Verkort overzicht van kasstroominformatie afdrukken (tfgld2461m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om een verkort overzicht af te drukken met de Uitgebreide kasstroominformatie voor elke geselecteerde (parent-)Kasstroominformatiecode die is gedefinieerd in de sessie Structuur kasstroominformatie (tfgld2560m000). Voor elke geselecteerde kasstroominformatiecode van het detailniveau (niveau nul) wordt de som van de bedragen van de mutaties afgedrukt. Voor elke geselecteerde parent-kasstroominformatiecode wordt de som van de bedragen van de geselecteerde child-kasstroominformatiecodes afgedrukt.
- Financieel bedrijf
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: financiële bedrijven waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt afgedrukt. De bedrijven moeten deel uitmaken van dezelfde groep als het huidige bedrijf.
- Boekingsperiode
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekingsperioden waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt afgedrukt. De default waarde voor de Van- en T/m-velden is de huidige periode minus 1.
- Boekingsperiode
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: periodestatussen waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt afgedrukt. De default waarde voor de Van- en T/m-velden is de huidige periode minus 1.
- Betaaldatum
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: betaaldatums waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt afgedrukt. De default waarde van het Van-veld is de eerste datum van de huidige periode minus 1. De default waarde voor het T/m-veld is de laatste datum van de huidige periode minus 1.
- Rekening kas/bank
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: kasrekeningen waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt afgedrukt.
- Financiële debiteurengroep
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: financiële debiteurengroepen waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt afgedrukt. Als er geen groep is opgegeven, worden de debiteurenmutaties niet in het verslag opgenomen.
- Financiële crediteurengroep
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: financiële crediteurengroepen waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt afgedrukt. Als er geen groep is opgegeven, worden de crediteurenmutaties niet in het verslag opgenomen.
- Relatie
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: relaties waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt afgedrukt.
- Kasstroominformatiecode
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: kasstroominformatiecodes waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt afgedrukt.
- Telniveau
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: telniveaus van kasstroominformatiecodes waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt afgedrukt.
- Rapporteringsvalutagroep
-
De code van de rapporteringsvalutagroep waarvoor het overzicht van de kasstroominformatie moet worden afgedrukt.
NB- Dit veld wordt alleen weergegeven als het Valutasysteem is ingesteld op Standaard in de sessie Enterprise-eenheden (tcemm0130m000).
- Dit veld is ingeschakeld als er meer dan één financieel bedrijf is geselecteerd en een van deze bedrijven deel uitmaakt van de juiste rapporteringsvalutagroep.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Eigen valuta
-
De basisvaluta van het bedrijf waarin bedragen worden geregistreerd en gerapporteerd.
In een multi-currency systeem kunnen maximaal drie eigen valuta's worden gedefinieerd:
- De lokale valuta.
- Twee rapporteringsvaluta's
NB- Als één bedrijf is geselecteerd, is de default valuta de lokale valuta van het geselecteerde bedrijf. U kunt op de optie 'Valuta roteren' klikken om te schakelen tussen de andere eigen valuta's.
- Als meerdere bedrijven zijn geselecteerd en
- het valutasysteem dependent is, wordt de referentievaluta weergegeven.
- het valutasysteem Independent is, is de default waarde de lokale valuta. U kunt op de optie 'Valuta roteren' klikken om te schakelen tussen de andere eigen valuta's.
- het valutasysteem Standaard is, kunt u een rapporteringsvalutagroep selecteren en worden de valuta-instellingen van deze rapporteringsvalutagroep weergegeven.