Uitgebreide kasstroominformatie genereren (tfgld2261m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de Uitgebreide kasstroominformatie te genereren voor de geselecteerde kasrekeningen en kasmutaties. Mutatiesoorten waarvoor het selectievakje Uitsluiten van kasstroomgegevens is ingeschakeld, worden niet gegenereerd.
LN controleert de bestaande regels met Uitgebreide kasstroominformatie waarvoor Status inkoopfactuur op Geregistreerd of Toegekend staat. Als de status van de inkoopfactuur wordt gewijzigd in Gefiatteerd, genereert LN de regels met Uitgebreide kasstroominformatie voor het goedgekeurde document. De waarde voor Status inkoopfactuur wordt voor alle aan de factuur gekoppelde regels op Gefiatteerd gezet.
- Rapporteringsvalutagroep
-
De rapporteringsvalutagroep waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt gegenereerd.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Financieel bedrijf
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: financiële bedrijven waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt gegenereerd. De bedrijven moeten deel uitmaken van dezelfde groep als het huidige bedrijf.
- Boekjaar
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekjaren waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt gegenereerd.
- Boekingsperiode
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekingsperioden waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt gegenereerd. De default waarde voor de Van- en T/m-velden is de huidige periode minus 1.
- Rekening kas/bank
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: kasrekeningen waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt gegenereerd.
- Kasmutatiesoort
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: soorten kasmutaties waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt gegenereerd. Alleen mutatiesoorten waarvoor Mutatiecategorie op Kas/bank staat en Subcategorie mutaties op Bankmutatie, Vooruit-/Niet-toegekende betaling toek. of Vooruit-/Niet-toegekende ontv. toekennen staat, worden geselecteerd.
- Kasdocumentnummer
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: kasdocumenten waarvoor de Uitgebreide kasstroominformatie wordt gegenereerd.