Rekeningen afletteren (tfgld1550m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om mutaties van een grootboekrekening handmatig af te letteren. Indien vereist kunt u mutaties aan een bestaande set met afgeletterde mutaties toevoegen.

Als u twee of meer mutaties wilt afletteren, gaat u als volgt te werk:

Selecteer de mutaties die u wilt afletteren. U kunt twee of meer mutaties afletteren.
Klik in het betreffende menu op een van de volgende opdrachten:
- Afletteren zonder mutatie
  Met deze opdracht kunt u salderende mutaties afletteren.
- Afletteren met mutatie
  Met deze opdracht kunt u mutaties afletteren en voor het verschilbedrag een mutatie voor afletteren genereren.
- Afletteren met bestaande aflettercode
  Met deze opdracht kunt u de geselecteerde mutatie aan een bestaande mutatie toevoegen met de sessie Mutatie aan bestaande aflettercode toevoegen (tfgld1251m000).

Voor elke aflettering maakt LN een mutatie voor afletteren aan in de sessie Afgeletterde mutaties (tfgld1551m000).

Als u rekeningen wilt afletteren, moet u in de sessie Gebruikers rekeningen afletteren (tfgld1152m000) zijn opgenomen. In deze sessie wordt de bevoegdheid van een gebruiker gedefinieerd op basis van een fiatteringsschema voor het afletteren van rekeningen en een afletterschema voor grootboekrekeningen.
Tijdens het afletteren van rekeningen controleert LN niet of specifieke mutaties kunnen worden afgeletterd. Deze controle voert LN uit tijdens het goedkeuren van de resulterende mutaties voor afletteren.
Als u mutaties automatisch wilt afletteren, gebruikt u de sessie Mutaties automatisch afletteren (tfgld1250m000).

Referenties

Rekeningen afletteren

Grootboekrekening

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

Jaar/periode

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

Jaar/periode

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

Bedragen

Bedrag in factuurvaluta: Het bedrag in de factuurvaluta.
Grootboeksaldo: Het saldo van de grootboekrekening.
Niet-afgeletterd saldo: Het saldo van niet-afgeletterde mutaties.
Niet-afgeletterd saldo: Het totale aantal niet-afgeletterde mutaties.
Afgeletterd saldo: Het saldo van afgeletterde mutaties.
Afgeletterd saldo: Het totale aantal afgeletterde mutaties.
Goedgekeurd saldo: Het saldo van goedgekeurde mutaties.
Goedgekeurd saldo: Het totale aantal goedgekeurde mutaties.
Verwerkt saldo: Het saldo van verwerkte mutaties.
Verwerkt saldo: Het totale aantal verwerkte mutaties.
Niet-gejournaliseerde mutaties: Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de bedragen van niet-gejournaliseerde mutaties in de saldobedragen opgenomen.

Referentie mutatie

Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving van de mutatie.

Document

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Document

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

Mutatiesoortcode
Serienummer
Volgnummer

Regel

Het documentregelnummer van de mutatie.

Volgnummer

Het volgnummer van het document.

Volgnummer (in achtergrond)

Het volgnummer in de achtergrond.

Documentdatum

De mutatiedatum in Fin. administratie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere mutatiedatum in Fin. administratie invoert of als er een dag verschil bestaat tussen de UTC-tijd en de lokale tijd.

Debetbedragin eigen valuta

Het debetbedrag in de eigen valuta.

Creditbedragin eigen valuta

Het creditbedrag in de eigen valuta.

Mutatiebedrag

Het mutatiebedrag.

Valuta

De valuta die wordt gebruikt in het mutatiedocument.

Selecteren op belastingperiode

Toekenningscode

Een gegenereerde code die wordt gebruikt om afgeletterde mutaties te groeperen.

Documentgegevens

Correctiedocument

Als er een correctiemutatie is aangemaakt, wordt in dit veld de mutatiesoort weergegeven die onderdeel is van het nummer van het correctiedocument.

Correctiedocument

Als een correctiemutatie is aangemaakt, wordt op dit veld het nummer van het correctiedocument weergegeven.

Referentie

Bedrag in EV

Bedrag in eigen valuta

Land voor belasting

Het land waarin de belasting moet worden betaald.

Belastingcode

Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert.

Mutatiecategorie

Een manier om mutatiesoorten in categorieën onder te brengen, bijvoorbeeld journaalposten, periodieke boekingen/tegenboekingen, inkoopfacturen en verkoopfacturen. De categorie bepaalt de verwerking van een mutatie die aan de geselecteerde mutatiesoort is gekoppeld.

Afgeletterd

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie afgeletterd.

Gefiatteerd

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie goedgekeurd.

Verwerkt

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie verwerkt.

Gejournaliseerd

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie gejournaliseerd.

Boekjaar

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

Boekingsperiode

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

Relatie

De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties.

De relatiedefinitie bevat:

De naam en het hoofdadres van de organisatie.
De gebruikte taal en valuta.
Belasting- en wettelijke identificatiegegevens.

Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie.

Afgeletterd in boekjaar

Het boekjaar waarin de statuswijziging is opgetreden.

Afgeletterd in boekingsperiode

De boekingsperiode waarin de statuswijziging is opgetreden.

Dimensies

Reden kasstroom

Een aanduiding van de aard van de kasmutatie. Mutaties waaraan u een redencode van het type Kasstroom koppelt, worden opgenomen in het kasstroomoverzicht, gesorteerd op de kasstroomreden.

Afstemmingsgebied

Een algemeen gebied waarin u de afstemming kunt uitvoeren, bijvoorbeeld Voorraad, OHW productieorder, Tussentijdse kosten en Tussenrekening facturen. Het afstemmingsgebied en het subgebied vormen samen een afstemmingsgroep waarmee een groep integratiegrootboekrekeningen wordt aangeduid.

Subgebied afstemming

Een verdere verdeling van een afstemmingsgebied op basis van de soorten herkomsten van de mutaties. De afstemmingsgebieden Tussentijdse kosten en Tussenrekening facturen zijn bijvoorbeeld verdeeld in veel subgebieden, zoals Verkooporder, Inkooporder en Serviceorder. Het afstemmingsgebied en het subgebied vormen samen een afstemmingsgroep waarmee een groep integratiegrootboekrekeningen wordt aangeduid.

Integratierekening

Grootboekrekening die wordt gebruikt voor integratiemutaties. U kunt de rekening alleen gebruiken voor andere mutatiesoorten, zoals handmatige mutaties, als u uitzonderingen opgeeft.

Om gegevensintegriteit te kunnen waarborgen voor afstemmingsdoeleinden is het niet mogelijk om mutaties handmatig op een integratierekening te boeken.

Voor het corrigeren van boekingen op integratierekeningen zijn twee methoden beschikbaar:

Als u handmatige boekingen mogelijk wilt maken voor diverse domeinspecifieke sessies, gebruikt u de sessie Handmatige boeking uitzonderingen (tfgld0148m000).
Voer de correctieboekingen in op een andere grootboekrekening met dezelfde parent als de integratiegrootboekrekening. De resultaten worden dan weergegeven in de parent-rekening.

Dimensies 1 t/m 5

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.