Geïmporteerde journaalmutaties boeken (tfgld2215m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om gegevensbestanden in de vorm van journaalmutaties in het grootboek te importeren.
Voordat u de gegevens in het grootboek importeert, moeten deze in de LN-importtabellen worden geladen. Gebruik hiertoe de module Exchange. Een voorbeeld van een uitwisselingsschema met de naam JVIMPRT wordt meegeleverd in een extra bestand dat u kunt importeren met behulp van de sessie Extra bestanden importeren (ttadv2270m000).
In deze sessie importeert u met behulp van het identificatienummer gegevens uit de importtabellen in het grootboek.
Voer een reeks bestandsidentificatienummers in die in de geïmporteerde batch moeten worden opgenomen. De identificatienummers moeten al in de Exchange-module bestaan.
Er wordt een verslag afgedrukt met alle problemen die zich tijdens de import hebben voorgedaan of met de mededeling dat de importbewerking is voltooid.
- Als de gegevens geheel of gedeeltelijk zijn geïmporteerd, wordt er een mutatiebatch aangemaakt. Deze batch kan worden bewerkt in de sessie Mutaties (tfgld1101m000) en vervolgens worden gejournaliseerd in de sessie Journaliseringsrunnummer (tfgld1609m000).
- Als de gegevens niet zijn geïmporteerd, moeten de fouten worden gecorrigeerd en moet het ASCII-bestand opnieuw met behulp van de module Exchange worden geladen.
- Als de gehele batch is mislukt, kan in het gecorrigeerde bestand hetzelfde identificatienummer worden gebruikt.
- Als de gegevens gedeeltelijk zijn geïmporteerd, moet voor de gecorrigeerde batch een nieuw identificatienummer worden gebruikt. Het originele identificatienummer hoort immers bij de eerste, gedeeltelijk geïmporteerde batch.
Om te voorkomen dat journaalmutaties met een onjuiste of lege grootboekrekening succesvol importeren blokkeren, moet u ervoor zorgen dat in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) op het tabblad Externe journalen een tijdelijke rekening is opgegeven.
- Selectie
-
- Identificatienummer
-
Voer een reeks identificatienummers in van het bestand dat moet worden geïmporteerd. Het identificatienummer is een unieke code die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat een bestand slechts eenmaal wordt geïmporteerd. Het nummer wordt aangeboden in het ASCII-bestand.
NBU kunt een bestand slechts eenmaal importeren. Nadat de gegevens geheel of gedeeltelijk zijn geïmporteerd, moet u het identificatienummer wijzigen voordat u resterende gegevens importeert. Als de import van een batch mislukt, kunt u hetzelfde identificatienummer gebruiken.
- Identificatienummer
-
Het identificatienummer van de inhoud van het ASCII-bestand. Het nummer wordt aangeboden in het ASCII-bestand.
NBAls de batch gedeeltelijk is geïmporteerd, moet u het identificatienummer wijzigen voordat u de resterende gegevens importeert. Als de import van de batch volledig is mislukt, kunt u hetzelfde identificatienummer gebruiken.
- Foutenverslag
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, drukt LN een verslag af van fouten die zich hebben voorgedaan.
- Controle
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, importeert LN de journaalmutaties en drukt het deze af voor controle.
- Documentregels verwijderen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden journaalmutaties die al zijn verwerkt, uit het geselecteerde bereik verwijderd.
- Naar Workbench geïmporteerde journalen boeken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het journaal naar de workbench in de sessie Workbench geïmporteerde journalen (tfgld2616m000) geboekt en niet naar het grootboek.
- Journaal importeren
-
Het nummer van het geïmporteerde journaal dat wordt gegenereerd wanneer het journaal naar de workbench in de sessie Workbench geïmporteerde journalen (tfgld2616m000) wordt geboekt.
- Batchcode
-
- Identificatienummer
-
Het identificatienummer van de inhoud van het ASCII-bestand. Het nummer wordt aangeboden in het ASCII-bestand.
NBAls de batch gedeeltelijk is geïmporteerd, moet u het identificatienummer wijzigen voordat u de resterende gegevens importeert. Als de import van de batch volledig is mislukt, kunt u hetzelfde identificatienummer gebruiken.
- Batch
-
De batch die de mutaties bevat.
- Documentnummer
-
De identificatie van een mutatie.
De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:
- Mutatiesoortcode
- Serienummer
- Volgnummer