Mutaties dagsaldi (tfgld1506m000)

De sessie geeft een overzicht van alle gejournaliseerde mutaties waarvan de documentdatum binnen het geselecteerde datumbereik valt dat is geboekt naar de geselecteerde grootboekrekening.

In de sessie worden de volgende gegevens getoond:

• Het effect van elke mutatie op het grootboekrekeningsaldo
• Het beginsaldo van de grootboekrekening op de eerste datum van het datumbereik.
• Het eindsaldo van de grootboekrekening op de laatste datum van het datumbereik.
• De totalen voor de credit- en debetzijde voor het opgegeven datumbereik.

LN berekent alle weergegeven bedragen op basis van de mutatiedocumentdatums. Als het geselecteerde datumbereik bijvoorbeeld 1 februari tot 29 februari is, wordt een mutatie met een documentdatum in februari die is geboekt in januari, niet meegenomen in het beginsaldo voor 1 februari.

Als u de mutaties van één documentdatum wilt analyseren, voert u in de velden Documentdatum en Documentdatum dezelfde datum in.

U kunt filters definiëren voor de weergegeven gegevens. Als u bijvoorbeeld filtert op een specifieke dimensie, geeft LN alleen de mutaties weer die een dimensie hebben die binnen de dimensiereeksen valt en worden de dagtotalen en het eindsaldo alleen berekend voor de gefilterde mutaties. Het beginsaldo verandert echter niet en omvat alle mutaties tot aan de eerste datum van het datumbereik.

Op deze manier kunt u de mutaties analyseren voor een specifieke dimensie voor de geselecteerde grootboekrekening, en om te zien hoe deze mutaties het saldo beïnvloeden.