Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om handmatig mutaties af te letteren in grootboekrekeningen waarvoor u het selectievakje Afletteren in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) hebt ingeschakeld.
Als u twee of meer mutaties wilt afletteren, gaat u als volgt te werk:
- Schakel het selectievakje Afletteren in van de mutaties die u wilt afletteren. LN geeft in het veld Verschil bovenaan de sessie het saldo van de geselecteerde mutaties weer.
- Selecteer de records. U kunt twee of meer mutaties afletteren.
- Klik in het betreffende menu op een van de volgende opdrachten:
- to match transactions that balance.
- to match transactions and generate a matching transaction for the difference amount. De sessie Mutaties aanmaken n.a.v. afletteren - handmatig (tfgld1217m000) wordt gestart.
Als mutaties nog niet zijn afgeletterd, kunt u de mutatiereferentie wijzigen.
In het menu kunt u diverse sorteeropties selecteren waarmee u de mutaties groepeert.
In het betreffende menu kunt u klikken op:
- Alles weergeven. Alle records (afgeletterd en niet-afgeletterd) worden weergegeven.
- Alleen afgeletterde weergeven. Alleen de afgeletterde records voor de grootboekrekening worden weergegeven.
- Niet-afgeletterde mutaties weergeven. Alleen de afgeletterde records voor de grootboekrekening worden weergegeven.
- Afletteren met mutatie. Hiermee lettert u mutaties af waarbij het verschil de toegestane marges niet overschrijdt. De sessie Mutaties aanmaken n.a.v. afletteren - handmatig (tfgld1217m000) wordt gestart. In deze sessie kunt u gegevens invoeren over de mutatie n.a.v. afletteren die voor het verschilbedrag wordt aangemaakt.
- Afletteren zonder mutatie. Hiermee worden mutaties afgeletterd waarbij het verschil kleiner is dan of gelijk is aan de valutamarge. Er wordt geen nieuwe mutatie aangemaakt.
- Ongedaan maken. Hiermee maakt u het afletteren van een afgeletterde mutatie ongedaan.
- Grootboekrekening
-
De afletterbare grootboekrekening.
- Serie
-
De serie met behulp waarvan de documentnummers van de mutaties n.a.v. afletteren worden gegenereerd.
De default serie voor afletteren die bij de grootboekrekening hoort, wordt default weergegeven. In de sessie Mutaties aanmaken n.a.v. afletteren - handmatig (tfgld1217m000) kunt u de serie wijzigen.
- Verschil
-
De valuta van het verschilbedrag.
- Verschil
-
Het saldo van de mutaties waarvoor u het selectievakje hebt ingeschakeld.
- Documentdatum
-
De document datum van de mutatie die moet worden afgeletterd.
- Referentie mutatie
-
De referentie van de mutatie die moet worden afgeletterd.
- Valuta
-
De valuta van de mutatie.
- Debetbedrag
-
Het bedrag van de debetmutatie.
- Creditbedrag
-
Het bedrag van de creditmutatie.
- Afletteren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie geselecteerd om te worden afgeletterd.
Als u mutaties wilt afletteren, selecteert u de records en klikt u in het menu geschikt op of . U kunt meer dan twee mutaties selecteren.
- Referentie afletteren
-
Als er een mutatie n.a.v. afletteren is gegenereerd, is dit de bijbehorende referentie. De referentie bestaat uit de serie voor afletteren, het documentnummer en de datum van de mutatie n.a.v. afletteren.
- Documentnummer
-
De mutatiesoort van de mutatie die moet worden afgeletterd.
- Document
-
Het document nummer van de mutatie die moet worden afgeletterd.
- Regel
-
Het regelnummer van het document van de mutatie die moet worden afgeletterd.
- Land
-
Het belastingland
- Bel.code
-
De belastingcode.
- Bedrag in EV
-
Het mutatiebedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Dimensie
-
De dimensie
- Boekingsgegevens
-
Het mutatiejaar van de mutatie die is gegenereerd bij het afletteren.
- Bijbehorende batch
-
Het batch nummer dat bij de mutatie hoort die naar aanleiding van afletteren is gegenereerd.
- Mutatiesoort voor afletteren
-
De mutatiesoort van de gegenereerde mutatie n.a.v. toekennen.
- Bijbehorend documentnummer
-
Het documentnummer van de gegenereerde mutatie n.a.v. afletteren.
- Mutatiecategorie
-
De mutatiecategorie van de gegenereerde mutatie n.a.v. afletteren.