedrag in de rapporteringsvaluta.

• Dit veld is niet beschikbaar als Valutasysteem op Single of Onafhankelijk staat.
• Als het Valutasysteem is ingesteld op Standaard of Dependent en het veld Alle bedrijven niet is geselecteerd, wordt het bedrag in de lokale valuta opgehaald als default voor het veld. U kunt op de optie 'Valuta roteren' klikken om te schakelen tussen de eigen valuta's.
• Als het Valutasysteem op Standaard staat en het veld Alle bedrijven is geselecteerd, wordt het veld gevuld met het bedrag in de valuta die is gedefinieerd in de ingevoerde rapporteringsvalutagroep.
• Als het Valutasysteem op Dependent staat en het veld Alle bedrijven is geselecteerd, wordt het veld gevuld met het bedrag in de referentievaluta.

Het bedrag van de kasmutatie in de lokale valuta.

De valutacode van het bedrag in de lokale valuta.

Het bedrag van de kasmutatie in rapporteringsvaluta 1.

De valutacode van het bedrag in rapporteringsvaluta 1.

Het bedrag van de kasmutatie in rapporteringsvaluta 2.

Het debet-/creditteken van de kasmutatie.

Het bedrijf van het originele document.

Mutatiesoort van het originele document.

Het documentnummer van het onderliggende document.

Het regelnummer van het onderliggende document.

Het volgnummer van het onderliggende document.

Het volgnummer in de achtergrond van het onderliggende document.

Het factuurnummer van de leverancier als het originele document een inkoopfactuur is.

De referentie van het originele document.

De documentdatum van het originele document.

De relatie van het originele document.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De financiële crediteurengroep van de relatie van het originele document.

De financiële debiteurengroep van de relatie van het originele document.

De status van de inkoopfactuur.

Toegestane waarden

Geregistreerd

Mutaties ingetoetst

Toegekend

Gefiatteerd

De grootboekrekening van het originele document.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De codes en omschrijvingen van de dimensies die worden gebruikt op de regel van het originele document.

U kunt de Kasstroominformatiecode handmatig invoeren als een mutatie een bijzonder hoog bedrag betreft.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De reden voor de kasstroom van de mutatie.

De inkoop-, transport- of verkooporder die is gerelateerd aan de regel van het oorspronkelijke document.

De positie van de inkoop-, transport- of verkooporder die is gerelateerd aan de regel van het oorspronkelijke document.

Het logistieke bedrijf van de gerelateerde order.

Het artikel op de orderregel die is gerelateerd aan de regel van het originele document.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het bedrijfsnummer van het bronbedrijf dat de factuur heeft betaald of ontvangen als er sprake is van een intercompany-kasmutatie.

De mutatiesoort in het bronbedrijf als er sprake is van een intercompany-kasmutatie.

Het nummer van het document in het bronbedrijf als er sprake is van een intercompany-kasmutatie.