Gegevens gejournaliseerde mutaties (tfgld1503s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om een overzicht van gejournaliseerde mutatiegegevens aan te maken.

U kunt deze sessie starten in de sessie Gejournaliseerde mutatieregels (tfgld1509m000). Selecteer een gejournaliseerde mutatieregel en start deze sessie via het betreffende menu.

U kunt de sessie Gejournaliseerde mutatieregels (tfgld1509m000) starten vanuit de sessie Historie documenten (tfgld1504m000).

Kop
Mutatiesoort

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Documentnummer

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

  • Mutatiesoortcode
  • Serienummer
  • Volgnummer
Regel

Het regelnummer van de originele mutatie.

Verkoopfactuurgegevens
Bedrijf

Het bedrijf waarin de mutatie oorspronkelijk is ingevoerd.

Grootboekrekening

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

Volgnummer

Het oorspronkelijke serie- of volgnummer van de mutatie.

Volgnummer

Het oorspronkelijke serie- of volgnummer van de mutatie.

Datum

De datum waarop het document is aangemaakt. Bijvoorbeeld de factuurdatum of de boekingsdatum van de mutatie.

Referentie mutatie

Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving van de mutatie.

Relatie

De bijbehorende relatie.

Tegenrekening

De code van de tegenrekening.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Tegenrekeningen rapporteren in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is ingeschakeld.

Omschrijving

De naam van de tegenrekening.

Reden kasstroom

De reden voor de kasstroom voor de mutatie.

Bedragen
Bedrag
Valuta

De valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt.

Koers

De koers van de valuta die in het document wordt gebruikt.

Bedrag

Het bedrag van de mutatie dat in de mutatievaluta wordt uitgedrukt.

Bedrag in EV

Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.

In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:

  • De lokale valuta
  • Twee rapporteringsvaluta's
Bedrag in EV

Het mutatiebedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Belasting
Land

Het land waarin de belasting moet worden betaald.

Herkomst belasting

Geeft aan of de belasting moet worden betaald bij het aanmaken van de factuur of nadat de factuur is betaald.

Belastingcode

Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert.

Registratiecode

De registratiecode van de jurisdictie per registratie.

Identificatienummer

Het identificatienummer dat is gekoppeld aan de registratiecode.

De wettelijke naam die is gekoppeld aan de registratiecode.

Identificatienummer relatie

Het identificatienummer van de relatie.

De wettelijke naam die is gekoppeld aan de relatie.

Belastingbedrag

Het belastingbedrag in de documentvaluta.

Belastingbedrag in eigen valuta

Het belastingbedrag in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

belastingbedrag documentvaluta * (valutakoers/koersfactor)
Dimensies/hoeveelheden
Dimensies
Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Hoeveelheden
Hoeveelheid 1

De hoeveelheid levert een cijfer op uitgedrukt in termen van de geselecteerde eenheid van de grootboekrekeninggegevens.

Hoeveelheid 1

De eenheid waarin de hoeveelheden van de rekening worden uitgedrukt.

Dit veld wordt overgeslagen voor grootboekrekeningen met telniveau één of hoger.

Hoeveelheid 2

De hoeveelheid levert een cijfer op uitgedrukt in termen van de geselecteerde eenheid van de grootboekrekeninggegevens.

Hoeveelheid 2

De eenheid waarin de hoeveelheden van de rekening worden uitgedrukt.

Dit veld wordt overgeslagen voor grootboekrekeningen met telniveau één of hoger.

Perioden
Perioden
Verslagperiode

Het verslag jaar.

Scheidingsteken periode

Het teken waarmee jaar en periode van elkaar worden gescheiden.

Verslagperiode

De verslag periode waarin een financiële mutatie wordt verwerkt.

Boekingsperiode

Het boek jaar.

Boekingsperiode

De boekings periode

Belastingperiode

Het jaar waarvoor een financiële belastingmutatie wordt verwerkt.

Belastingperiode

De periode waarin een financiële belastingmutatie wordt verwerkt.

Historie
Journaliseringsgegevens
Datum journalisering

De datum waarop het document het laatst is gewijzigd.

Tijd

Het tijdstip waarop het document is gejournaliseerd.

Journaliseringsrunnummer

Het nummer van de run waarvoor u een reeks batches journaliseert.

Batch

Een groep financiële mutaties die tegelijk worden verwerkt. Als u een batch journaliseert, worden alle mutaties verwerkt. Als zich een fout voordoet, wordt geen van de mutaties verwerkt.

Brondocumenten
Bron
Van bedrijf

Het bedrijf waarin de factuur is aangemaakt.

Originele mutatiesoort

De mutatiesoort van het originele document.

Origineel documentnummer

Het nummer van het originele document.

Origineel document

De mutatiesoort van het correctiedocument.

Factuurcorrectie

Het documentnummer van het correctiedocument.